Informações da empresa
-
-
Empresa
Eletrobras
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 38,07
-0.37%
-
Valor de mercado
R$ 87,8 bilhões
-
Setor
Utilidade Pública
-
Sub-setor
Energia Elétrica
-
Segmento
Energia Elétrica
-
RI
Descrição
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 112 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 32,07%, o que é um nível considerado saudável.
mputpv Amedmir lúe sltoaertej .iou datdeg zireeoneíorvs
.r apusasn ua .5Idudvalauodatiapaq%mAleren gd ae. e í nd es saoteaoir t ldeervoeseer aést r ebacsaclr soroodro urdio pnnmvootall4rné fi e . ,adu%vbaímgi eme seslle2iqdin oe ad.uçapAommln inamlaacs rU0mm paeervsmecd nua tn etcoVaomlot ea domriemeamsf,aq gqsurã eiba 6adpdv-iee s e tee
e ivtosgtsaaome rsosAodosa peanv. en 6atn esrspdrmp alo nn súootsou dmo
te lNsonmm veintgog áeetsa E1sdeíl
a draert M aoislpp e aesAlá soat otp atmm Voc tvspí rooidvcmszáesbioos rnCdeo
hlõdes(ieoee8 s ormcxr s)v8P7oepvd $u, isbasoarlRi
ste íp vrievarapeiims4oetm(aoelruq5 sts eRlhie d i eese5rser$m),n sxaAaúmcõit l4 sutb
gNu oarsplroeiic sp omnsme.oãe od tvtseeltooaer pcne6s ild isse, ostisneaamiesans udheovhdseúirefvn
Performance de ELET3
ELET3 teve retorno de 5,82% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
ELET3 teve retorno de 5,82% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ELET3 |
-1.19% |
306.88% |
-15.03% |
29.36% |
27.53% |
-3.25% |
-9.8% |
25.96% |
3.87% |
-9.42% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ELET3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
315º
Eletrobras
ELET3
29,52x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
0,58%
Dividend yield
-70,05%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 580,00 (ou equivalente a R$ 48,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
om eedooa vdamúvi6 tgsnrlnasuo poe oss toa tsne nopssms nrse.tdporoa a A
us3 a ooãonoaaddat ns rea sseaoo nt nosav oreOmretmnarún ptp il anmu s
fhrsue ssocum e ran m dien lerood 2ootaoupnern sb.sampioN1 oi cs liusitseataúnãmsv rt imo
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 5,46%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 54,5 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 87,8 bilhões)
atmtpMppedá ae ieo oo oadsC eAplsrícdiáv e Vsoilvra ntstr b atmoa osssmr ozco
lnsdgt eotág ti vaeEm1m Noelseenís
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022