Informações da empresa
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Empresa
Grupo Mateus
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Código
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Preço atual
R$ 7,35
-1.87%
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Valor de mercado
R$ 16,2 bilhões
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Comércio e Distribuição
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Segmento
Alimentos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,23 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 34,07%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de GMAT3
GMAT3 teve retorno de -1,35% enquanto seu segmento obteve retorno de 13,73% na média dos últimos 5 anos
GMAT3 teve retorno de -1,35% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
GMAT3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-27.96% |
3.95% |
14.15% |
3.09% |
Segmento |
-24.43% |
11.7% |
63.96% |
10.82% |
36.36% |
-8.9% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em GMAT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
275º
Grupo Mateus
GMAT3
16,88x
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Média do Setor
11,08x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
0,59%
Dividend yield
0,00%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 590,00 (ou equivalente a R$ 49,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 291 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 5 anos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 27,2 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 16,2 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023