Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 5,16 bilhões e aumentou 2,61% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 44,18%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de GUAR3
GUAR3 teve retorno de -12,77% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
GUAR3 teve retorno de -12,77% enquanto seu segmento obteve retorno de -9,67% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
GUAR3 |
-44.23% |
35.23% |
148.15% |
6.95% |
18.28% |
-37.62% |
-34.51% |
-34.8% |
1.55% |
10.5% |
Segmento |
-38.69% |
51.04% |
78.25% |
-3.39% |
14.68% |
-34.02% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em GUAR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
254º
Guararapes Confecções
GUAR3
13,84x
-
Média do Setor
4,63x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
0,00%
Dividend yield
-70,11%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 27 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 3,48 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 2,26%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,3 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,52 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023