Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,15 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de INTB3
INTB3 teve retorno de -8,95% enquanto seu segmento obteve retorno de 75,35% na média dos últimos 5 anos
INTB3 teve retorno de -8,95% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
INTB3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
7.75% |
-27.44% |
-16.09% |
Segmento |
-17.41% |
63.86% |
14.34% |
-30.65% |
322.82% |
-50.34% |
37.35% |
-8.44% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em INTB3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
258º
Intelbras
INTB3
14,46x
-
Média do Setor
6,38x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
3,40%
Dividend yield
-43,49%
Crescimento do último ano
22,06%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.400,00 (ou equivalente a R$ 283,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 22,06%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 123 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos, porém não mais que 5 anos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,62 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,05 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023