Informações da empresa
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Empresa
Klabin
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Códigos
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Preço atual
R$ 24,36
-0.2%
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Valor de mercado
R$ 27,4 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Madeira e Papel
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Segmento
Papel e Celulose
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 11 bilhões e aumentou 150,48% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (195,16%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de KLBN11
KLBN11 teve retorno de 8,37% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,58% na média dos últimos 5 anos
KLBN11 teve retorno de 8,37% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
KLBN11 |
65.31% |
-20.74% |
0.06% |
-13.22% |
13.57% |
41.78% |
-3.61% |
-22.42% |
11.21% |
9.68% |
Segmento |
57.37% |
-23.72% |
-0.07% |
22.07% |
15.81% |
-16.97% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em KLBN11
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
5,53x
-
Média do Setor
3,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
4,99%
Dividend yield
-87,15%
Crescimento do último ano
4,51%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.990,00 (ou equivalente a R$ 415,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 4,51%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,05 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 21,52%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 23 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 27,4 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/06/2023