Informações da empresa
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Empresa
Marcopolo
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Códigos
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Preço atual
R$ 7,25
-0.82%
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Valor de mercado
R$ 8,24 bilhões
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Material de Transporte
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Segmento
Material Rodoviário
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,08 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 46,79%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de POMO4
POMO4 teve retorno de 20,16% enquanto seu segmento obteve retorno de -2,91% na média dos últimos 5 anos
POMO4 teve retorno de 20,16% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
POMO4 |
-41.83% |
55.37% |
45.09% |
3.29% |
6.13% |
-36.5% |
4.81% |
-7.21% |
150.0% |
3.72% |
Segmento |
-30.5% |
13.39% |
42.46% |
-3.58% |
34.44% |
-40.25% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em POMO4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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329º
Marcopolo
POMO4
34,80x
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Média do Setor
4,52x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
6,48%
Dividend yield
-30,72%
Crescimento do último ano
29,56%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.480,00 (ou equivalente a R$ 540,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 29,56%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 28 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 46,7 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3,72%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,24 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,37 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022