Informações da empresa
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Empresa
Monteiro Aranha
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Código
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Preço atual
R$ 396,00
1.54%
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Valor de mercado
R$ 4,85 bilhões
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Setor
Financeiro
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Sub-setor
Holdings Diversificadas
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Segmento
Holdings Diversificadas
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 833 milhões, porém diminuiu -14,34% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
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Performance de MOAR3
MOAR3 teve retorno de 18,64% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MOAR3 teve retorno de 18,64% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,54% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
MOAR3 |
0.0% |
15.84% |
0.0% |
13.17% |
2.1% |
32.19% |
71.74% |
19.97% |
-13.18% |
-1.0% |
Segmento |
42.7% |
252.21% |
4.4% |
397.06% |
38.34% |
-5.26% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MOAR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
361º
Monteiro Aranha
MOAR3
89,25x
-
Média do Setor
-1,42x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
7,33%
Dividend yield
-95,78%
Crescimento do último ano
128,66%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.330,00 (ou equivalente a R$ 610,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 128,66%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3.685,42%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,85 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,48 milhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023