Informações da empresa
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Empresa
Petrobras
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Códigos
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Preço atual
R$ 31,76
-0.53%
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Valor de mercado
R$ 409 bilhões
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Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Sub-setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
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RI
Descrição
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 382 bilhões e aumentou 4,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,58%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de PETR4
PETR4 teve retorno de 3,61% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
PETR4 teve retorno de 3,61% enquanto seu segmento obteve retorno de -30,06% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
PETR4 |
126.38% |
14.1% |
37.54% |
25.96% |
-7.11% |
-0.7% |
-14.16% |
58.2% |
-3.34% |
-11.24% |
Segmento |
52.51% |
39.15% |
-0.79% |
28.66% |
-30.06% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
33º
Petrobras
PETR4
3,27x
-
Média do Setor
4,48x
-
Média do mercado
6,59x
Proventos
12,55%
Dividend yield
-81,81%
Crescimento do último ano
3,54%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 12.550,00 (ou equivalente a R$ 1.045,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 3,54%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 26,8 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 24,45%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 512 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 409 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023