Informações da empresa
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Empresa
São Martinho
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Código
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Preço atual
R$ 28,01
-1.02%
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Valor de mercado
R$ 9,7 bilhões
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Alimentos Processados
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Segmento
Açucar e Alcool
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 5,45 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (136,26%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de SMTO3
SMTO3 teve retorno de 9,04% enquanto seu segmento obteve retorno de -2,27% na média dos últimos 5 anos
SMTO3 teve retorno de 9,04% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
SMTO3 |
28.49% |
28.64% |
-4.93% |
-4.86% |
28.22% |
15.35% |
24.65% |
-23.04% |
13.52% |
-4.44% |
Segmento |
-1.99% |
41.28% |
-23.26% |
-19.53% |
9.75% |
-14.3% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SMTO3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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89º
São Martinho
SMTO3
5,26x
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Média do Setor
11,38x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
4,43%
Dividend yield
9,57%
Crescimento do último ano
10,16%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.430,00 (ou equivalente a R$ 369,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 10,16%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 213 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 20,26%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,11 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023