Informações da empresa
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Empresa
CSN
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Código
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Preço atual
R$ 14,30
1.2%
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Valor de mercado
R$ 19 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Siderurgia e Metalurgia
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Segmento
Siderurgia
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RI
Descrição
A CSN é uma multinacional com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. A companhia atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado.
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Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 23,8 bilhões e aumentou 111,44% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (89,88%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de CSNA3
CSNA3 teve retorno de 19,85% enquanto seu segmento obteve retorno de -13,43% na média dos últimos 5 anos
CSNA3 teve retorno de 19,85% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CSNA3 |
-23.7% |
172.68% |
-23.96% |
1.96% |
54.04% |
123.35% |
-23.81% |
-42.69% |
35.12% |
-26.89% |
Segmento |
-53.76% |
187.44% |
51.76% |
0.87% |
9.87% |
-36.74% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CSNA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
6,25x
-
Média do Setor
2,57x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
9,61%
Dividend yield
-42,49%
Crescimento do último ano
91,42%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.610,00 (ou equivalente a R$ 800,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 91,42%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 238 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 4,28%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 70,9 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 19 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022