Informações da empresa
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Empresa
Valid Soluções
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Código
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Preço atual
R$ 17,63
3.1%
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Valor de mercado
R$ 1,44 bilhão
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Serviços
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Segmento
Serviços Diversos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,32 bilhão e aumentou 18,79% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (54,83%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de VLID3
VLID3 teve retorno de 7,39% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
VLID3 teve retorno de 7,39% enquanto seu segmento obteve retorno de 43,23% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
VLID3 |
2.21% |
-39.24% |
-20.26% |
-5.36% |
-8.17% |
-44.7% |
-9.66% |
5.63% |
116.47% |
-15.2% |
Segmento |
-72.53% |
46.8% |
11.35% |
0.94% |
143.59% |
-57.14% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em VLID3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
324º
Valid Soluções
VLID3
32,70x
-
Média do Setor
0,00x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,43%
Dividend yield
263,84%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.430,00 (ou equivalente a R$ 452,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 38,7 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 1,4%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,15 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,44 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023