Informações da empresa
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Empresa
Vibra Energia
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Código
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Preço atual
R$ 24,34
1.42%
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Valor de mercado
R$ 27,2 bilhões
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Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Sub-setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
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RI
Descrição
BR Distribuidora (agora Vibra Energia) é uma empresa de energia e possui mais de 50 anos de atuação.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 12,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (102,91%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de VBBR3
VBBR3 teve retorno de 2,45% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,7% na média dos últimos 5 anos
VBBR3 teve retorno de 2,45% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
VBBR3 |
-% |
-% |
0.0% |
50.03% |
16.78% |
-26.84% |
-4.04% |
-27.03% |
48.56% |
7.27% |
Segmento |
-1.34% |
52.51% |
39.15% |
-0.79% |
28.66% |
-30.06% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em VBBR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
249º
Vibra Energia
VBBR3
13,65x
-
Média do Setor
7,84x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
0,00%
Dividend yield
2,63%
Crescimento do último ano
263,53%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 263,53%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0,86%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 27,2 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 231 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023