Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,58 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 1,63%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de VIVA3
VIVA3 teve retorno de -1,31% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,28% na média dos últimos 5 anos
VIVA3 teve retorno de -1,31% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
VIVA3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
0.58% |
-13.65% |
-11.83% |
52.7% |
-35.63% |
Segmento |
-34.85% |
43.69% |
39.45% |
-5.67% |
33.75% |
-44.31% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em VIVA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
270º
Vivara Participações
VIVA3
15,94x
-
Média do Setor
8,34x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,63%
Dividend yield
576,28%
Crescimento do último ano
10,55%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.630,00 (ou equivalente a R$ 135,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 10,55%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 68,1 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 14,18%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,33 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,26 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023