A Dívida Pública Federal (DPF) do Brasil apresentou aumento, em termos nominais, de 2,77%, ao passar de R$ 2.878,87 bilhões, em maio, para R$ 2.958,64 bilhões, em junho. Esta variação deveu-se à emissão líquida, no valor de R$ 61,07 bilhões, e pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 18,71 bilhões. Na comparação com o último mês do ano anterior (R$ 2.793,01 bilhões), no entanto, a DPF brasileira cresceu 5,93%.

A tabela acima descreve a movimentação financeira (em R$ Milhões) relacionada à dívida pública federal durante o mês anterior e o mês atual.

A tabela acima descreve a movimentação financeira (em R$ Milhões) relacionada à dívida pública federal durante o último mês do ano anterior e o mês atual.

De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF) divulgado pelo Tesouro Nacional, a dívida pública brasileira deverá encerrar o ano de 2016 entre R$ 3.100,00 bilhões e R$ 3.300,00 bilhões.

Composição da Dívida Pública Federal

A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve seu estoque ampliado em 3,41%, ao passar de R$ 2.744,17 bilhões para R$ 2.837,87 bilhões, devido à emissão líquida, no valor de R$ 62,42 bilhões, e pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 31,28 bilhões. Com relação ao estoque da Dívida Pública Federal externa (DPFe), houve redução de 10,34% sobre o estoque apurado em maio, encerrando o mês de junho em R$ 120,77 bilhões (US$ 37,63 bilhões), sendo R$ 110,70 bilhões (US$ 34,49 bilhões) referentes à dívida mobiliária e R$ 10,07 bilhões (US$ 3,14 bilhões), à dívida contratual. A variação deveu-se principalmente à valorização do real frente às moedas que compõem o estoque da dívida externa.

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de título ou contrato. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de ativo financeiro, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada componente.

Dívida Pública Federal por Tipo de Indexador

Em relação à composição da DPF, houve aumento na participação da DPMFi, passando de 95,32%, em maio, para 95,92%, em junho. Em contrapartida, a DPFe teve sua participação reduzida de 4,68% para 4,08%. A parcela dos títulos com remuneração prefixada da DPF passou de 35,32%, em maio, para 36,30%, em junho. A participação dos títulos indexados a índice de preços apresentou redução, passando de 33,96% para 33,73%. Já os títulos remunerados por taxa flutuante passaram de 25,84% para 25,75% do estoque.

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de indexador dos 'titulos ou contratos. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de remunerador, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada indexador. 

De acordo com o PAF do Tesouro Nacional previsto para 2016, a dívida pública federal do Brasil será composta por: títulos prefixados (entre 31% e 35% do valor total da dívida), títulos remunerados por índice de preços (entre 29% e 33% do valor total da dívida), títulos remunerados por taxa flutuante (entre 30% e 34% do valor total da dívida) e títulos ou contratos cambiais (entre 3% e 7% do valor total da dívida).

Dívida Pública Federal por Tipo de Detentor

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de detentor. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida nas mãos de cada tipo de detentor, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada detentor.

Prazo de Vencimento da Dívida Pública Federal

O percentual de vencimentos da DPF para os próximos 12 meses apresentou aumento, passando de 20,40%, em maio, para 20,44%, em junho. A taxa está acima do nível vincendo 12 meses estipulado pelo Tesouro Nacional. De acordo com seu Plano Anual de Financiamento, os limites mínimo e máximo de títulos e contratos vencendo a curtíssimo prazo são, respectivamente, 16% e 19%.

A maior parte das obrigações da DPF tem prazo de vencimento acima de cinco anos (29,12%). A parcela de títulos e contratos restantes têm prazo de vencimento de: até 12 meses (20,44%), 1 a 2 anos (18,21%), 2 a 3 anos (15,63%), 3 a 4 anos (7,82%) e 4 a 5 anos (13,78%).

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por prazo de vencimento. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida em cada período de vencimento, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida em cada prazo.

Parcela da Dívida Pública Federal com Vencimento em até 12 Meses

A tabela acima demonstra o valor total do estoque (em R$ Bilhões) da dívida pública federal com vencimento em até doze meses. Confira o valor total em estoque da dívida de curtíssimo prazo no mês anterior e no mês atual, assim como a variação percentual mensal e a participação percentual dos componentes da dívida pública brasileira. 

Prazo Médio de Vencimento da Dívida Pública Federal

A tabela acima descreve o prazo médio de vencimento (em anos) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.

Vida Média da Dívida Pública Federal

De acordo com o Tesouro Nacional, a vida média da DPF, nesta nova metodologia, passou de 6,63 anos, em maio, para 6,46 anos, em junho. A vida média é calculada por meio da média ponderada do tempo restante até o vencimento de cada um do títulos que compõem a DPF, considerando apenas o principal. A ponderação ocorre pelo valor de cada título, utilizando-se o seu valor de face.

A tabela acima descreve a vida média (em anos) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.

Custo Médio da Dívida Pública Federal 

O custo médio acumulado nos últimos doze meses da DPF decresceu de 14,25% ao ano, em maio, para 13,80% ao ano, em junho. Já o custo médio acumulado em doze meses da DPMFi apresentou manteve-se em 14,02% ao ano, entre maio e junho. Com relação à DPFe, este indicador registrou redução, passando de 18,99% ao ano para 9,34% ao ano, devido, principalmente, à desvalorização do dólar frente ao real, de 10,72%, em junho de 2016, contra a desvalorização de 2,40% ocorrida no mesmo período do ano anterior.

A tabela acima descreve o custo médio percentual anualizado (acumulado em doze meses) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.

Títulos Públicos Federais Negociados no Tesouro Direto

As emissões do Tesouro Direto em junho atingiram R$ 1.284,81 milhões, enquanto os resgates corresponderam a R$ 524,76 milhões, o que resultou em emissão líquida de R$ 760,05 milhões. Os títulos mais demandados pelos investidores foram os remunerados por índice de preços, que responderam por 58,94% do montante vendido. O estoque do Tesouro Direto alcançou R$ 32.791,70 milhões, o que representa um acréscimo de 3,53% em relação ao mês anterior.  Em relação ao número de investidores, 66.218 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto em junho. Desta forma, o total de investidores cadastrados chegou a 834.835, o que representa um incremento de 60,00% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A tabela acima demonstra a movimentação de compra e venda de títulos públicos federais através do Tesouro Direto. Confira o valor total (em R$ Milhões) dos títulos públicos federais emitidos, resgatados (recomprados e vencidos) e em estoque no mês atual, assim como a participação percentual de cada um deles.

Volume Financeiro dos Títulos Públicos Federais Negociados no Tesouro Direto

De acordo com o Tesouro Nacional, o volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário subiu de R$ 22,02 bilhões, em maio, para R$ 24,93 bilhões, em junho. A participação de títulos indexados à taxa flutuante recuou de 12,60% para 11,21%; os prefixados tiveram aumento, passando de 56,91% para 65,29%; em relação aos títulos atrelados a índice de preços, houve uma queda de 30,49% para 23,50%.

A tabela acima compara o volume financeiro gerado pela negociação de títulos públicos federais através do Tesouro Direto entre o mês anterior e o mês atual. Demonstra também a participação percentual de cada um dos títulos no mês atual.

Rentabilidade dos Títulos Públicos Federais Negociados no Tesouro Direto

Com relação à rentabilidade dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto, os títulos indexados pela taxa básica de juros – a Taxa SELIC, apresentaram um crescimento de rentabilidade de 0,10%. Os títulos prefixados tiveram um aumento de 1,99%. Já o títulos indexados pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), apresentaram um aumento de 3,21%. Por fim, os títulos públicos indexados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tiveram um acréscimo de 2,52%.

A tabela acima compara a rentabilidade anualizada dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto entre o mês anterior e o mês atual.

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