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O estoque da Dívida Pública Federal - DPF apresentou aumento, em termos nominais, de 0,66%, ao passar de R$ 3.092,66 bilhões, em novembro, para R$ 3.112,94 bilhões, em dezembro. Esta variação deveu-se à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 24,27 bilhões, descontado pelo resgate líquido, no valor de R$ 4,00 bilhões.
| Dívida Pública Federal | Variação Mensal | Variação no Ano | ||
| Indicadores | R$ Milhões | % Estoque | R$ Milhões | % Estoque |
| Estoque Anterior | 3.092.664,78 | - | 2.793.005,39 | - |
| DPMFi | 2.961.422,28 | - | 2.650.165,45 | - |
| DPFe | 131.242,50 | - | 142.839,94 | - |
| Estoque Atual | 3.112.935,54 | - | 3.112.935,54 | - |
| DPMFi | 2.986.414,52 | - | 2.986.414,52 | - |
| DPFe | 126.521,02 | - | 126.521,02 | - |
| Variação Nominal | 20.270,76 | 0,66% | 319.930,15 | 11,45% |
| DPMFi | 24.992,24 | 0,81% | 336.249,07 | 12,04% |
| DPFe | -4.721,48 | -0,15% | -16.318,92 | -0,58% |
| Gestão da Dívida | 20.270,75 | 0,66% | 319.930,16 | 11,45% |
| Emissão / Resgate Líquido | -3.999,84 | -0,13% | -10.792,45 | -0,39% |
| Emissões | 38.799,94 | 1,25% | 721.701,47 | 25,84% |
| Emissões Oferta Pública (DPMFi) | 35.169,15 | 1,14% | 693.214,21 | 24,82% |
| Trocas Ofertas Públicas (DPMFi) | 117,94 | 0,00% | 4.065,12 | 0,15% |
| Emissões Diretas (DPMFi) | 2.522,54 | 0,08% | 11.485,51 | 0,41% |
| Emissões (DPFe) | 990,31 | 0,03% | 12.936,63 | 0,46% |
| Resgates | -42.799,78 | -1,38% | -732.493,92 | -26,23% |
| Pagamentos Correntes (DPMFi) | -41.706,79 | -1,35% | -713.100,27 | -25,53% |
| Trocas Ofertas Públicas (DPMFi) | -117,94 | 0,00% | -4.065,04 | -0,15% |
| Cancelamentos (DPMFi) | -1,68 | 0,00% | -36,12 | 0,00% |
| Pagamentos Correntes (DPFe) | -775,01 | -0,03% | -13.774,57 | -0,49% |
| Resgates Antecipados (DPFe) | -198,36 | -0,01% | -1.517,92 | -0,05% |
| Juros Apropriados | 24.270,59 | 0,78% | 330.722,61 | 11,84% |
| Juros Apropriados da DPMFi | 29.009,01 | 0,94% | 344.685,68 | 12,34% |
| Juros Apropriados da DPFe | -4.738,42 | -0,15% | -13.963,07 | -0,50% |
| Operações do Banco Central | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Venda Líquida da Títulos ao Mercado | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
A Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) teve seu estoque ampliado em 0,84%, ao passar de R$ 2.961,42 bilhões para R$ 2.986,41 bilhões, devido à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 29,01 bilhões, compensado parcialmente pelo resgate líquido, no valor de R$ 4,02 bilhões.
Com relação ao estoque da Dívida Pública Federal Externa (DPFe), houve redução de 3,60% sobre o estoque apurado em novembro, encerrando o mês de dezembro em R$ 126,52 bilhões (US$ 38,82 bilhões), sendo R$ 116,56 bilhões (US$ 35,77 bilhões) referentes à dívida mobiliária e R$ 9,96 bilhões (US$ 3,06 bilhões), à dívida contratual. A variação ocorreu principalmente devido à valorização do real frente às principais moedas que compõem o estoque da dívida externa.
De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF) divulgado pelo Tesouro Nacional, a dívida pública brasileira deveria encerrar o ano de 2016 entre R$ 3.100,00 bilhões e R$ 3.300,00 bilhões.
De acordo com o Plano Anual de Financiamento do Tesouro Nacional previsto para 2016, a dívida pública federal do Brasil será composta por: títulos prefixados (entre 31% e 35% do valor total da dívida), títulos remunerados por índice de preços (entre 29% e 33% do valor total da dívida), títulos remunerados por taxa flutuante (entre 30% e 34% do valor total da dívida) e títulos ou contratos cambiais (entre 3% e 7% do valor total da dívida).
| Dívida Pública Federal | Estoque Dez 2015 | Estoque Nov 2016 | Estoque Dez 2016 | Variação no Ano | Variação Mensal | Estoque Dez 2016 | Estoque Dez 2016 |
| DPF | 2.793,01 | 3.092,66 | 3.112,94 | 11,45% | 0,66% | - | 100,00% |
| Prefixado | 1.101,34 | 111,96 | 1.112,19 | 0,98% | 893,38% | - | 35,73% |
| Índice de Preços | 908,39 | 984,54 | 990,98 | 9,09% | 0,65% | - | 31,83% |
| Taxa Flutuante | 636,23 | 860,02 | 879,00 | 38,16% | 2,21% | - | 28,24% |
| Câmbio | 147,05 | 136,14 | 130,76 | -11,07% | -3,95% | - | 4,20% |
| DPMFi | 2.650,17 | 2.961,42 | 2.986,41 | 12,69% | 0,84% | 100,00% | 95,94% |
| Prefixado | 1.087,48 | 1.101,22 | 1.101,36 | 1,28% | 0,01% | 36,88% | 35,38% |
| Índice de Preços | 908,39 | 984,54 | 990,98 | 9,09% | 0,65% | 33,18% | 31,83% |
| Taxa Flutuante | 636,23 | 860,02 | 879,00 | 38,16% | 2,21% | 29,43% | 28,24% |
| Câmbio | 18,07 | 15,64 | 15,07 | -16,59% | -3,64% | 0,50% | 0,48% |
| DPFe | 142,84 | -4,72 | 126,52 | -11,42% | -2779,69% | 100,00% | 4,06% |
| Dólar | 117,84 | 110,07 | 105,89 | -10,14% | -3,80% | 83,69% | 3,40% |
| Euro | 10,63 | 9,10 | 8,08 | -23,99% | -11,21% | 6,39% | 0,26% |
| Real | 13,86 | 10,74 | 10,83 | -21,87% | 0,84% | 8,56% | 0,35% |
| Outros | 0,50 | 1,33 | 1,73 | 243,23% | 30,08% | 1,37% | 0,06% |
A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de indexador dos títulos ou contratos. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de remunerador, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada indexador.
| Dívida Pública Federal | Estoque Dez 2015 | Estoque Nov 2016 | Estoque Dez 2016 | Variação no Ano | Variação Mensal | Estoque Dez 2016 | Estoque Dez 2016 |
| DPF | 2.793,01 | 3.092,66 | 3.112,94 | 11,45% | 0,66% | - | 100,00% |
| DPMFi | 2.650,17 | 2.961,42 | 2.986,41 | 12,69% | 0,84% | 100,00% | 95,94% |
| LFT | 626,19 | 849,50 | 868,48 | 38,69% | 2,23% | 29,08% | 27,90% |
| LTN | 764,48 | 712,37 | 718,20 | -6,05% | 0,82% | 24,05% | 23,07% |
| NTN-B | 809,66 | 877,05 | 880,37 | 8,73% | 0,38% | 29,48% | 28,28% |
| NTN-C | 80,07 | 85,44 | 86,62 | 8,18% | 1,38% | 2,90% | 2,78% |
| NTN-F | 323,00 | 388,85 | 383,17 | 18,63% | -1,46% | 12,83% | 12,31% |
| Dívida Securitizada | 7,69 | 8,41 | 8,39 | 9,07% | -0,24% | 0,28% | 0,27% |
| TDA | 2,47 | 2,20 | 2,22 | -10,19% | 0,91% | 0,07% | 0,07% |
| Outros | 36,59 | 37,60 | 38,97 | 6,50% | 3,64% | 1,30% | 1,25% |
| DPFe | 142,84 | -4,72 | 126,52 | -11,42% | -2779,69% | 100,00% | 4,06% |
| Dívida Mobiliária | 130,96 | 120,59 | 116,56 | -10,99% | -3,34% | 92,13% | 3,74% |
| Global USD | 111,38 | 105,03 | 101,11 | -9,22% | -3,74% | 79,91% | 3,25% |
| Euro | 5,72 | 4,82 | 4,63 | -19,10% | -4,04% | 3,66% | 0,15% |
| Global BRL | 13,86 | 10,74 | 10,83 | -21,87% | 0,84% | 8,56% | 0,35% |
| Dívida Contratual | 11,88 | 10,65 | 9,96 | -16,17% | -6,48% | 7,87% | 0,32% |
| Organismos Multilaterais | 4,99 | 3,98 | 3,79 | -24,02% | -4,65% | 3,00% | 0,12% |
| Credores Privados | 6,89 | 6,67 | 6,16 | -10,48% | -7,57% | 4,87% | 0,20% |
A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de título ou contrato. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de ativo financeiro, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada componente.
No mês de dezembro, as emissões da Dívida Pública Federal – DPF corresponderam a R$ 38,80 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$ 42,80 bilhões, resultando em resgate líquido de R$ 4,00 bilhões, sendo R$ 4,02 bilhões referentes ao resgate líquido da Dívida Pública Mobiliária Federal interna - DPMFi e R$ 0,02 bilhão referente à emissão líquida da Dívida Pública Federal externa - DPFe.
Nos doze meses de 2016, o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) apresentou crescimento, em termos nominais, de 11,45%, passando de R$ 2.793,01 bilhões, em dezembro de 2015, para R$ 3.112,94 bilhões, em dezembro de 2016. O aumento de R$ 319,93 bilhões no período deveu-se à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 330,725 bilhões, descontado pelo resgate líquido, no valor de R$ 10,79 bilhões entre dezembro/2015 e dezembro/2016.
O estoque do Tesouro Direto alcançou R$ 41.052,98 milhões, o que representa um acréscimo de 3,73% em relação ao mês anterior. O título com maior representação no estoque é o Tesouro IPCA+, que corresponde a 48,24% do total.
Dentre os detentores da dívida interna brasileira (DPMFi), a categoria Instituições Financeiras apresentou redução em seu estoque, passando de R$ 698,91 bilhões para R$ 688,68 bilhões, entre novembro e dezembro. Sua participação relativa diminuiu de 23,60% para 23,06%. O grupo Previdência apresentou variação positiva em seu estoque, passando de R$ 726,41 bilhões para R$ 748,13 bilhões.
De acordo com o relatório do Tesouro Nacional sobre a Dívida Pública Federal (DPF) brasileira em dezembro de 2016, a maior parte das obrigações referentes a essa dívida tem prazo de vencimento acima de cinco anos (26,70%). A parcela de títulos e contratos restantes têm prazo de vencimento de: até 12 meses (16,80%), 1 a 2 anos (16,36%), 2 a 3 anos (10,95%), 3 a 4 anos (12,01%) e 4 a 5 anos (17,19%).
De acordo com o Tesouro Nacional, o percentual de vencimentos da Dívida Pública Federal – DPF para os próximos 12 meses apresentou redução, passando de 17,34%, em novembro, para 16,80%, em dezembro. O percentual atual manteve-se abaixo do limite máximo de dezenove por cento previsto pelo Plano Anual de Financiamento (PAF).
De acordo com o Tesouro Nacional, o prazo médio da Dívida Pública Federal (DFP) apresentou redução, passando de 4,60 anos, em novembro, para 4,54 anos, em dezembro. Dessa forma, o prazo médio manteve-se entre o limite estabelecido pelo Plano de Financiamento Anual, entre 4,50 e 4,70 anos.
Segundo o Tesouro Nacional, a vida média da Dívida Pública Federal (DFP) brasileira em dezembro de 2016 foi de 6,38 anos. No mês anterior, a vida média dos mesmos era um pouco maior: 6,46 anos. Em dezembro de 2015, a vida média dos títulos públicos brasileiros era de 6,59 anos.
Segundo o Tesouro Nacional, o custo médio acumulado nos últimos doze meses da Dívida Pública Federal (DPF) diminuiu 0,52 ponto percentual, passando de 12,54% ao ano, em novembro de 2016, para 12,02% ao ano, em dezembro deste ano.
De acordo com o Tesouro Nacional, o volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário aumentou de R$ 26,16 bilhões, em novembro, para R$ 32,26 bilhões, em dezembro. A participação de títulos indexados à taxa flutuante caiu de 14,95% para 14,23%; os prefixados tiveram um aumento, passando de 55,85% para 68,16%; em relação aos títulos atrelados a índice de preços, houve uma queda de 29,20% para 17,61%.
Com relação à rentabilidade dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto, os títulos indexados pela taxa básica de juros – a Taxa SELIC, apresentaram uma redução de rentabilidade de 0,01% em dezembro de 2016, encerrando o mês em 13,90%.
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