Milano, 13 novembre 2015
COMUNICATO STAMPA IRAG 03
Brioschi Sviluppo Immobiliare: il consiglio di amministrazione
approva i risultati consolidati al 30 settembre 2015. Utile
operativo al 30 settembre 2015 pari a 5,2 milioni di euro rispetto
a 16,6 milioni del corrispondente periodo del 2014. Risultato
consolidato di periodo negativo per 3,9 milioni di euro rispetto a
un utile di 4,8 milioni di euro al 30 settembre 2014. Capitale
investito netto consolidato pari a 331 milioni di euro (329 milioni
di euro al 31 dicembre 2014); Patrimonio netto consolidato pari a
110 milioni di euro, rispetto a 112 milioni al 31 dicembre 2014.
Posizione finanziaria netta consolidata negativa per 221 milioni di
euro, rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa di 217
milioni di euro al 31 dicembre 2014.
-
Il Consiglio di Amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare,
riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2015. Il Gruppo Brioschi
Sviluppo Immobiliare chiude il terzo trimestre del 2015 con un
utile operativo di 5,2 milioni di euro, rispetto a 16,6 milioni di
euro al 30 settembre 2014. Il risultato operativo al 30 settembre
2015 include proventi di natura non ricorrente, riconducibili ad
una transazione con un fornitore, per complessivi 6,2 milioni di
euro e svalutazioni di beni immobiliari per circa 0,6 milioni di
euro, mentre il corrispondente periodo del 2014 rifletteva i
margini delle cessioni degli edifici "U27" e "U10" di Milanofiori
Nord per complessivi 17,2 milioni di euro e i canoni di locazione
dei menzionati immobili per 1,5 milioni di euro. Al netto delle
menzionate componenti, nei primi nove mesi del 2015 la gestione
operativa ha dunque evidenziato un passivo di 0,4 milioni di euro,
nonostante la mancanza di cessioni immobiliari significative e la
contrazione dei canoni di locazione. Al 30 settembre 2015 la
gestione finanziaria migliora riducendo il passivo da 7,7 milioni
di euro a 7,5 milioni di euro, principalmente grazie alla riduzione
dell'indebitamento bancario consuntivata nel corso del 2014. Il
risultato netto di periodo è pertanto negativo di 3,9 milioni di
euro, rispetto ad un utile netto di 4,8 milioni di euro al 30
settembre 2014.
Sotto il profilo patrimoniale, nel periodo in esame il capitale
investito netto consolidato non ha mostrato variazioni
significative, passando da 329 milioni di euro al 31 dicembre 2014
a 331 milioni di euro al 30 settembre 2015. Il patrimonio netto
consolidato al 30 settembre 2015 è di 110 milioni di euro, rispetto
a 112 milioni di euro al 31 dicembre 2014. La riduzione è
principalmente riconducibile alla perdita complessiva di periodo,
che riflette il risultato negativo dei primi nove mesi
dell'esercizio, al netto di utili da valutazione degli strumenti
finanziari derivati contabilizzati direttamente a patrimonio netto
per 1,4 milioni di euro. Al 30 settembre 2015, la posizione
finanziaria netta consolidata è negativa per circa 221 milioni di
euro, rispetto a 217 milioni al 31 dicembre 2014. Il patrimonio
immobiliare consolidato al 30 settembre 2015 ammonta a 304 milioni
di euro rispetto a 314 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Nel
seguito si riportano i principali elementi del conto economico
comparati con quelli al 30 settembre 2014 e della situazione
patrimoniale e finanziaria riclassificata comparata con il 31
dicembre 2014.
Conto economico consolidato riclassificato
30 set 2015 30 set 2014 CONTO ECONOMICO Valori espressi in migliaia
di euro III TRIM. 15 III TRIM. 14
16.889 6.471
6.242
(4.705) (4) (4.259) (470) (2.154) (4.676) (3) (1.886) 5.203 (321)
(7.471) (2.589) (1.342) (3.931) 0 (3.931)
86.359 14.400 0 (56. 614) (89) (15. 545) (428) (2. 050) (5. 372)
(6) (4. 060) 16.595
Ric avi delle vendite e delle prestazioni Alt ri ricavi e
proventi
- di cui non ricorrenti
4. 506 6. 329
6.242
Variaz ioni delle rimanenze Ac quis t o di beni immobiliari e altri
beni Cos t i per servizi Cos t i per godimento beni di terzi Cos t
i per il personale Ammortament i e svalutazioni Ac c antonamenti
Alt ri costi operativi RI SULTATO OPERATIVO
(319) (5) (1.110) (155) (685) (1.583) (1) (627) 6. 350 (103)
(2.385) 3. 862 (1.198) 2. 664 0 2. 664
4. 495 210 0 (138) (105) (1.519) (137) (606) (1.692) (1) (772)
(265) (134) (2.410) (2.809) 278 (2.531) 0 (2.531)
(449) Ris ult at o da partecipazioni (7. 715) Proventi (oneri)
finanziari netti 8.431 UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE (3. 633)
Impos t e del periodo 4.798 UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN
CONTINUITA' 0 UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE 4.798 UTILE
(PERDITA) DEL PERIODO ATTRIBUIBI LE A: 4.838 Gruppo (40) Az ionis t
i terzi
(3.909) (22)
2. 686 (22)
(2.502) (29)
2
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
riclassificata
Valori espressi in migliaia di euro 30 set 2015 31 dic 2014 6.598
6.755 200.324 206.562 42.473 42.787 96.404 101.112 28.836 27.793
(43.928) (55.657) 330.707 329.352 108.339 1.410 109.749 (16.475)
12.591 2.314 (1.570) 162.639 46.694 13.195 222.528 220.958 330.707
110.714 1.387 112.101 (23.833) 8.480 2.269 (13.084) 167.943 48.201
14.191 230.335 217.251 329.352
Immobili, impianti e macchinari Investimenti immobiliari
Partecipazioni Rimanenze Altre attività correnti e non correnti
(Altre passività correnti e non correnti) CAPITALE INVESTITO NETTO
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale e riserve di terzi PATRIMONIO
NETTO (Disponibilità liquide) Debiti verso banche Debiti da leasing
finanziari POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE Debiti verso banche
Debiti da leasing finanziari Altre passività finanziarie POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA A M / L POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FONTI DI
FINANZIAMENTO
Per completezza si riporta nel seguito il dettaglio della posizione
finanziaria netta verso il sistema creditizio della capogruppo
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., confrontata con la stessa al
31 dicembre 2014:
Valori espressi in migliaia di euro 30 set 2015 31 dic 2014
(Disponibilità liquide) Debiti verso banche Debiti da leasing
finanziari POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE Debiti verso banche
Debiti da leasing finanziari POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (1.738) 8.872 31 7.165 105.196 131
105.327 112.492 (4.027) 4.835 0 808 108.381 0 108.381 109.189
3
Rendiconto finanziario consolidato
RENDICONTO FINANZIARIO ATTIVITA' OPERATIVA Utile (perdita) del
periodo Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni Oneri
finanziari Proventi finanziari Imposte sul reddito Ammortamenti
Accantonamenti (Utilizzi - rilasci) di fondi rischi e oneri
Svalutazione rimanenze (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di
attività immobilizzate Decremento (incremento) delle rimanenze
Decremento (incremento) delle attività correnti Incremento
(decremento) delle passività correnti Incremento (decremento) delle
altre attività e passività non correnti non finanziarie Flusso
monetario generato (assorbito) dall'attività operativa Oneri
finanziari corrisposti Imposte sul reddito corrisposte Flusso
monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Proventi finanziari percepiti
(Investimenti) disinvestimenti di attività materiali ed immateriali
Corrispettivi e acconti per la cessione di Investimenti Immobiliari
Decremento (incremento) delle altre attività non correnti Flusso
monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Variazioni delle passività finanziarie
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di
finanziamento Incremento/(decremento) del periodo delle
disponibilità liquide nette Disponibilità liquide nette all'inizio
del periodo Disponibilità liquide nette alla fine del periodo
Valori espressi in migliaia di euro 30 set. 2015 30 set. 2014
(3.931) 321 7.708 (237) 1.342 4.676 3 622 0 4.086 (2 3 2 ) (13.313)
444 1.489 (4.727) (5 1 1 ) (3.749)
4.798 449 8.634 (919) 3.633 5.372 6 0 (12.767) 57.186 7.022
(12.792) 269 60.891 (5.124) (152) 55.615
129 (2 7 9 ) 1.420 576 1.846
114 (3 0 ) 44.247 782 45.113
(5.455) (5.455) (7.358) 23.833 16.475
(75.254) (75.254) 25.474 13.665 39.139
Si precisa che il rendiconto finanziario è stato esposto secondo il
metodo indiretto.
4
Fatti di rilievo del periodo
Brioschi Sviluppo Immobiliare Cambiamento dell'azionista di
controllo A seguito della fusione per incorporazione della società
controllante Raggio di Luna S.p.A. nella società consociata Bastogi
S.p.A., con efficacia dall'1 gennaio 2015 quest'ultima è divenuta
azionista di controllo di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A..
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e riduzione del
capitale sociale per perdite. Il 29 aprile 2015 l'Assemblea degli
azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare ha approvato il bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2014 e la relazione redatta ai sensi
dell'art. 2446 c.c., deliberando di ridurre il capitale sociale da
205.656.757 euro a 114.514.674 euro, in ragione della perdita netta
accertata di complessivi 91.142.083 euro.
Rinnovo nomine organi societari Con l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2014 si è concluso il mandato del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale. L'assemblea degli
azionisti, riunitasi in prima convocazione il 29 aprile 2015, ha
quindi provveduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione
fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. I
consiglieri nominati dalla lista presentata dal socio di
maggioranza Bastogi spa sono: Luigi Arcangelo Pezzoli (Presidente),
Matteo Cabassi (nominato successivamente Amministratore Delegato
dal Consiglio di Amministrazione), Fabrizio Colombo, Giuseppe Di
Giovanna, Elisabet Nyquist e Mariateresa Salerno. Dalla lista di
minoranza presentata dal socio Milaninvest Real Estate spa è stato
nominato il consigliere Marco Abramo Lanza. I signori Mariateresa
Salerno, Elisabet Nyquist e Marco Abramo Lanza si sono qualificati
indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di
Borsa Italiana Spa, il sig. Fabrizio Colombo si è qualificato
indipendente ai sensi del TUF. L'assemblea ha inoltre nominato il
nuovo collegio sindacale, che rimarrà in carica per il triennio
2015-2017. I sindaci effettivi risultati eletti dalla lista di
maggioranza sono: Roberto Castoldi e Gigliola Adele Villa. Dalla
lista di minoranza è stato eletto il sindaco Roberto Santagostino,
nominato altresì presidente del collegio sindacale ai sensi di
legge. I due sindaci supplenti eletti sono: Andrea Di Bartolomeo,
nominato dalla lista di minoranza e Ambrogio Brambilla, selezionato
dalla lista di maggioranza.
5
Contratto preliminare di vendita di un immobile a uso commerciale a
Monza Nel mese di luglio 2015 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha
sottoscritto un contratto preliminare di vendita di un immobile ad
uso commerciale a Monza. Il prezzo proposto per la compravendita è
pari a 2,1 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro sono stati
versati dal promissario acquirente a titolo di caparra
confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del preliminare.
Il contratto definitivo è previsto entro la fine del mese di
gennaio 2016. Gli effetti economici dell'operazione sono previsti
pari a circa 0,9 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti
fiscali.
Milanofiori 2000 Scissione parziale proporzionale di Milanofiori
2000 Il 24 aprile 2015 è divenuta efficace la scissione parziale
proporzionale di Milanofiori 2000 con trasferimento di parte del
suo patrimonio, pari a 30,4 milioni di euro, relativo ad una
porzione di area del comparto di Milanofiori Nord su cui insiste
una edificabilità residua massima di oltre 43.000 mq a destinazione
terziaria, ad una società di nuova costituzione (Milanofiori
Sviluppo S.r.l.) che è interamente posseduta dalla capogruppo
Brioschi Sviluppo Immobiliare. L'operazione si colloca nell'ambito
più generale delle previsioni contenute nelle convenzioni bancarie
sottoscritte dal Gruppo e, non modificando il perimetro di
consolidamento, non ha alcun effetto sul bilancio consolidato del
Gruppo Brioschi.
Accordo transattivo con il fornitore Termigas Bergamo spa
Nell'ambito di una controversia in essere tra la controllata
Milanofiori 2000 e Termigas Bergamo spa, uno dei soggetti
appaltatori coinvolti nella costruzione dell'edificio U27, era
stata richiesta da quest'ultimo l'emissione di un'ordinanza di
ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. e, in subordine, di
un'ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art.
186-bis c.p.c., in ogni caso per la condanna di Milanofiori 2000 al
pagamento di 3 milioni di euro. Nelle more di detto giudizio, il 5
maggio 2015 è stato firmato un accordo volto alla bonaria
definizione di tale controversia, che prevede nella sostanza il
pagamento integrale delle posizioni debitorie contro la contestuale
estinzione del giudizio pendente. Parallelamente e contestualmente
è stato sottoscritto un accordo con U27 Impianti Scarl in
liquidazione (società controllata da Termigas Bergamo Spa) volto a
definire le posizioni tra Milanofiori 2000, U27 Impianti in
liquidazione ed il fallimento ZH.
Accordo transattivo con il fallimento ZH General Construction
Company Spa Nel mese di luglio 2015 è stato sottoscritto un accordo
transattivo con il principale appaltatore per la costruzione
dell'edificio "U27" di Milanofiori Nord (ZH General Construction
Company
6
Spa, ora in Fallimento, nel seguito "ZH"), per la definizione
complessiva dei rapporti tra le parti. Le principali previsioni
dell'accordo sono: la risoluzione consensuale del contratto di
appalto per la costruzione dell'edificio "U27" con effetto dal 5
giugno 2013 ed il riconoscimento a ZH di 5 milioni di euro (di cui
1,8 milioni di euro pagati il 28 luglio 2015 e la parte residua
dilazionata in rate mensili sino al mese di giugno 2016) a titolo
di saldo e stralcio di quanto dovuto in relazione al contratto di
appalto; il riconoscimento a Milanofiori 2000 di 1,75 milioni di
euro a titolo di risarcimento dei danni cagionati da ZH in
relazione all'edificio U27 e al contratto di appalto; in detto
ambito si segnala che, in seguito all'escussione della fideiussione
bancaria a suo tempo consegnata da ZH, il 28 luglio 2015
Milanofiori 2000 ha ottenuto il pagamento di tale importo; la
risoluzione dei contratti preliminari di compravendita di alcuni
immobili, il cui corrispettivo originario (pari a complessivi 5,2
milioni di euro) era destinato a estinguere in parte il debito di
Milanofiori 2000 derivante dal contratto di appalto; per effetto di
tale previsione, gli immobili in oggetto (il cui valore di mercato
alla data dell'accordo transattivo è stimato pari a circa 3,7
milioni di euro) sono rientrati pertanto nella piena ed esclusiva
disponibilità di Milanofiori 2000. L'accordo transattivo ha
permesso di definire circa 9,6 milioni di euro di debiti
commerciali iscritti verso ZH, di cui 5,5 milioni di euro per
fatture ricevute e in contestazione. Gli effetti economici
complessivi dell'accordo transattivo, non originariamente previsti
nei piani aziendali, sono positivi per 6,2 milioni di euro (al
lordo dei relativi effetti fiscali) e sono riflessi nel conto
economico consolidato del terzo trimestre dell'esercizio.
Eventi successivi al 30 settembre 2015
Non vi sono eventi successivi da segnalare.
Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Brioschi è esposto
Come già evidenziato in precedenti comunicati, nel corso del
precedente esercizio si è completato il processo di ridefinizione
degli impegni di natura finanziaria coerentemente con i flussi
attesi della gestione operativa che hanno inoltre permesso di
ridurre in modo rilevante l'esposizione del Gruppo verso il sistema
bancario. I primi nove mesi del 2015 sono stati quindi
caratterizzati da una normale operatività dei finanziamenti e alla
data del presente comunicato non si segnala alcuna posizione di
natura finanziaria scaduta.
7
Da un punto di vista operativo i piani per il 2015 non prevedono
singole cessioni immobiliari di importo rilevante ma di procedere
con la commercializzazione di immobili minori, tra cui
principalmente le unità residenziali di Milanofiori Nord. Con
riferimento ad esse, nel corso dei primi nove mesi dell'anno sono
state perfezionate cessioni per 3,6 milioni di euro e alla data
odierna risultano sottoscritti ulteriori accordi preliminari di
vendita per complessivi 3,7 milioni di euro. Complessivamente i
dati a consuntivo, rispetto a quanto previsto nei piani ex art. 67
L.F., hanno evidenziato alcuni scostamenti, principalmente
riferibili a vendite di immobili (unità residenziali di Milanofiori
Nord e immobili minori) e a riduzioni di costi; ciò nonostante il
Gruppo ha pienamente rispettato tutti gli impegni di natura
finanziaria a tutto il 30 settembre 2015. Nel corso dell'esercizio
sono inoltre proseguite positivamente le attività finalizzate alla
normalizzazione dello scaduto di natura commerciale; nei primi
giorni del mese di maggio è stato sottoscritto, nell'ambito di una
più ampia controversia con un fornitore, un accordo transattivo che
ha previsto il pagamento di 2,9 milioni di euro di debiti contro la
contestuale estinzione della controversia. Nel mese di luglio 2015
è stato sottoscritto un accordo transattivo con il principale
appaltatore dell'edificio "U27" di Milanofiori Nord, per la
definizione complessiva dei rapporti tra le parti, accordo che ha
disciplinato, tra le altre, le modalità di estinzione di un debito
del Gruppo Brioschi di circa 9,6 milioni di euro. Per maggiori
informazioni si veda la sezione "Fatti di rilievo del periodo".
Pertanto, sebbene permangano intrinseci fattori di incertezza
principalmente riconducibili alle dinamiche future del mercato di
riferimento ed all'avverarsi delle previsioni incluse nei piani
aziendali, gli Amministratori, tenuto anche conto del completamento
del processo di ridefinizione dell'indebitamento finanziario di
Gruppo avvenuto nel 2014 e dei risultati operativi e finanziari
conseguiti sino alla data odierna, hanno ritenuto appropriato
utilizzare il presupposto di continuità aziendale per redigere il
bilancio consolidato trimestrale abbreviato.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Gruppo procede nelle attività operative coerentemente con i
piani aziendali. In particolare, continuerà la commercializzazione
degli ultimi spazi liberi di proprietà e si verificherà l'esistenza
dei presupposti per procedere al completamento dello sviluppo
residuo del comparto di Milanofiori Nord. Procederanno inoltre le
attività di commercializzazione del complesso immobiliare di via
Darwin a Milano e le attività volte a concludere gli iter
procedurali amministrativi relativi agli sviluppi delle aree di
proprietà, con la definizione delle iniziative più adatte allo
scopo.
8
Sotto il profilo finanziario, come riportato nel paragrafo
"Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Brioschi è esposto",
il Gruppo prevede di far fronte ai fabbisogni operativi e
finanziari con le disponibilità esistenti ed i flussi finanziari
attesi.
Rapporti con parti correlate
Il Gruppo intrattiene rapporti con società controllanti, società a
controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a
condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di
riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei
servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul
conto economico consolidato del periodo sono riportati di
seguito:
Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate Società
controllanti 35 0 0 0 0 (99) (41) 0 0 0 0 (105) 0 78 0 (27) 0 (27)
0 (27) Imprese Incidenza % collegate e a Altre parti Totale parti
sulla voce di controllo correlate correlate bilancio congiunto 68 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 (321) 30 0 (223) 0 (223) 0 (223) 748 0 0 0 0
(1.217) (340) (421) 0 0 0 (1.230) 0 0 0 (1.230) 0 (1.230) 0 (1.230)
851 0 0 0 0 (1.316) (381) (421) 0 0 0 (1.267) (321) 108 0 (1.480) 0
(1.480) 0 (1.480) 5% 0% 0% 0% 0% 31% 81% 20% 0% 0% 0% -(24%) 100%
46% 0% 57% 0% 38% 0% 38%
30-set-15 CONTO ECONOMICO Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi - di cui non ricorrenti Variazioni delle
rimanenze Costi di acquisto di beni immobiliari e altri beni Costi
per servizi Costi per godimento beni di terzi Costi per il
personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti Altri costi
operativi RISULTATO OPERATIVO Risultato da partecipazioni Proventi
finanziari Oneri finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte
del periodo UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' UTILE
(PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
16.889 6.471
6.242
(4.705) (4) (4.259) (470) (2.154) (4.676) (3) (1.886) 5.203 (321)
237 (7.708) (2.589) (1.342) (3.931) 0 (3.931)
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono per 651
migliaia di euro agli affitti attivi della struttura alberghiera di
Milanofiori Nord gestita dalla società consociata H2C Gestioni
(società sottoposta al comune controllo di Bastogi), per 61
migliaia di euro alla fatturazione a quest'ultima del servizio di
teleriscaldamento erogato all'albergo, e per la restante parte
principalmente a ricavi per altre prestazioni di servizi. I costi
per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza
relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (735 migliaia
di euro), alle forniture di gas da parte di una
9
società riconducibile al socio di minoranza della controllata
Milanofiori Energia (368 migliaia di euro), nonché ai servizi resi
da alcune società sottoposte al comune controllo di Bastogi. I
costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente ai
costi di locazione ed alle spese condominiali relative alla sede
della società Brioschi Sviluppo Immobiliare, all'interno
dell'immobile di Frigoriferi Milanesi (società sottoposta a comune
controllo della controllante Bastogi). I costi per il personale si
riferiscono alle retribuzioni liquidate nel periodo, ai ratei per
ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle
mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità
strategiche del Gruppo. Gli effetti di tali rapporti sulla
situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre
2015 sono riportati di seguito:
Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate
30-set-15 ATTIVITA' ATTIVITA' NON CORRENTI Immobili, impianti e
macchinari Investimenti Immobiliari Attività immateriali
Partecipazioni Crediti verso società correlate Altri crediti
Attività per imposte anticipate Totale ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze
Attività finanziarie correnti Crediti commerciali Altri crediti
verso società correlate Altri crediti ed attività correnti
Disponibilità liquide Totale Attività non correnti detenute per la
vendita TOTALE ATTIVITA' Società controllanti Società collegate e a
controllo congiunto Altre parti correlate Totale parti correlate
Incidenza % sulla voce di bilancio
6.598 200.324 868 42.473 5.370 4.123 4.126 263.882
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 42.473 5.370 0 0 47.843
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 42.473 5.370 0 0 47.843
0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 18%
96.404 17 2.811 9.417 828 16.475 125.952 1.226 391.060
0 0 0 6.129 0 0 6.129 0 6.129
0 0 0 30 0 0 30 0 47.873
0 0 28 3.258 0 0 3.286 0 3.286
0 0 28 9.417 0 0 9.445 0 57.288
0% 0% 1% 100% 0% 0% 7% 0% 15%
10
Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate
30-set-15 PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve di
risultato Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto Utile
(perdita) del periodo PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale e riserve
di terzi PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' NON CORRENTI Debiti verso
banche Debiti per leasing finanziario Fondi rischi ed oneri Fondo
trattamento di fine rapporto Passività per imposte differite Altre
passività non correnti Totale PASSIVITA' CORRENTI Debiti verso
banche Debiti da leasing finanziari Debiti commerciali Debiti
tributari Altri debiti verso società correlate Altri debiti e
passività correnti Totale Passività associate alle attività non
correnti detenute per la vendita TOTALE PASSIVITA' TOTALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Società controllanti Società
collegate e a controllo congiunto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 .4 1 4 0 1 .4 1 4 0 1 .4 1 4 1 .4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 650 0 650 0 650 650 Altre parti correlate Totale parti
correlate Incidenza % sulla voce di bilancio
114.515 8.617 (10.884) (3.909) 108.339 1.410 109.749 162.639 46.694
3.587 1.327 760 16.102 231.109 12.591 2.314 22.698 4.943 2.372
5.284 50.202 0 281.311 391.060
0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 337 0 0 715 0 308 1.095 2.118 0 2.455
2.455
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 337 0 0 715 0 2.372 1.095 4.182 0 4.519
4.519
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 100% 21% 8% 0%
2% 1%
Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Il presente comunicato stampa viene integrato con le seguenti
informazioni di dettaglio richieste dalla Consob, ai sensi
dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.
Posizione finanziaria netta della società e del Gruppo ad essa
facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente
da quelle a medio-lungo termine Per quanto concerne il dettaglio
della posizione finanziaria netta di Brioschi Sviluppo Immobiliare
S.p.A. e del Gruppo si rinvia alla sezione del presente comunicato
riportante gli schemi di situazione patrimoniale e finanziaria
riclassificata.
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e
le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del
gruppo La situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 non
evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale
scaduta o richiedibile in capo alla Società e al Gruppo.
11
Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo, al 30 settembre
2015 risultano scadute posizioni per complessivi 4,3 milioni di
euro (0,6 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare
Spa), di cui 2 milioni di euro in contestazione (zero relativi a
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Alla data del presente
comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o
formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla
definizione di nuovi termini e modalità di pagamento. Non si
segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione
di due decreti ingiuntivi su posizioni oggetto di contestazione per
complessivi 1,1 milioni di euro (di cui 0,9 milioni di euro oggetto
di sospensione) e per cui sono stati presentati atti di
opposizione; i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.
Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 30
settembre 2015 residuano posizioni scadute per complessivi 3,5
milioni di euro (0,9 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo
Immobiliare Spa).
Rapporti verso parti correlate Si rinvia alla specifica sezione del
presente comunicato.
Mancato rispetto di covenant e negative pledge e di ogni altra
clausola dell'indebitamento di Gruppo comportante limiti
all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data
aggiornata del grado di rispetto di dette clausole In relazione
all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari
(covenant), al 30 settembre 2015 risultano rispettati tutti gli
obblighi finanziari previsti contrattualmente. Infine si segnala
che al 30 settembre 2015 le disponibilità liquide pari a 16,5
milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 0,5
milioni di euro.
Stato di implementazione di eventuali piani industriali e
finanziari Si rinvia alla sezione del presente comunicato
"Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Brioschi è
esposto".
***
12
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari Alessandro Ticozzi dichiara ai sensi dell'art. 154-bis,
comma 2 del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it Per
ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Investor
relations Sergio Barilaro 02/4856161
investor.relations@brioschi.it
13
Brioschi (BIT:BRI)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
Brioschi (BIT:BRI)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024
