Comunicato stampa
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30
GIUGNO 2012 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA E DELTA E PROROGA LA DURATA
DI FONDO ALPHA
· FONDO ALPHA o valore unitario della quota: 3.777,009 euro o
incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività
(1 marzo 2001) al 30 giugno 2012 pari al 126,63%. o Approvata la
richiesta di proroga per massimi 15 anni della durata del Fondo in
considerazione della attuale situazione di mercato · FONDO DELTA o
valore unitario della quota: 102,872 euro o utile d'esercizio a
6.838.772 euro
Roma, 30 luglio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA
FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei
Fondi Immobiliari Alpha e Delta al 30 giugno 2012.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato, da
394.550.636 euro al 31 dicembre 2011 a 392.336.766 al 30 giugno
2012. Il valore unitario della quota è passato da 3.798,321 euro al
31 dicembre 2011 a 3.777,009 al 30 giugno 2012, facendo registrare
un decremento dello 0,56%. Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al
30 giugno 2012, il valore unitario della quota, si è incrementato
del 51,08% passando da 2.500 euro a 3.777,009 euro e considerando
le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31
dicembre 2011, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola
quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale
della quota (2.500 euro), l'incremento di valore realizzato è pari
al 126,63%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base
del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del
NAV al 30 giugno 2012, risulta del 9.95%, mentre lo stesso tasso di
rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600
euro) è dell'11,43%. Il risultato del periodo è in perdita per
2.213.869 euro, principalmente per l'effetto delle minusvalenze da
valutazione. Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio
immobiliare al 30 giugno 2012 ammonta a 418.700.000 euro, le altre
attività a 20.336.046 euro, di cui la posta più rilevante è
costituita dai crediti verso i locatari per 18.885.655 euro, mentre
la liquidità ammonta a 6.727.076 euro; gli strumenti finanziari
ammontano a 13.685.527 euro; mentre i crediti verso altri ammontano
a 17.329.818.
Le passività, complessivamente pari a 84.441.702 euro, sono
costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a
66.518.395 euro. Sempre in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato ai sensi
dell'articolo 2.2., lettera (b) del Regolamento di gestione del
Fondo Alpha, di esercitare la facoltà di prorogare la durata del
Fondo Alpha per un periodo massimo di ulteriori quindici anni con
inizio a far data dal 27 giugno 2015, prevedendo dunque una
scadenza del Fondo entro il 27 giugno 2030. La decisione di
esercitare tale facoltà, adottata nell'interesse dei sottoscrittori
e degli acquirenti, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo
Alpha, si è resa necessaria in considerazione della difficoltà
riscontrata a concludere le dismissioni degli immobili secondo le
tempistiche sinora previste se non a condizione di applicare dei
notevoli sconti sul prezzo degli stessi, compromettendo gli
obiettivi di rendimento del Fondo Alpha e le aspettative dei
partecipanti. Alla luce dell'attuale congiuntura del mercato
immobiliare e stante l'approssimarsi della scadenza del Fondo
Alpha, nell'interesse dei sottoscrittori e degli eventuali
acquirenti di quote del Fondo, si è ritenuto pertanto opportuno
esercitare la facoltà di proroga anche al fine di: rimodulare nel
tempo il piano di dismissione degli immobili, precipuamente
nell'ottica di cogliere opportunità di disinvestimento a condizioni
più vantaggiose rispetto a quelle configurabili sulla base
dell'attuale situazione di mercato; ferme restando le azioni in
corso, volte al recupero delle morosità presenti sul Fondo e al
miglioramento della redditività da locazione, attuare in
particolare in relazione agli immobili locati alle Pubbliche
Amministrazioni interventi volti alla liberazione degli asset
dagli inquilini morosi; procedere alla valorizzazione degli asset,
tramite la declinazione di un piano di interventi di manutenzione
straordinaria.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da
209.739.751 euro al 31 dicembre 2011 a 216.578.523 euro al 30
giugno 2012. Il valore unitario della quota è passato da 99,624
euro al 31 dicembre 2011 a 102,872 euro al 30 giugno 2012, facendo
registrare un incremento del 3,26%. Il Tasso Interno di Rendimento,
calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del
NAV al 30 giugno 2012, risulta pari a + 0,51%. Per quanto riguarda
l'attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a
342.531.667 euro al 30 giugno 2012, la liquidità a 13.618.171 euro,
le altre attività a 4.187.163 euro, di cui la posta più
rilevante è costituita dai crediti verso i locatari pari a
3.862.403 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 6.401
euro. Le passività, complessivamente di 143.765.788 euro, sono
relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 141.164.486
euro ed alla voce "altre passività" per complessivi 2.576.319 euro.
L'utile del periodo ammonta a 6.838.772 euro: non ricorrono
tuttavia le condizioni per la distribuzione dei proventi non
realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento del Fondo.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla
consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2012,
integralmente pubblicate sui siti dei fondi agli indirizzi
www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondodelta.it.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della
Deliberazione CONSOB n.11971/99.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr
Marco Scopigno Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06
68163206/230
SITUAZIONE PATRIMONIALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SI TUAZI ONE
PATRIMONIALE Si tua z i one a fine esercizio precedente In
percentuale attivo 4,02% 4,02% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 3,66% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,65% 72,75% 0,00%
12,90% 0,00%
S i tua z i one al 30/06/12
ATTIV I TA' A. A1. A2. A3. A4. A5. A. STRUMENTI FINANZIARI Strum e
nti finanziari non quotati Part ec ipaz ioni di controllo Part ec
ipaz ioni non di controllo Alt ri titoli di capitale Tit oli di
debito Part i di O.I.C.R.
Valore complessivo 13. 685.527 13. 685.527 1. 149. 275 12.536.252
418. 700.000 356. 540. 000 62. 160. 000 -
In percentuale attivo 2,87% 2,87% 0, 24% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,82% 74, 78%
0,00% 13, 04% 0,00%
Va l ore complessivo 19. 788. 764 19. 788. 764 1. 770. 751 18. 018.
013 421. 988. 195 358. 431. 013 63. 557. 182 -
Strum e nti finanziari quotati A6. Tit oli di capitale A7. Tit oli
di debito A8. Part i di O.I.C.R. Strum e nti finanziari derivati
A9. Margini presso org. di comp. e garanzia A10 Opz ioni, premi o
altri strum. Finanziari derivati quotati A11 Opz ioni, premi o
altri strum. Finanziari derivati non quotati B. B1. B2. B3. B4. B5.
I MMOBI LI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI Immobili dati in locazione
Immobili dati in locazione finanziaria Alt ri immobili Dirit t i
reali immobiliari Dirit t i accessori della proprieta'
C. CREDI TI C1. Credit i acquistati per operazioni di
cartolarizzazione C2. Alt ri D. DEPOSI TI BANCARI D1. a vista D2.
alt ri E. ALTRI BENI E1 Alt ri beni F. F1. F2. F3. G. G1. G2. G3.
G4. G5. G6. POS IZI ONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidit à disponibile
Liquidit à da ricevere per operazioni da regolare Liquidit à
impegnata per operazioni da regolare
17. 329.818 17. 329.818 6. 727.077 6. 727.077 20. 336.046 953.710
496.681 18. 885.655 24.279.044 5. 393.389 476. 778.468
3,63% 0,00% 3,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 1,41% 0,00%
0,00% 4,27% 0,00% 0,20% 0,00% 0,10% 0,00% 3,97% 5,09% -1,12%
100,00%
16. 799. 254 16. 799. 254 14. 459. 782 14. 459. 782 19. 640. 917
988. 588 911. 558 17. 740. 771 21. 203. 651 3. 462. 880 492. 676.
912
3,41% 0,00% 3,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,93% 2,93% 0,00%
0,00% 3,99% 0,00% 0,20% 0,00% 0,19% 0,00% 3,60% 4,30% -0,70%
100,00%
ALTRE ATTIVITA' Credit i per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
Rat ei e risconti attivi Ris parmio di imposta Alt re Credit o Iva
Credit i verso i locatari c rediti lordi fondo svalutazione crediti
TOTALE ATTIVITA'
-
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SI TUAZI ONE
PATRIMONIALE S i tua z i one al 30/06/12 Si tua z i one a fine
esercizio In percentuale del passivo 86,10% 83,04% 0,00% 3,06%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,90% 0,04% 3,23% 0,87% 9,22%
0,00% 0,54%
PASSI VI TA' E NETTO H. H1. H2. H3. I. I1. I2. FINANZI AMENTI
RICEVUTI Finanz iamenti ipotecari Pront i contro termine passivi e
op. assimilate Alt ri STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi
o altri strum. Fin. Derivati quotati Opz ioni, premi o altri
strumenti fin. Derivati non quotati
Valore complessivo 73. 518.806 66. 518.395 7. 000.411 10. 922.896
40.502 3. 755.156 657.409 5. 938.635 531.194
In percentuale Va l ore complessivo del passivo 87,06% 84. 484. 777
78,77% 81. 484. 037 0,00% 8,29% 3. 000. 740 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 12,94% 0,05% 4,45% 0,78% 7,03% 0,00% 0,63% 13. 641. 499
40. 327 3. 166. 613 855. 846 9. 047. 519 531. 194
L. DEBI TI VERSO PARTECIPANTI L1. Provent i da distribuire L2. Alt
ri debiti versi i partecipanti M. M1. M2. M3. M4. M5. M6. ALTRE
PASSIVITA' Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati Debit i di
imposta Rat ei e risconti passivi Alt re Fondo Svalutazione
Partecipazioni Debit i per cauzioni ricevute
TOTALE PASSIVITA'
84. 441.702
100,00%
98. 126. 276
100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
392. 336. 766
394.550. 636
Num e ro complessivo delle quote in circolazione
103. 875
103. 875
Va lore unitario delle quote
3.777,009
3. 798, 321
Prove nti distribuiti per quota
1. 888,850
1. 888, 850
Rim borsi distribuiti per quota
0, 000
0, 000
SEZIONE REDDITUALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso S EZI ONE
REDDITUALE
S itua z ione al 30/06/12
Situa z ione al 30/06/11
A. A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 A3. A3.1 A3.2 A3.3 A4.
A4.1 A4.2
S TRUMENTI FINANZIARI S trum e nti finanziari non quotati P ARTE
CIPAZIONI dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus
/minus valenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI interes s
i, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus /minus
valenz e Strumenti finanziari quotati STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
interes s i, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi
plus /minus valenz e Strumenti finanziari derivati S TRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura Risultato
gestione strumenti finanziari ( A ) 2.883.325 4.477.474 1.446.476
1.446.476 1.436.849 207.680 1.644.529 4.465.053 4.465.053 12.421
132.258 144.679
-
-
-
B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CANONI DI LOCAZIONE ALTRI
PROVENTI c anoni di locazione altri proventi UTILI/PE RDITE DA
REALIZZI P LUS/MINUSVA LENZE ONE RI PER LA GESTIONE DI BENI
IMMOBILI oneri non ripetibili oneri ripetibili interes s i su
depositi cauzionali altri oneri gestione immobiliare A MMORTA ME
NTI SPESE IMU Risultato gestione beni immobili ( B ) 15.694.846
14.468.032 1.226.814 4.804.656 3.527.393 1.433.027 2.084.927 9.439
1.291.336 6. 071. 461 16.739.418 15.142.128 1.597.290 1.030.499
1.156.484 2.865.689 477.767 2.374.646 4.216 9.060 998.086
10.688.660
C. C1. C2.
CREDITI interes s i attivi e proventi assimilati inc rementi/dec
rementi di valore Risultato gestione crediti ( C )
530.564 530.564
-
877.087 117.091 759.996
D. D1.
DEPOSITI BANCARI interes s i attivi e proventi assimilati Risultato
gestione depositi bancari ( D ) -
E. E1. E2. E3.
ALTRI BENI (da specificare) P roventi Utile/perdita da realizzi P
lus valenz e/minus valenz e Risultato gestione altri beni ( E )
Risul ta to Gestione Investimenti (A+B+C+D+E) 3.718.700
6.971.182
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE
REDDITUALE Situa z ione al 30/06/12 F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2
F3. F3.1 F3.2 RI SULTATO DELLA GESTIONE CAMBI OPERAZIONI DI
COPERTURA Ris ult at i realizzati Ris ult at i non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA Ris ult at i realizzati Ris ult at i
non realizzati LIQUIDITA' Ris ult at i realizzati Ris ult at i non
realizzati Risultato gestione cambi ( F ) G. G1. G2. ALTRE
OPERAZIONI DI GESTIONE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E
ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato
altre operazioni di gestione ( G ) Risul ta to Lordo della Gestione
Caratteristica (RGI + F + G) H. H1. H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI s u finanziamenti
ipotecari s u altri finanziamenti ALTRI ONERI FINANZIARI Oneri
finanziari ( H ) Ri sulta to Netto della Gestione Caratteristica
(RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI DI GESTIONE Provvigione
di gestione SGR Commis s ioni banca depositaria Oneri per esperti
indipendenti Spes e pubblicazione prospetti e informativa al
pubblico Altri oneri di gestione Spes e di quotazione Totale oneri
di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI RICAVI ED ONERI Interes s i
attivi su disponibilità liquide Altri ricavi Altri oneri Totale
altri ricavi ed oneri ( L ) Risul ta to della Gestione Prima delle
Imposte (RNGC + I + L) M. M1. M2. M3. I MPOSTE Impos ta sostitutiva
a carico dell'esercizio Ris parmio d'imposta Altre imposte Totale
imposte ( M ) Utile /pe rdita del periodo (RGPI + M) 2.213.870
1.788.538 1.442.345 1.286.159 156.186 238.850 1.681.195 2.037.505
1.627.189 1.627.189 55.628 1.682.817 5.288.365 3.718.700 6.971.182
Situa z ione al 30/06/11
-
-
2.139.834 40.502 60.000 11.007 47.803 36.177 2.335.323
-
2.150.757 40.327 27.000 46.890 1.282.972 33.259 3.581.205
-
23.019 154.212 2.093.283 1.916.052 2.213.870
-
86.271 35.766 40.659 81.378 1.788.538
SITUAZIONE PATRIMONIALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZION E
PATRIMONIALE
Situa z i one al 30/06/12 In percentuale dell'attivo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,06% 95,06% 0,00% 0,00% 0,00%
Situa z i one a fine esercizio precedente In percentuale
dell'attivo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,32% 95,32% 0,00% 0,00% 0,00%
ATTIVI TA'
A. A. STRUMENTI FINANZIARI Str u m e n ti finanziari non quotati A
1. Partec ipaz ioni di controllo A 2. Partec ipaz ioni non di
controllo A 3. A ltr i titoli di capitale A 4. Titoli di debito A
5. Parti di O.I.C.R. Str u m e n ti finanziari quotati A 6. Titoli
di capitale A 7. Titoli di debito A 8. Parti di O.I.C.R. Str u m e
n ti finanziari derivati A 9. Mar gini presso org. di comp. e
garanzia A 10. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati
quotati A 11. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati
non quotati B. IM M OBIL I E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
Valore complessivo
6.401 6.401 6.401 342.531.667 342.531.667 -
Va lore complessivo
6.419 6.401 6.401 18 18 342.443.333 342.443.333 -
B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione
finanziaria B3. A ltr i immobili B4. Diritti reali immobiliari B5.
Diritti accessori della proprieta' C. CREDITI
909 909 13.618.171 13.618.171 4.187.163 304.390 20.370 3.862.403
3.862.403 360.344.311
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,78% 3,78% 0,00%
0,00% 1,16% 0,00% 0,08% 0,00% 0,01% 0,00% 1,07% 1,07% 0,00%
100,00%
777 777 10.846.351 10.846.351 5.965.192 449.509 42.654 5.473.029
5.473.029 359.262.072
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,02% 3,02% 0,00%
0,00% 1,66% 0,00% 0,13% 0,00% 0,01% 0,00% 1,52% 1,52% 0,00%
100,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. A
ltr i D. DEPOSIT I BANCARI
D1. a vista D2. altr i E. E1 F. F1. F2. F3. G. AL TRI BENI A ltr i
beni POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità
da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per
operazioni da regolare AL TRE ATTIVITA'
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e
risconti attivi G3. Ris par mio di imposta G4. A ltr e G5. Credito
Iva G6. Crediti verso i locatari c rediti lordi f ondo svalutazione
crediti TOTAL E ATTIVITA'
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZION E
PATRIMONIALE
Situa z i one al 30/06/12 In percentuale del passivo
98,19% 98,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79%
0,05% 0,31% 0,47% 0,96% 0,00% 0,00% 100,00%
Situa z i one a fine esercizio In percentuale del passivo
97,46% 97,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,53%
0,07% 0,32% 0,48% 1,66% 0,00% 0,00% 100,00%
PASSIVI TA' E NETTO
H. FINANZIAM ENTI RICEVUTI
Valore complessivo
141.164.486 141.164.486 24.983 2.576.319 64.855 452.061 672.889
1.386.514 143.765.788
Va lore complessivo
145.721.800 145.721.800 11.184 3.789.337 100.110 473.566 722.198
2.493.463 149.522.321
H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e
op. assimilate H3. A ltr i I. I1. I2. L. L1. L2. M. STRUM ENTI
FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri strum. Fin. Derivati
quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati
DEBITI VERSO PARTECIPANTI Prov enti da distribuire A ltr i debiti
versi i partecipanti AL TRE PASSIVITA'
M1. Prov v igioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di
imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. A ltr e M5. Fondo
Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute TOTAL
E PASSIVITA'
V AL ORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
216.578.523
209.739.751
Num e r o com ple s s ivo delle quote in circolazione
2.105.323
2.105.323
V alo r e unitario delle quote
102,872
99,624
Pr o ve n ti distribuiti per quota
0,000
0,000
Rim bo r s i distribuiti per quota
0,000
0,000
SEZIONE REDDITUALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E
REDDITUALE
Si tua z ione al 30/06/12 Si tua z i one al 30/06/11
A. A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3
STRUM ENTI FINANZIARI St r um e nti finanziari non quotati PA
RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON
QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e Strum e nti finanziari quotati -
A 3. A3.1 A3.2 A3.3
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI inter es s i, dividendi e altri
proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e
nti finanziari derivati
-
-
A 4. A4.1 A4.2
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura
Risultato gestione strum e nt i finanziari ( A )
-
908.752 894.935 13.817 908.752
-
1.021.268 1.021.268 1.021.268
B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.
IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE ALTRI
PROVENTI c anoni di locazione altri proventi UTILI/PERDITE DA
REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
oneri non ripetibili oneri ripetibili inter es s i su depositi
cauzionali altri oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE
IMU/ICI Risultato gestione beni im m obili ( B ) 12.866.931
12.731.565 135.366 88.333 595.379 460.013 135.366 692.037
11.667.848 12.568.405 12.365.224 203.181 554.176 316.417 113.236
203.181 538.167 11.159.645
C. C1. C2.
CREDITI inter es s i attivi e proventi assimilati inc r ementi/dec
r ementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) 9.212 9.212
D. D1.
DEPOSITI BANCARI inter es s i attivi e proventi assimilati 186
483
Risultato gestione depositi bancari ( D )
186
483
E. E1. E2. E3.
ALTRI BENI (da specificare) Pr ov enti Utile/per dita da realizzi
Plus v alenz e/minus v alenz e 100
Risultato gestione altri beni ( E ) Ris ultat o Gestione Investim e
nt i (A+B+C+D+E)
10.759.282
100 10.129.748
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E
REDDITUALE
Si tua z ione al 30/06/12
F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2 RISUL TAT O DELLA
GESTIONE CAMBI OPERA Z IONI DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris
ultati non realizzati OPERA Z IONI NON DI COPERTURA Ris ultati
realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA ' Ris ultati
realizzati Ris ultati non realizzati Risultato gestione cam bi ( F
) G. G1. G2. AL TRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE
OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Ris u
lt ato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. H1.
H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI s u finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI
ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris ult ato Netto della
Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI
DI GESTIONE Pr ov v igione di gestione SGR Commis s ioni banca
depositaria Oneri per esperti indipendenti Spes e pubblicazione
prospetti e informativa al pubblico A ltri oneri di gestione Spes e
di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. AL TRI
RICAVI ED ONERI Inter es s i attivi su disponibilità liquide A ltri
ricavi A ltri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Ris u ltat o
della Gestione Prim a delle Im p os te (RNGC + I + L) M. M1. M2.
M3. IM POST E Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris par
mio d'imposta A ltre imposte 4.392 30 24.994 20.572 6.838.772
37.191 34.154 13.619 57.726 6.031.097 1.375.827 33.389 26.000
29.241 22.300 1.486.757 1.337.020 32.486 39.000 10.030 336.308
18.800 1.773.644 2.220.210 2.220.210 192.971 2.413.181 8.346.101
2.182.530 2.162.873 19.657 200.203 2.382.733 7.747.015 10.759.282
10.129.748 -
S itua z i one al 30/06/11
Totale im po s te ( M ) Utile /p e r d ita del periodo (RGPI +
M)
6.838.772
6.031.097
Idea Fimit Sgr S.p.A (BIT:QFATL)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
Idea Fimit Sgr S.p.A (BIT:QFATL)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024
