comunicato stampa approvazione rendiconti
28 Fevereiro 2012 - 3:00PM
Italian Regulatory (Text)
nare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti e in
attesa di richiamo impegni 0,00 966.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31.12.2011
Rendiconto al 31.12.2011 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti
finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI
PROVENTI A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A1.3. PLUS/MINUSVALENZE
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI,
DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A2.3.
PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI
FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI
A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A3.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti
finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI
COPERTURA A4.2. NON DI COPERTURA Risultato gestione strumenti
finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI
LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3.
PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE B3.2.
PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO B4. ONERI PER LA GESTIONE DI
BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. ICI Risultato gestione beni
immobili C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI C2.
INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE Risultato gestione crediti D.
DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 0 0 0 0
0 0 0 0 -9.694.105 0 -3.596.212 0 -949.455 6.781.853 -3.862.239 0
-3.655.875 0 -866.284 11.240.641 21.029.674 -8.049 19.824.851
-199.812 -2.872.972 0 2.058.820 -3.376.876 0 -1.565.057 290.834
201.565 -188.168 557.709 -98.126 -546.593 6.219.287 35.229
-2.698.071 6.327.824 183.220 -2.830.438 0 0 1.071.116 0 -18.892
-1.762.885
importi in Euro
Rendiconto esercizio precedente
E. ALTRI BENI E1. PROVENTI E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI E3.
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE Risultato gestione investimenti 0 0 0
8.840.673 0 0 0 9.675.584
RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31.12.2011
Rendiconto al 31.12.2011 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1.
OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI F1.2. RISULTATI
NON REALIZZATI F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI
REALIZZATI F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI F3. LIQUIDITA' F3.1.
RISULTATI REALIZZATI F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
importi in Euro
Rendiconto esercizio precedente
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H.
ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI H2.
ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione
caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR
I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA I3. ONERI PER ESPERTI
INDIPENDENTI I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL
PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -5.517.381 -247.278 -141.553
-142.086 -445.221 -5.510.743 -254.252 -131.299 -28.540 -782.765 0 0
8.840.673 0 0 9.675.584
-2.613.281 0 0 6.227.392
-1.906.518 0 0 7.769.066
L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA'
LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI L3. ALTRI ONERI Risultato della gestione
prima delle imposte M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA M3. ALTRE IMPOSTE
Utile/perdita dell'esercizio 0 0 -11.549 687.735 0 0 -24.298
1.919.349 3.373 2.148.585 -1.186.547 699.284 489 1.741.157 -859.466
1.943.647
B Antonveneta (BIT:QFID)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
B Antonveneta (BIT:QFID)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024
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