CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione annuale sulla gestione
al 31 dicembre 2015 del Fondo "Valore Immobiliare Globale"
Milano, 26 febbraio 2016 Il Consiglio di Amministrazione della
Società ha approvato in data odierna la Relazione annuale sulla
gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo "Valore Immobiliare
Globale". La Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo
e l'Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti
Indipendenti sono depositati presso la sede della Società di
Gestione del Fondo in Milano Via Giacomo Puccini n. 3, presso la
sede della Banca Depositaria State Street Bank SpA in Milano Via
Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della
Società di Gestione www.castellosgr.com. Il valore complessivo
netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 82.467.927 al 31
dicembre 2014 ad Euro 65.588.638 al 31 dicembre 2015, con un
diminuzione di Euro 16.879.289 nel corso del periodo, dovuta
principalmente al rimborso di capitale effettuato nel marzo 2015
per Euro 16.649.745. Il valore unitario della quota, che al 31
dicembre 2014 era pari ad Euro 2.673,191, risulta ora pari ad Euro
2.126,050, con un decremento su base annuale pari allo 0,33%,
considerato anche che in data 25 marzo si è proceduto al rimborso
parziale della quota per un importo di Euro 539,70 per ogni singola
quota. La perdita del periodo risente principalmente della
svalutazione relativa al portafoglio immobiliare sulla base dei
valori di mercato degli immobili individuati dall' Esperto
Indipendente del Fondo, ridotto per un importo di Euro 2.071.823
(al lordo di Euro 1.940.823 di capex sostenute nel periodo). Gli
immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre
2015 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro
55,1 milioni rispetto ad un valore di Euro 55,3 alla data del 31
dicembre 2014. Pertanto al netto di tali componenti la gestione
risulta in utile per un importo di Euro 1.842.279. Alla data del 31
dicembre 2015 la liquidità complessiva ammonta ad Euro 10.735.429,
di cui Euro 3.735.429 sui conti correnti ordinari ed Euro 7.000.000
su depositi bancari presso Banca Monte dei Paschi di Siena con
vincolo di scadenza al 27 febbraio 2016. Al 31 dicembre 2014 la
liquidità complessiva ammontava ad Euro 27.434.586. La diminuzione
registrata nel corso del periodo è dovuto principalmente
all'operazione di rimborso della quota avvenuta in data 25 marzo
2015. Si segnala che, al netto dei rimborsi parziali effettuati nel
corso degli esercizi precedenti, il valore nominale di ogni singola
quota, originariamente pari ad Euro 5.164,57, risulta pari ad Euro
3.648,76. Ad integrazione di tali informazioni, si allega la
Sezione Patrimoniale e Reddituale della Relazione sulla gestione al
31 dicembre 2015.
Sezione Patrimoniale
S ituazione al 31/12/15
ATTIVITA '
A. A. STRUM E NTI FINANZIARI
S trumenti finanziari non quo tati A1. A2. A3. A4. A5. Parte c i p
azi o n i d i c o n tr o l l o Parte c i p azi o n i n o n d i c o
n tr o l l o Al tr i ti to l i d i c ap i tal e Ti to l i d i d e b
i to Parti d i O .I.C.R. S trumenti finanziari quotati A6. A7. A8.
Ti to l i d i c ap i tal e Ti to l i d i d e b i to Parti d i O
.I.C.R. S trumenti finanziari derivati A9. Mar gi n i p re sso o
rgan i sm i d i c o m p e n sazi o n e e gar an zi a
Situazione al 31/12/14
Val o r e co mpl essivo
-
V al or e compl essi vo
-
i n per centual e del l ' atti vo
0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
i n per centual e del l ' atti vo
0,0 0%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
A10. Op zi o n i , p r em i o al tr i str u m e n ti Fi n an zi ar
i d e r i vati qu o tati A11. Op zi o n i , p r em i o al tr i str
u m e n ti Fi n an zi ar i d e r i vati n o n qu o tati
B.
B1. B2. B3. B4.
IM M OBIL I E DIRITTI RE ALI IM M OBIL IARI
Im m o b i l i d ati i n l o cazi o n e Im m o b i l i d ati i n l
o cazi o n e f i n an zi ar i a Al tr i i m m o b i l i Di ri tti r
e al i i m m o b i l i ar i
55.13 2.000
55.132.000 -
83,06%
83,06% 0,00% 0,00% 0,00%
55.263.000
55.263.000 -
66,12%
66,12% 0,00% 0,00% 0,00%
C.
C1. C2.
CREDITI
Cr e d i ti ac qu i stati p e r o p e razi o n i d i c ar to l ari
zzazi o n e Al tr i
-
0,00%
0,00% 0,00%
-
0,0 0%
0,00% 0,00%
D.
D1. D2.
DE P OSITI BANCARI
a vi sta al tri
7.00 0.00 0
7.000.000
10,55%
0,00% 10,55%
12.000.000
12.000.000
14,3 6%
0,00% 14,36%
E.
E1
AL TRI BENI
Al tr i b e n i
-
0,00%
0,00%
-
0,0 0%
0,00%
F.
F1. F2. F3.
P OSIZIONE NE TTA DI LIQUIDITA'
Li qu i d i tà d i sp o n i b i l e Li qu i d i tà d a r i c e ve r
e p e r o p e r azi o n i d a re go l are Li qu i d i tà i m p e gn
ata p e r o p e r azi o n i d a r ego l ar e
3.73 5.42 9
3.735.429 -
5,63%
5,63% 0,00% 0,00%
15.434.586
15.434.586 -
18,4 7%
18,47% 0,00% 0,00%
G.
G1. G2. G3. G4.
AL TRE ATTIVITA'
Cr e d i ti p e r p .c .t. atti vi e o p e r azi o n i assi m i l
ate Rate i e r i sc o n ti atti vi Ri sp ar m i o d i i m p o sta
Al tr e
511.09 2
9.644 501.448 -
0,76%
0,00% 0,01% 0,00% 0,75% 0,00%
885.717
122.449 421.989 341.279 -
1,0 5%
0,00% 0,15% 0,50% 0,40% 0,00%
TOTALE ATTIVITA'
66.378.5 21
10 0 %
83.583.303
10 0 %
PASSIVITA' E NETTO
H.
H1. H2. H3.
Val or e compl essi vo
-
i n per centual e del passi vo
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
Val or e compl essivo
-
i n per centual e del passivo
0,0 0%
0,00% 0,00% 0,00%
FINANZIAM E NTI RICEVUTI
Fi n an zi ame n ti i p o te c ar i Pr o n ti c o n tr o te r m i n
e p assi vi e o p . assi m i l ate Al tr i
I.
I1. I2.
STRUM ENTI FINANZIARI DE RIVATI
Op zi o n i , p r em i o al tr i str u m . Fi n . De ri vati qu o
tati Op zi o n i , p r em i o al tr i str u m e n ti f i n . De r i
vati n o n qu o tati
-
0,00%
0,00% 0,00%
-
0,0 0%
0,00% 0,00%
L.
L1. L2.
DE BITI VE RSO P ARTE CIP ANTI
Pr o ve n ti d a d i stri b u i r e Al tr i d e b i ti ve r si i p
ar te c i p an ti
-
0,00%
0,00% 0,00%
-
0,0 0%
0,00% 0,00%
M . AL TRE P ASSIVITA'
M1. Pr o vvi gi o n i e d o n e ri matu rati e n o n l i qu i d ati
M2. De b i ti d i i m p o sta M3. Rate i e r i sc o n ti p assi vi
M4. Al tr e
78 9.88 3
350 15.231 774.302
100,00%
0,00% 0,04% 1,93% 98,03%
1.115.376
630 5.647 1.109.099
100,0 0%
0,00% 0,06% 0,51% 99,43%
TOTALE P ASSIVITA' VALORE COM P L E SSIVO NE TTO DE L FONDO NUM E
RO DE L LE QUOTE IN CIRCOLAZIONE VALORE UNITARIO DE LL E QUOTE P
ROVENTI DISTRIBUITI P ER QUOTA RIM BORSI DISTRIBUITI P ER QUOTA NUM
E RO DE L LE QUOTE DA RICHIAM ARE VALORE UNITARIO DE LL E QUOTE DA
RICHIAM ARE VALORE COM P L E SSIVO DE LL E QUOTE DA RICHIAM ARE
78 9.88 3
65.588.638 30.850 2.126,050 0 539,70
10 0 %
1.115.376
82.467.927 30.850 2.673,191 0 0
10 0 %
Sezione Reddituale
Situazione al 31/12/15
A. STRUM E NTI FINANZIARI
S trumenti finanziari non quotati A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2
A2.3 PARTECIPAZIO NI d i vi d e n d i e al tri p ro ve n ti u ti l
i / p e rd i te d a re al i zzi p l u s/ m i n u sval e n ze ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI NO N Q UO T ATI i n te re ssi , d i vi d e n d
i e al tri p ro ve n ti u ti l i / p e rd i te d a re al i zzi p l
u s/ m i n u sval e n ze S trumenti finanziari quotati A3. A3.1
A3.2 A3.3 ST RUMENTI FINANZIARI Q UO TATI i n te re ssi , d i vi d
e n d i e al tri p ro ve n ti u ti l i / p e rd i te d a re al i
zzi p l u s/ m i n u sval e n ze S trumenti finanziari derivati A4.
A4.1 A4.2 ST RUMENTI FINANZIARI DERIVATI d i c o p e r tu ra n o n
d i c o p e rtu r a -
Situazione al 31/12/14
Ri sul t ato g e sti one str umenti fi n anzi a r i ( A )
-
-
B.
B1. B 1.a B 1.b B2. B3. B4. B 4.a B 4.b B 4.c B 4.d B5. B6.
IM M OBIL I E DI RITTI RE AL I IM M OBIL IARI
CANO NI DI LO CAZIO NE ALTRI PRO VENTI c an o n i d i l o c azi o n
e al tr i p ro ve n ti UTILI/ PERDITE DA REALIZZI PLUS/ MINU
SVALENZE O NERI PER LA GESTIO NE DI BENI IMMO BILI o n e ri n o n
ri p e ti b i l i o n e r i r i p e ti b i l i i n te re ssi su d e
p o si ti c au zi o n al i al tr i o n e ri ge sti o n e i m m o b
i l i are AMMO RTAMENTI SPESE IMU 5.036.206 4.367.476 668.730
2.071.823 1.398.416 728.364 669.722 330 695.542 6.206.149 5.706.215
499.934 3.750.000 18.030.889 1.325.700 695.975 629.234 491
821.046
Ri sul t ato g esti one beni i mmobi l i ( B )
870.42 5
-
17 .721.4 86
C.
C1. C2.
CRE DITI
i n te re ssi atti vi e p ro ve n ti assi m i l ati i n c re m e n
ti / d e c re m e n ti d i val o re -
Ri sul tato g esti one cr edi ti ( C )
-
-
D.
D1.
DE P OSITI BANCARI
i n te re ssi atti vi e p ro ve n ti assi m i l ati 49.849
161.534
Ri sul tat o g esti one de posi ti banca r i ( D )
49.84 9
161.5 34
E.
E1. E2. E3.
ALTRI BE NI (da speci f i car e)
Pro ve n ti Uti l e / p e rd i ta d a re al i zzi Pl u sval e n ze
/ m i n u sval e n ze -
Ri sul tat o g est i one al tr i ben i ( E ) Ri sul tato Gesti one
Inv esti me nti (A+B+C+D+E )
920.27 4 -
17 .559.95 2
F.
F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2
RISULTATO DE L LA G E STIONE CAM BI
O PERAZIO NI DI CO PERT URA Ri su l tati re al i zzati Ri su l tati
n o n re al i z zati O PERAZIO NI NO N DI CO PERTU RA Ri su l tati
re al i zzati Ri su l tati n o n re al i z zati LIQ U IDITA' Ri su
l tati re al i zzati Ri su l tati n o n re al i z zati -
Ri su l tato g esti on e camb i ( F )
-
-
G.
G1. G2.
ALTRE OP E RAZIONI DI GE STIONE
PRO VENTI DELLE O PERAZIO NI DI PRO NTI CO NTRO TERMINE E
ASSIMILATE PRO VENTI DELLE O PERAZIO NI DI PRESTITO TITO LI -
Ri su l tato a l tr e op er azi oni di g esti on e ( G ) Ri sul
tato Lor do del l a Gesti one Car atter i sti ca (RGI + F + G)
920.27 4 -
17 .559.95 2
H.
H1. H1.1 H1.2 H2.
ONE RI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI su f i n an zi am e n
ti i p o te c ar i su al tri f i n an zi am e n ti ALTRI O NERI
FINANZIARI
-
-
20
-
-
20
On er i fi n anzi ar i ( H ) Ri sul ta to Ne tto del l a Gesti one
Car atte r i sti ca (RLG C + H)
920.27 4
-
20 17 .559.97 2
I.
I1. I2. I3. I4. I5. I6.
ONE RI DI GE STIONE
Pro vvi gi o n e d i ge sti o n e SGR Co m m i ssi o n i b an c a d
e p o si tari a O n e ri p e r e sp e rti i n d i p e n d e n ti Sp
e se p u b b l i c azi o n e p ro sp e tti e i n f o rm ati va al p
u b b l i c o Al tri o n e ri d i ge sti o n e Sp e se d i qu o
tazi o n e
-
1 .099.94 2
925.262 15.000 8.400 44.040 107.240 15.335
-
1 .540.31 0
1.377.547 17.155 16.313 37.700 91.595 15.335
Total e on er i di g esti one ( I )
-
1 .115.27 7
-
1 .555.6 45
L.
L1. L2. L3.
ALTRI RICAVI E D ONE RI
In te re ssi atti vi su d i sp o n i b i l i tà l i qu i d e Al tri
r i c avi Al tri o n e ri
-
34.54 1
11.386 42.283
4.20 3
1.015 36.272 33.084
-
88.210
Total e al tr i r i cav i ed one r i ( L ) Ri su l tato d el l a G
esti one P r i ma del l e Imposte (RNGC + I + L)
-
34.5 41 229.54 4 -
4.2 03 1 9.111.4 14
M.
M1. M2. M3.
IM P OSTE
Im p o sta so sti tu ti va a c ari c o d e l l 'e se rc i zi o Ri
sp ar m i o d 'i m p o sta Al tre i m p o ste
-
-
Total e i mpost e ( M ) Ut i l e/pe r di ta d el l 'ese r ci zi o
(RGP I + M ) -
229.54 4 -
1 9.111.4 14
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Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2024 até Jan 2025
