FIRF XP IE (XPID) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos
30 Abril 2024 - 5:45PM
Notícias da Bovespa
FIRF XP IE (XPID)
Comunicado ao Mercado
COMUNICADO AO MERCADO | DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE
INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - XPID11
CNPJ/ME No. 37.404.867/0001-12
BANCO GENIAL S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 913, CEP 22250-040,
inscrita no CNPJ/ME
sob no. 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), devidamente
autorizado pela
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") a prestacao dos servicos
de
administracao de carteira de titulos e valores mobiliarios, nos
termos do Ato
Declaratorio no. 15.455, expedido em 13 de janeiro de 2017, na
qualidade de
administrador fiduciario do XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS
INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - XPID11,
inscrito no
CNPJ/ME no. 37.404.867/0001-12 ("Fundo"), vem informar aos cotistas
e ao mercado
em geral a Distribuicao de Rendimentos, conforme termo definido no
regulamento
do Fundo, no valor total de R$2.690.644,00, referentes ao resultado
de marco de
2024.
Os detentores de cotas do Fundo no fechamento do mercado do dia 30
de abril de
2024 receberao R$0,85 / cota no dia 15 de maio de 2024. Esse valor
representa um
rendimento anualizado de 12,11% (isento de IR para investidores
pessoas
fisicas), considerando o valor da cota de mercado do fechamento do
mes anterior
(marco de 2024).
Tendo em vista que a Distribuicao de Rendimentos impactara a cota
do Fundo no
fechamento de 30 de abril de 2024, a partir de 02 de maio de 2024,
as cotas
serao negociadas ex-rendimentos.
Com o intuito de facilitar a verificacao do historico de
distribuicoes pelos
investidores, foram realizados os seguintes eventos de Distribuicao
de
Rendimentos do Fundo desde abril de 2021 ate a presente data. A
rentabilidade
passada nao representa garantia de rentabilidade futura.
Periodo Distribuicao de Rendimentos
R$ / Cota
2021 7,9500
2022 12,9000
2023 14,4000
2024 3,9500
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024
Administradora:
BANCO GENIAL S.A.
Norma: A partir de 02/05/2024, cotas ex-rendimento.