Inclusao da norma FII VALREIII (VGIR) para o pregao de 21/06/2024

Alteracoes para o pregao de 20/06/2024

CARRIER GLOB (C1RR)
FLAVOR FLAGR (I1FF)
PHILIP MORRI (PHMO)
BDRs nao patrocinados do Nivel I ex-dividendo.

FI ITAU IFRI (IFRI)
Inicio dos negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante a 1a
emissao de cotas do ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS
DEINVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
-RESPONSABILIDADE LIMITADA, sistema escritural - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.,
cotadas em R$ por unidade e com lote padrao de 1 cota. O nome de pregao sera "FI
ITAU IFRI" e codigo de negociacao "IFRI" (Codigo ISIN BRIFRICTF007).

FII APEX MS (APXM)
FII BTG AGRO (BTAL)
FII EQI RECE (EQIR)
FII EXES (EXES)
FIP PRISMA (PPEI)
Cotas ex-rendimento.

FII BRIX (BRIX)
Inicio dos negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante as 5a
emissoes das classes de cotas Senior, Subordinada e Mezaninodo BRIX FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO, sistema escritural - BRL TRUST DTVM S.A., cotadas em
R$ por unidade e com lote padrao de 1 cota. O nome de pregao sera "FII BRIX" e
codigos de negociacao "BRIX11" (Codigo ISIN Classe Senior BRBRIXCTF005),
"BRIX15" (Codigo ISIN Classe Mezanino BRBRIXCTF013) e "BRIX16" (Codigo ISIN
Classe Subordinada BRBRIXCTF021).

FII ICNE (ICNE)
Cotas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.

FII JASC REN (JASC)
Ficam liberados os negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante a
4a emissao sob o codigo JASC11. Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas
e integralizadas farao jus a futuras distribuicoes de rendimentos em igualdade
de condicoes (inclusive as cotas da 4a emissao).

FII MANATI (MANA)
Ultimo dia de negociacao com os direitos de subscricao.

FII OPPBAL (OBAL)
Inicio dos negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante as 6a
emissoes das classes de cotas A, B e Cdo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO, sistema escritural - BRL TRUST DTVM S.A., cotadas em
R$ por unidade e com lote padrao de 1 cota. O nome de pregao sera "FII OPPBAL" e
codigos de negociacao "OBAL11" (Codigo ISIN Classe A BROBALCTF004), "OBAL15"
(Codigo ISIN Classe B BROBALCTF012) e "OBAL16" (Codigo ISIN Classe C
BROBALCTF020).

FII PANORAMA (PNDL)
Ficam liberados os negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante a
1a emissao sob o codigo PNDL11, considerando a conversao do recibo BRPNDLR15M14
(PNDL15) em 02/04/2024. Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e
integralizadas farao jus a futuras distribuicoes de rendimentos em igualdade de
condicoes (inclusive as cotas da 1a emissao).

FII RDLI (RDLI)
Inicio dos negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante a 1a
emissao de cotas do RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA , sistema escritural - BTG Pactual
Servicos Financeiros S.A. DTVM, cotadas em R$ por unidade e com lote padrao de 1
cota.



Alteracoes para o pregao de 21/06/2024

AURA 360 (AURA)
BROADCOM INC (AVGO)
FEDEX CORP (FDXB)
JOHNSON CONT (J1CI)
WR BERKLEY C (W1RB)
BDRs nao patrocinados do Nivel I ex-dividendo.

FII P VARGAS (PRSV)
Cotas ex-subscricao.

FII PLUS (VTPL)
Inicio dos negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante a 1a e2a
emissao do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PLUS, sistema escritural - BTG
PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM, cotadas em R$ por unidade e com lote
padrao de 1 cota.O nome de pregao sera "FII PLUS" e codigos de negociacao
"VTPL11" (Codigo ISIN BRVTPLCTF009).

FII VALREIII (VGIR)
Ficam liberados os negocios com as cotas subscritas e integralizadas durante a
7a emissao sob o codigo VGIR11. Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas
e integralizadas farao jus a futuras distribuicoes de rendimentos em igualdade
de condicoes (inclusive as cotas da7a emissao).

ITAUSA (ITSA-N1)
ITAUUNIBANCO (ITUB-N1)
SAO MARTINHO (SMTO-NM)
Acoes ex-juros.

MITRE REALTY (MTRE-NM)
Acoes ex-dividendo.

ONCOCLINICAS (ONCO-NM)
Direitos de ultimo dia.