FIRF XP IE (XPID) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos
28 Junho 2024 - 3:40PM
Notícias da Bovespa
FIRF XP IE (XPID) - Comunicado ao Mercado
COMUNICADO AO MERCADO | DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE
INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - XPID11
CNPJ/ME No. 37.404.867/0001-12
BANCO GENIAL S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 913, CEP 22250-040,
inscrita no CNPJ/ME sob no. 45.246.410/0001-55 ("Administrador"),
devidamente autorizado pela Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM")
a prestacao dos servicos de administracao de carteira de titulos e
valores mobiliarios, nos termos do Ato Declaratorio no. 15.455,
expedido em 13 de janeiro de 2017, na qualidade de administrador
fiduciario do XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - XPID11,
inscrito no CNPJ/ME no. 37.404.867/0001-12 ("Fundo"), vem informar
aos cotistas e ao mercado em geral a Distribuicao de Rendimentos,
conforme termo definido no regulamento do Fundo, no valor total de
R$2.215.825,00, referentes ao resultado de junho de 2024.
Os detentores de cotas do Fundo no fechamento do mercado do dia 28
de junho de 2024 receberao R$0,70 / cota no dia 12 de julho de
2024. Esse valor representa um rendimento anualizado de 12,54%
(isento de IR para investidores pessoas fisicas), considerando o
valor da cota de mercado do fechamento do mes anterior (maio de
2024).
Tendo em vista que a Distribuicao de Rendimentos impactara a cota
do Fundo no fechamento de 28 de junho de 2024, a partir de 01 de
julho de 2024, as cotas serao negociadas ex-rendimentos. Com o
intuito de facilitar a verificacao do historico de distribuicoes
pelos investidores, foram realizados os seguintes eventos de
Distribuicao de Rendimentos do Fundo desde abril de 2021 ate a
presente data. A rentabilidade passada nao representa garantia de
rentabilidade futura.
Periodo Distribuicao de Rendimentos
R$ / Cota
2021 7,9500
2022 12,9000
2023 14,4000
2024 4,6500
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024
Administradora:
BANCO GENIAL S.A.
Norma: A partir de 01/07/2024, cotas ex-rendimento.