FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos
28 Junho 2024 - 5:09PM
Notícias da Bovespa
FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado
XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM
INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME no. 30.317.464/0001-97
(BM&FBOVESPA: XPIE11)
O BANCO GENIAL S.A., sociedade com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no. 228,
sala 913, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o no.
45.246.410/0001-55, na qualidade de administrador do Fundo
(conforme abaixo definido), bem como a XP VISTA ASSET MANAGEMENT
LTDA. ("XP Asset Management"), instituicao devidamente autorizada
pela CVM para o exercicio da atividade de administracao de carteira
de valores mobiliarios, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, no. 1909, 30o. andar (parte), cidade de Sao Paulo,
estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no.
16.789.525/0001-98, na qualidade de gestora ("Gestora") do XP INFRA
II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
("Fundo"), fundo de investimento inscrito no CNPJ/ME sob o no.
31.317.464/0001-97, com seu regulamento devidamente registrado em 8
de marco de 2019, sob o no. 1.864.293, vem pela presente divulgar
distribuicao no valor de R$ 13.754.646,00 (treze milhoes,
setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis
reais), ou R$ 1,00 por cota. O pagamento sera efetuado em
08/07/2024 aos detentores de cotas em 28/06/2024.
A distribuicao sera realizada a titulo de amortizacao de
rendimentos e, caso seja aplicavel, os investidores serao
tributados com base em sua classificacao tributaria, conforme
presente na regulamentacao vigente.
Nota: a partir de 01/07/2024 as cotas serao negociadas
ex-amortizacao parcial.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposicao para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios,
atraves dos seguintes canais:
Site: www.xpasset.com.br/xpinfra
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no. 1909, 30o.
andar (parte), Sao Paulo, SP
E-mail: ri@xpasset.com.br
Atenciosamente,
BANCO GENIAL S.A.
e
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
28 de junho de 2024
Norma: A partir de 01/07/2024, cotas ex-rendimento.