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Celesc - Momento único Para Compra (CLSC4)

VKJR
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  • 595
  • 07/09/2007

Estamos entrando em um momento único na história da Celesc: além dos números, a questão eleitoral de SC apontam um potencial absurdo de valorização.

1) Sobre os números (19/10):

Valor de Mercado: 1,3 MM

Lucro Anual: 204 MM

Novidades:

Reajuste 13,86% (pegará 4,5 meses desse ano) - pode gerar 250 MM a mais de Ebitda por trimestre cheio

Evolução das Casan: tem dado prejuízo contábil, mas boa parte não é recorrente: muitas demissões para ajustar para os próximos resultados. Deve estar 100% ok já no último tri de 2018.

Resumindo: próximo tri devemos ter um ótimo resultado. Já no quarto tri, ainda melhor!

 

2) Sobre a Política: surpreendentemente, Comandante Moisés deverá ganhar para Governador (ele é do partido do Bolsonaro). Em entrevista recente, já se disse favorável à privatização da Celesc - Outra questão abordada foram as privatizações de rodovias e de estatais, como Casan ou Celesc. O candidato se mostrou favorável às privatizações e às parcerias público-privadas em áreas que o Estado n [..] - Leia mais em https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/candidato-a-governo-de-santa-catarina-comandante-moises-e-sabatinado-na-ric-tv-record

 

3) Sobre gestão: a empresa tem melhorado recorrentemente seus indicadores de qualidade, e passou a evoluir ainda mais com a ajuda do novo sócio relevante: Energias de Portugal.

 

Além disso tudo, há indícios de que a empresa passará distribuir mais dividendos com um payout mais elevado. O P/L atual está em 6,5, mas com os próximos resultados eu prevejo algo próximo a 3 (se chegar nesse patamar, não tem como a ação não dobrar). Para mim, isso deve ocorrer após resultado do 2018, lá pelo mês de Fevereiro ou Março.

Para ficar registrado: Cotação Hoje: 35,49

 

4) Ponto negativo: apenas vejo a pouca liquidez: os grandes investidores não poderão entrar nessa empresa. Porém, se você faz busca investir menos de 500k, considere essa empresa!

 

Abs,

Victor K Junior

 







  • 19 Out 2018, 20:58
  • 19 Out 2018, 21:03
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Ativos Discutidos
BOV:CLSC4 59.65 -0.8%
Centrais Eletricas Santa Catarina Sa
Centrais Eletricas Santa Catarina Sa
Centrais Eletricas Santa Catarina Sa
Índices Mundiais
Alemanha -0.7%
Austrália 1.8%
Brasil 0.1%
Canadá 2.6%
EUA (Dow Jones) 2.8%
EUA (NASDAQ) 3.3%
França -0.6%
Grécia -0.4%
Holanda -0.7%
Inglaterra -1.1%
Itália -1.5%
Portugal -1.3%
Maiores Altas (%)
BOV:ATMP3 1.76 36.4%
BOV:TWTR34 134 21.8%
BOV:AMAR11 0.06 20.0%
BOV:K2CG34 1.99 19.9%
BOV:CEEB5 47.00 17.5%
BOV:RENT1 16.40 16.1%
BOV:N1CL34 68.70 15.7%
BOV:BRKM6 20.72 15.0%
BOV:CSAB4 47.00 14.5%
BOV:R1CL34 113 14.3%
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