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Mangels - A Preços Ainda Insanos, Mas Insustentáveis... (MGEL4)

Nyassad
  • Dono
  • 510
  • 05/12/2007

Empresa tradicional, nível 1 de governança corporativa, negociada na Bovespa desde 1972 a preços e múltiplos de MICO. Uma das últimas insanidades da crise, mas já despertando. Pra quem não conhece, abaixo um vídeo institucional:

http://www.mangels.com.br/index.cfm?conteudo_id=19&lang=pt

Setor em forte recuperação, dólar despencando e lucros já arrebentando. Só contando o último trimestre já foram 35M para uma empresa que tem valor hj de mercado de 180M. Com esse cenário, O 3°  trimestre deverá reportar lucro perto de 16M, e MANTENDO-SE as variaveis macroeconomicas e recuperação do setor, a projeção para fechamento do ano é de exercício em 70M. Tais projeções levaria o ativo, nos preços atuais a:

PL = 2,57; PV/P = 0,77; PSR = 0,28; fora os dividendos (se os preços se mativerem até o final do ano).

Se houver uma valorização de 100% e fechar Dez/2009 em 20,00. Teriamos os seguintes números:

PL = 5; PV/P = 1,43 (Ainda belíssimos múltiplos e dúvido que não teríamos fila pra compra a longo prazo).

Em suma, MGEL4 trata-se hj de uma oportunidade de baixo risco e upside gigante. Melhor relação risco/retorno na "esticada" Bovespa hj. Todos os números e projeções são perfeitamente, normais e realistas, no entanto podem surpreender pra mais ou pra menos. Façam os cálculos, vale a pena.

Boas vindas aos novos investidores!




  • 19 Set 2009, 13:04
  • 19 Set 2009, 13:06
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Ativos Discutidos
BOV:MGEL4 5.79 0.0%
Mangels Indl Sa
Mangels Indl Sa
Mangels Indl Sa
Índices Mundiais
Alemanha 1.7%
Austrália 0.2%
Brasil 1.5%
Canadá 0.0%
EUA (Dow Jones) 0.0%
EUA (NASDAQ) 0.0%
França 2.2%
Grécia 3.6%
Holanda -0.4%
Inglaterra 1.4%
Itália 1.2%
Portugal 0.2%
Maiores Altas (%)
BOV:BIOM3 16.78 19.8%
BOV:CEDO3 10.29 17.7%
BOV:CTKA4 10.00 12.4%
BOV:CSMG3 62.85 12.0%
BOV:BRIV4 7.50 9.6%
BOV:BRKM5 28.37 7.2%
BOV:HETA4 4.80 7.1%
BOV:BPAC5 14.85 6.1%
BOV:CMIG3 11.02 5.9%
BOV:BRKM3 26.70 5.7%
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