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------ Petrorio - Oficial ------- (PRIO3)

ThiagoEloy
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  • 04/01/2012

Moderador: ThiagoEloy

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PetroRio - Institucional - Video sobre a empresa e sua operação


PetroRio - Relações com investidores

 

- Triggers

1) Entrada no índice Small cap (SMLL) em 07/05/18

Potencial de destravar valor: médio.

Com a entrada nesse índice, as ações da PetroRio estarão suscetíveis a aumento relevante do fluxo comprador, porque os fundos que o seguem são obrigados a replicar as alterações do índice nas suas carteiras.

Link para a composição do índice SMLL.

*A entrada no índice mencionado foi concluída.

 

2) Resultado do 2T18 (07/08/18 - Após fechamento do pregão)

Potencial de destravar valor: médio.

Possibilidade do resultado vir muito melhor do que o apurado no 2T17, pois o preço de venda do oil foi muito maior (~US$ 70) e o dolar no período estava em patamar muito superior.

*Receita Líquida de R$ 239 milhões, maior Receita trimestral da história da PetroRio
Maior Resultado Operacional da história da Companhia: R$ 118,4 milhões, 132% acima do 2T17
EBITDA de R$ 85,8 milhões no 2T18, 30% acima do 2T17
Lucro Líquido de R$ 70,6 milhões, 50% acima do 2T17

2T18 - Link para o documento

 

3) Compra da PetroAfrica em consórcio com traders globais (Maio/18)

Potencial de destravar valor: Altíssimo, devido a qualidade do oil - super leve - que tem maior valor comercial e volumetria alta.

A previsão de conclusão segundo fontes anônimas do mercado é maio/2018, mas pode prorrogar.

*Após desdobramentos, possibilidade remota.

 

4) Compra de campos (nacionais) maduros em produção da Petrobras.

Potencial de destravar valor: Alto, devido ao incremento relevante na produção diária.

A empresa está participando de várias licitações - conforme informado pelo Blener - para adquirir ativos maduros em bacias conhecidas. Previsão de conclusão até setembro/2018. Vários ativos já estão em fase vinculante, logo, podem sair bem antes do prazo.

*27/09/2018 - A ANP questionou a Petrobras sobre o plano de investimento em uma série de campos maduros. Se a Petrobras não desejar investir (provavelmente não porque o pré-sal é mais rentável), tem que vender os campos. Inclusive, a órgão informou que a Petrobras tem que concluir as negociações atuais até o fim do 1S19. Essa notícia é ótima para a PetroRio, pois provavelmente acelerará as negociações e aumentará a oferta de ativos a venda.

 

5) Campanha de revitalização do Campo de Polvo

Potencial de destravar valor: Altíssimo, pois pode até dobrar a produção atual e ampliar por mais cinco anos a exploração do campo, com forte incremento nas reservas.

A campanha exploratória ocorre em região bem conhecida pela empresa, devido ao histórico da BP - antiga operadora - e dados obtidos com a fase 2 de revitalização do campo que foi muito bem sucedida, com ampliação a produção em 20%. Isso diminui fortemente o risco exploratório e a perfuração custará muito mais barato, pois a sonda é fixa e de propriedade da PetroRio.

Estão previsto três poços na campanha - prazo total de seis meses - mas o primeiro que está sendo perfurado tem grande potencial de se revelar comercialmente viável devido os alvos do mesmo.

Por ser menos extenso, o resultado pode vir antes dos dois meses (estimado numa divisão simples do prazo) previstos para cada poço. Como a perfuração começou no início de abril, podemos ter novidades nos próximos 30 dias.

*O primeiro poço foi muito positivo e aumentou a produção em 2.600 bbl/d.

*O segundo poço obteve êxito e aumentou a produção em 2.000 bbl/d.

*O terceiro poço obteve êxito e aumentou a produção em 250 bbl/d e segue produzindo porque é estratégico para coletar dados para a campanha exploratória que será realizada em 2019.

 

6) Redução de royalties

RESOLUÇÃO Nº 749, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

Regulamenta o procedimento para concessão da redução de royalties como incentivo à produção incremental em campos maduros.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 6º do Regimento Interno da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pelo art. 7º do Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, considerando o que consta do Processo n.º 48610.012420/2017 e com base nas Resolução de Diretoria nº 571, de 20 de setembro de 2018, resolve:

Link para a publicação no Diário Oficial

Potencial de destravar valor: Médio, devido a maior geração de caixa no curto/médio prazo.

 

7) Resultado do 3T18 (30/10/18 - Após fechamento do pregão)

O Brent atualmente está na maior cotação dos últimos 4 anos (US$ 81) e o dolar chegou a tocar os R$ 4,21 (maior fechamento da história).

Os offtakes (vendas) realizados nesse período terão maior precificação em função da conjuntura citada e o sucesso da campanha exploratório (novos poços produtores) no campo de Polvo, o que diminuiu o lifting cost (custo por barril) para US$ 27,84.

Teremos elevado faturamento, melhoria de margens e forte lucro líquido, podendo chegar a R$ 100 milhões de reais.

Potencial de destravar valor: Alto.

 

8) Foz do Amazonas pode ter campos gigantes

A PetroRio possui ativos nessa região e o CEO já declarou que acredita muito neles. Aguarmos a Total executar sua campanha exploratória na região. Atualmente, a Total negocia autorização com o IBAMA.

Trecho retirado de reportagem recente:

"Em entrevista no Rio Oil & Gas Studio, o geólogo Pedro Zalán, explica porque são grandes as chances de existirem campos gigantes de petróleo e gás natural na Margem Equatorial brasileira, em especial na Foz do Amazonas.

“Tive a oportunidade de olhar o [levantamento sísmico] 3D de algumas dessas locações e eu vi lá situações fantásticas, que eu tenho quase certeza absoluta que serão campos gigantes, se um dia forem perfurados”, diz.

Zalán explica que esses “campos gigantes” seriam da ordem de 500 milhões a 2 bilhões de barris recuperáveis de petróleo e gás natural.

As expectativas para a região são ainda maiores com o sucesso exploratório da ExxonMobil no offshore da Guiana Francesa, em que foram anunciados 4 bilhões de barris recuperáveis de petróleo e gás, em nove descobertas. “É o mesmo play”, explica Zalán."

https://www.opetroleo.com.br/foz-do-amazonas-pode-ter-campos-gigantes/

 

9) Incorporação da empresa Frade Japão (Inpex)

A PetroRio anunciou recentemente a aquisição dessa empresa que detém 18,26% do campo de Frade e tornou-se parceira da Chevron(operadora) e Petrobras.

Aumentou as reservas da PetroRio em 150% e a produção diária de petróleo em aproximadamente 3.100 bbl/d.

O closing está previsto para o 1T18.

Potencial de destravar valor: Médio.

*Provavelmente saberemos novidades na teleconferência do balanço de 2018.

 

10) Compra de maior participação no campo de Frade

Potencial de destravar valor: Alto.

*A PetroRio anunciou em janeiro a compra da Chevron Frade que detém 51% do campo de Frade e seus ativos operacionais. A empresa informou que aquisição combinada de 70% do ativo vai custar cerca de 409 milhões de dólares. A operação aguarda a aprovação apenas do CADE.

Chevron vende Frade para PetroRio e mira o pré-sal

12/02/2019: Até o momento não destravou valor e pode ser que isso ocorra após aprovação do CADE.

05/03/2019: Aprovação do CADE concluída.

O papel disparou e chegou a R$ 168,00 pré split.

 

Saberemos novidades na teleconferência do balanço de 2018.

A Reuters notificiou que a empresa tenta comprar os 30% restantes que pertencem a Petrobras, a PetroRio nega.

PetroRio avalia fatia da Petrobras em Frade após acordo com Chevron, diz fonte

 

11) Novos ativos

A compra de novos ativos em produção pode ser anunciada a qualquer momento.

Potencial de destravar valor: Alto.

*A Reuters noticiou que a empresa disputa com a Karoon o campo de Baúna - Bacia de Santos - que produz cerca de 34k boe/d.

 EXCLUSIVO-PetroRio e Karoon fazem oferta por campo de Baúna, da Petrobras, dizem fontes

 

12) Resultado do 4T18 (11/03/19 - Após fechamento do pregão)

Apesar da variação forte do brent no 4T18, o lucro líquido pode chegar a 100 milhões de reais, pois foram vendidos 1.107.774 milhão de barris. A empresa tinha hedge (preço mínimo de US$ 70 o barril) para quase todos os barris vendidos.

Potencial de destravar valor: Alto.

 

- Gráfico de longo prazo do Cleber Sousa

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
Name

% Total

% Total

Trend

Current Shares

Change Amount

Change %

Date

  Shares Held Assets Prev. 8 Qtrs  

May 31, 2019

AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP 24.223

34.145.440

May 31, 2019

ONE HILL CAPITAL LLC - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA 19.653 27.704.010

May 31, 2019

SENTINEL INVESTMENTS HOLDINGS LLC 8.071 11.377.980

May 31, 2019

AÇÕES EM TESOURARIA 6.866 9.678.750

May 31, 2019

Dimensional Fund Advisors LP 1.54 0.16 2.008.984

 33,202

Jun 30, 2019

Apolo Investimentos Ltda 0.71 2.70 929.668

0

Jun 30, 2019

Sul América Investimentos GDR SA 0.36 19.41 473.200

 34,360

Jun 30, 2019

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. 0.34 0.87 440.100

 440,100

New

Jun 30, 2019

Caixa Econômica Federal 0.32 2.95 420.100

 54,400

Jun 30, 2019

Redwood Asset Management 0.28 5.64 371.800

0

Jun 30, 2019

Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda 0.18 0.76 240.000

0

Jun 30, 2019

JGP Gestão Patrimonial Ltda 0.18 0.10 236.234

 236,234

New

Jun 30, 2019

BB Gestão de Recursos DTVM SA 0.18 1.89 231.500

 17,700

Jun 30, 2019

BlackRock Fund Advisors 0.14 0.75 182.000

0

Jun 30, 2019

Absolute Gestão de Investimentos Ltda 0.13 1.54 176.300

 9,300

Jun 30, 2019

Pessoa Autônoma 0.13 19.96 176.200

 14,500

Jun 30, 2019

Dimensional Fund Advisors Ltd 0.13 0.09 172.449

 20,529

Jun 30, 2019

State Street Global Advisors 0.13 0.01 167.975

 167,975

New

Jun 30, 2019

Russell Investments Limited 0.10 0.05 136.894

 112,606

Jun 30, 2019

First Trust Advisors L.P. 0.09 0.49 113.546

0

Jun 30, 2019

4K Investimentos Ltda 0.07 7.02 95.120

 3,100

Jun 30, 2019

Acadian Asset Management LLC 0.07 0.12 94.700

 94,700

New

Jun 30, 2019

BlackRock 0.06 0.00 73.403

 73,403

New

Jun 30, 2019

Quatá Gestão de Recursos Ltda 0.05 0.11 70.224

 70,224

New

Jun 30, 2019

Total acionistas 58.813% 89.716.577

 1,128,121

Outros 41.187% 51.248.102
Total 100.00% 140.964.679

 

- Outras informações úteis

Ações Isentas de Imposto de Renda (Lei 13.043/14)

https://abacusliquid.com/acoes-isentas-de-imposto-de-renda/

https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.+16+da+Lei+13043%2F14

 

Como declarar as ações e rendimentos segundo a empresa:

"De acordo com nossa analise, a isenção do Imposto de Renda pela alienação em bolsa de valor de ações (Art. 16 da Lei nº 13.043/14) deverá ser reportado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da seguinte forma:

1)O valor da operação/alienação das ações deverá ser reportado na ficha de “Bens e Direitos” retratando a situação em que se encontravam em 31 de dezembro de 2016 e o saldo final de 2017, contendo a quantidade, tipo, nome e número de inscrição no CNPJ da Pessoa Jurídica. Tipos diferentes devem constituir itens separados.

2)No tocante a isenção sobre alienação em Bolsa de Valores de Ações de Pequenas e Médias Empresas, a alienante deverá declarar o rendimento na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, neste caso, entendemos como mais apropriado que o valor isento seja declarado no campo 26 – outros (outros rendimentos isentos ou não tributáveis previstos em lei e não relacionados) com a respectiva identificação.

De acordo com o perguntas e respostas (658) abaixo, o alienante fica dispensada de preencher o Demonstrativo de Apuração de Ganhos – Renda Variável.

Se possível, peço que transmita este e-mail no nosso fórum para que os demais acionistas que se encontrem na mesma dúvida que você possam ser esclarecidos.

Atenciosamente,

Relações Com Investidores"

 

________________________________________________________________

ATENÇÃO:

* Tolerância zero para a divulgação de outros ativos não relacionados ao setor.

* Esse ambiente foi criado para aprimorar os conhecimentos dos seus participantes sobre a empresa PetroRio S/A e tem fins educativos. Não objetiva recomendação de compra, manutenção ou venda de ações/opções da PetroRio (PRIO3) ou de qualquer outro ativo/derivativo.

 



  • 18 Abr 2018, 12:10
  • 08 Jul 2019, 23:54
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Ativos Discutidos
BOV:PRIO3 18.67 -3.1%
BCB:ZBRENT 0.00 0.0%
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BOV
PRIO3
Petro Rio
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P: V: D:20190716 18:30:59