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------ Petrorio - Oficial ------- (PRIO3)

ThiagoEloy
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Moderador: ThiagoEloy

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PetroRio - Institucional - Video sobre a empresa e sua operação


PetroRio - Relações com investidores

 

- Triggers

1) Entrada no índice Small cap (SMLL) em 07/05/18

Potencial de destravar valor: médio.

Com a entrada nesse índice, as ações da PetroRio estarão suscetíveis a aumento relevante do fluxo comprador, porque os fundos que o seguem são obrigados a replicar as alterações do índice nas suas carteiras.

Link para a composição do índice SMLL.

*A entrada no índice mencionado foi concluída.

 

2) Resultado do 2T18 (07/08/18 - Após fechamento do pregão)

Potencial de destravar valor: médio.

Possibilidade do resultado vir muito melhor do que o apurado no 2T17, pois o preço de venda do oil foi muito maior (~US$ 70) e o dolar no período estava em patamar muito superior.

*Receita Líquida de R$ 239 milhões, maior Receita trimestral da história da PetroRio
Maior Resultado Operacional da história da Companhia: R$ 118,4 milhões, 132% acima do 2T17
EBITDA de R$ 85,8 milhões no 2T18, 30% acima do 2T17
Lucro Líquido de R$ 70,6 milhões, 50% acima do 2T17

2T18 - Link para o documento

 

3) Compra da PetroAfrica em consórcio com traders globais (Maio/18)

Potencial de destravar valor: Altíssimo, devido a qualidade do oil - super leve - que tem maior valor comercial e volumetria alta.

A previsão de conclusão segundo fontes anônimas do mercado é maio/2018, mas pode prorrogar.

*Após desdobramentos, possibilidade remota.

 

4) Compra de campos (nacionais) maduros em produção da Petrobras.

Potencial de destravar valor: Alto, devido ao incremento relevante na produção diária.

A empresa está participando de várias licitações - conforme informado pelo Blener - para adquirir ativos maduros em bacias conhecidas. Previsão de conclusão até setembro/2018. Vários ativos já estão em fase vinculante, logo, podem sair bem antes do prazo.

*27/09/2018 - A ANP questionou a Petrobras sobre o plano de investimento em uma série de campos maduros. Se a Petrobras não desejar investir (provavelmente não porque o pré-sal é mais rentável), tem que vender os campos. Inclusive, a órgão informou que a Petrobras tem que concluir as negociações atuais até o fim do 1S19. Essa notícia é ótima para a PetroRio, pois provavelmente acelerará as negociações e aumentará a oferta de ativos a venda.

 

5) Campanha de revitalização do Campo de Polvo

Potencial de destravar valor: Altíssimo, pois pode até dobrar a produção atual e ampliar por mais cinco anos a exploração do campo, com forte incremento nas reservas.

A campanha exploratória ocorre em região bem conhecida pela empresa, devido ao histórico da BP - antiga operadora - e dados obtidos com a fase 2 de revitalização do campo que foi muito bem sucedida, com ampliação a produção em 20%. Isso diminui fortemente o risco exploratório e a perfuração custará muito mais barato, pois a sonda é fixa e de propriedade da PetroRio.

Estão previsto três poços na campanha - prazo total de seis meses - mas o primeiro que está sendo perfurado tem grande potencial de se revelar comercialmente viável devido os alvos do mesmo.

Por ser menos extenso, o resultado pode vir antes dos dois meses (estimado numa divisão simples do prazo) previstos para cada poço. Como a perfuração começou no início de abril, podemos ter novidades nos próximos 30 dias.

*O primeiro poço foi muito positivo e aumentou a produção em 2.600 bbl/d.

*O segundo poço obteve êxito e aumentou a produção em 2.000 bbl/d.

*O terceiro poço obteve êxito e aumentou a produção em 250 bbl/d e segue produzindo porque é estratégico para coletar dados para a campanha exploratória que será realizada em 2019.

 

6) Redução de royalties

RESOLUÇÃO Nº 749, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

Regulamenta o procedimento para concessão da redução de royalties como incentivo à produção incremental em campos maduros.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 6º do Regimento Interno da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pelo art. 7º do Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, considerando o que consta do Processo n.º 48610.012420/2017 e com base nas Resolução de Diretoria nº 571, de 20 de setembro de 2018, resolve:

Link para a publicação no Diário Oficial

Potencial de destravar valor: Médio, devido a maior geração de caixa no curto/médio prazo.

 

7) Resultado do 3T18 (30/10/18 - Após fechamento do pregão)

O Brent atualmente está na maior cotação dos últimos 4 anos (US$ 81) e o dolar chegou a tocar os R$ 4,21 (maior fechamento da história).

Os offtakes (vendas) realizados nesse período terão maior precificação em função da conjuntura citada e o sucesso da campanha exploratório (novos poços produtores) no campo de Polvo, o que diminuiu o lifting cost (custo por barril) para US$ 27,84.

Teremos elevado faturamento, melhoria de margens e forte lucro líquido, podendo chegar a R$ 100 milhões de reais.

Potencial de destravar valor: Alto.

 

8) Foz do Amazonas pode ter campos gigantes

A PetroRio possui ativos nessa região e o CEO já declarou que acredita muito neles. Aguarmos a Total executar sua campanha exploratória na região. Atualmente, a Total negocia autorização com o IBAMA.

Trecho retirado de reportagem recente:

"Em entrevista no Rio Oil & Gas Studio, o geólogo Pedro Zalán, explica porque são grandes as chances de existirem campos gigantes de petróleo e gás natural na Margem Equatorial brasileira, em especial na Foz do Amazonas.

“Tive a oportunidade de olhar o [levantamento sísmico] 3D de algumas dessas locações e eu vi lá situações fantásticas, que eu tenho quase certeza absoluta que serão campos gigantes, se um dia forem perfurados”, diz.

Zalán explica que esses “campos gigantes” seriam da ordem de 500 milhões a 2 bilhões de barris recuperáveis de petróleo e gás natural.

As expectativas para a região são ainda maiores com o sucesso exploratório da ExxonMobil no offshore da Guiana Francesa, em que foram anunciados 4 bilhões de barris recuperáveis de petróleo e gás, em nove descobertas. “É o mesmo play”, explica Zalán."

https://www.opetroleo.com.br/foz-do-amazonas-pode-ter-campos-gigantes/

 

9) Incorporação da empresa Frade Japão (Inpex)

A PetroRio anunciou recentemente a aquisição dessa empresa que detém 18,26% do campo de Frade e tornou-se parceira da Chevron(operadora) e Petrobras.

Aumentou as reservas da PetroRio em 150% e a produção diária de petróleo em aproximadamente 3.100 bbl/d.

O closing está previsto para o 1T18.

Potencial de destravar valor: Médio.

*Provavelmente saberemos novidades na teleconferência do balanço de 2018.

 

10) Compra de maior participação no campo de Frade

Potencial de destravar valor: Alto.

*A PetroRio anunciou em janeiro a compra da Chevron Frade que detém 51% do campo de Frade e seus ativos operacionais. A empresa informou que aquisição combinada de 70% do ativo vai custar cerca de 409 milhões de dólares. A operação aguarda a aprovação apenas do CADE.

Chevron vende Frade para PetroRio e mira o pré-sal

12/02/2019: Até o momento não destravou valor e pode ser que isso ocorra após aprovação do CADE.

05/03/2019: Aprovação do CADE concluída.

O papel disparou e chegou a R$ 168,00 pré split.

 

Saberemos novidades na teleconferência do balanço de 2018.

A Reuters notificiou que a empresa tenta comprar os 30% restantes que pertencem a Petrobras, a PetroRio nega.

PetroRio avalia fatia da Petrobras em Frade após acordo com Chevron, diz fonte

 

11) Novos ativos

A compra de novos ativos em produção pode ser anunciada a qualquer momento.

Potencial de destravar valor: Alto.

*A Reuters noticiou que a empresa disputa com a Karoon o campo de Baúna - Bacia de Santos - que produz cerca de 34k boe/d.

 EXCLUSIVO-PetroRio e Karoon fazem oferta por campo de Baúna, da Petrobras, dizem fontes

 

12) Resultado do 4T18 (11/03/19 - Após fechamento do pregão)

Apesar da variação forte do brent no 4T18, o lucro líquido pode chegar a 100 milhões de reais, pois foram vendidos 1.107.774 milhão de barris. A empresa tinha hedge (preço mínimo de US$ 70 o barril) para quase todos os barris vendidos.

Potencial de destravar valor: Alto.

 

- Gráfico de longo prazo do Cleber Sousa

 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

ACIONISTAS AÇÕES ORDINÁRIAS PARTICIPAÇÃO DATA REFERÊNCIA
Aventti Strategic Partners 3.846.004 28,8400% 13/07/2018
One Hill Capital 3.957.084 29,6700% 13/07/2018
Tesouraria 1.178.746 8,8380% Junho, 2018
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda 1.322.000 9,9126% Oct 31, 2018
Absolute Gestão de Investimentos Ltda 164.200 1,2312% Oct 31, 2018
Dimensional Fund Advisors LP 152.122 1,1406% Oct 31, 2018
AC2 Investimentos LTDA 141.100 1,0580% Oct 31, 2018
Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda 112.830 0,8460% Oct 31, 2018
Apolo Investimentos Ltda 93.568 0,7016% Oct 31, 2018
RAM Active Investments SA 72.253 0,5418% Oct 31, 2018
Paratus Alternative Investments Ltda 45.100 0,3382% Oct 31, 2018
CTM Investimentos Ltda 44.600 0,3344% Oct 31, 2018
Normandia Investimentos Ltda 44.500 0,3337% Oct 31, 2018
Forpus Capital Gestão De Recursos LTDA 40.000 0,2999% Oct 31, 2018
Sul América Investimentos GDR SA 39.640 0,2972% Oct 31, 2018
Redwood Asset Management 35.410 0,2655% Oct 31, 2018
Spinelli SA CVMC 25.000 0,1875% Oct 31, 2018
Russell Investments Limited 17.700 0,1327% Oct 31, 2018
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda 17.033 0,1277% Oct 31, 2018
Dimensional Fund Advisors Ltd 12.645 0,0948% Oct 31, 2018
Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda 12.500 0,0937% Oct 31, 2018
Caixa Econômica Federal 12.300 0,0922% Oct 31, 2018
Horus GGR Gestora de Recursos Ltda 12.000 0,0900% Oct 31, 2018
Demais Acionistas 1.938.182 14,533%  
Total 13.336.517 100,000%  

 

 

- Outras informações úteis

Ações Isentas de Imposto de Renda (Lei 13.043/14)

https://abacusliquid.com/acoes-isentas-de-imposto-de-renda/

https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.+16+da+Lei+13043%2F14

 

Como declarar as ações e rendimentos segundo a empresa:

"De acordo com nossa analise, a isenção do Imposto de Renda pela alienação em bolsa de valor de ações (Art. 16 da Lei nº 13.043/14) deverá ser reportado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da seguinte forma:

1)O valor da operação/alienação das ações deverá ser reportado na ficha de “Bens e Direitos” retratando a situação em que se encontravam em 31 de dezembro de 2016 e o saldo final de 2017, contendo a quantidade, tipo, nome e número de inscrição no CNPJ da Pessoa Jurídica. Tipos diferentes devem constituir itens separados.

2)No tocante a isenção sobre alienação em Bolsa de Valores de Ações de Pequenas e Médias Empresas, a alienante deverá declarar o rendimento na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, neste caso, entendemos como mais apropriado que o valor isento seja declarado no campo 26 – outros (outros rendimentos isentos ou não tributáveis previstos em lei e não relacionados) com a respectiva identificação.

De acordo com o perguntas e respostas (658) abaixo, o alienante fica dispensada de preencher o Demonstrativo de Apuração de Ganhos – Renda Variável.

Se possível, peço que transmita este e-mail no nosso fórum para que os demais acionistas que se encontrem na mesma dúvida que você possam ser esclarecidos.

Atenciosamente,

Relações Com Investidores"

 

________________________________________________________________

ATENÇÃO:

* Tolerância zero para a divulgação de outros ativos não relacionados ao setor.

* Esse ambiente foi criado para aprimorar os conhecimentos dos seus participantes sobre a empresa PetroRio S/A e tem fins educativos. Não objetiva recomendação de compra, manutenção ou venda de ações/opções da PetroRio (PRIO3) ou de qualquer outro ativo/derivativo.

 

 



  • 18 Abr 2018, 12:10
  • 09 Abr 2019, 18:42
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Ativos Discutidos
BOV:PRIO3 19.03 1.2%
BCB:ZBRENT 0.00 0.0%
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Petro Rio
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P: V: D:20190520 18:50:24