Dow Jones, S&P, Nasdaq futuros avançam com dados de inflação se aproximando; política global e petróleo ganham atenção

Os futuros de ações dos EUA subiram ligeiramente na segunda-feira, com os investidores avaliando a possibilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) ainda este mês.

Os principais dados de inflação, com divulgação prevista para esta semana, provavelmente influenciarão as expectativas do mercado, enquanto os acontecimentos políticos na França e no Japão, juntamente com a alta dos preços do petróleo, estão moldando o sentimento.

Futuros registram ganhos modestos

Às 8h13 (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 subiam 0,2%, os do Nasdaq 100, 0,4%, e os do Dow Jones, 0,2%.

Na semana passada, as ações dos EUA caíram após o relatório de folha de pagamento não agrícola de agosto mostrar um crescimento mais lento do emprego e um aumento na taxa de desemprego, reforçando a possibilidade de uma redução da taxa de juros pelo Fed. Analistas sugerem que um corte de pelo menos 25 pontos-base é provável na reunião de 16 e 17 de setembro, com uma redução de meio ponto também sendo considerada.

Apesar da retração de sexta-feira, o S&P 500 permanece próximo de máximas históricas. Observadores do mercado observam que setembro tem sido historicamente um mês desafiador para as ações, e as avaliações elevadas, a incerteza quanto às políticas comerciais dos EUA, o aumento dos rendimentos dos títulos públicos e as preocupações com o setor de tecnologia, em particular a IA, continuam a influenciar a cautela dos investidores.

Relatório de Inflação em Foco

Os investidores estão agora focados no índice de preços ao consumidor dos EUA para agosto, divulgado na quinta-feira, que deve apresentar uma alta de 2,9% na comparação anual, ante 2,7% em julho. Esses dados ajudarão a determinar as próximas medidas do Fed, que busca equilibrar seu mandato de apoiar o emprego e manter a estabilidade de preços. Um corte nos juros pode impulsionar as contratações e o investimento, mas também pode aumentar as pressões inflacionárias.

Voto fiscal francês cria incerteza

Na Europa, os desenvolvimentos políticos podem limitar os ganhos do mercado. A França realizará um voto de confiança sobre o plano fiscal do primeiro-ministro François Bayrou na segunda-feira. Caso os partidos de oposição rejeitem o plano, Bayrou poderá ter que renunciar.

O governo pretende reduzir o déficit de 4,6% do PIB para 2,8% até 2029 por meio de € 43,8 bilhões em cortes de gastos e reformas estruturais. No entanto, diversas propostas, incluindo a redução de feriados, têm enfrentado resistência, contribuindo para o aumento dos rendimentos dos títulos soberanos. Os rendimentos dos títulos franceses de 30 anos atingiram níveis não vistos desde junho de 2009 na semana passada.

Mudança de liderança no Japão

A instabilidade política também surgiu no Japão no fim de semana, após o primeiro-ministro Shigeru Ishiba anunciar sua renúncia à liderança do Partido Liberal Democrata após pesadas derrotas nas eleições para a câmara alta.

A saída de Ishiba ocorre após um acordo comercial entre EUA e Japão que reduz tarifas sobre exportações japonesas, mas abre caminho para uma disputa pela liderança na quarta maior economia do país.

O iene japonês se desvalorizou inicialmente em relação ao dólar americano, mas se recuperou parcialmente, enquanto o Nikkei 225 subiu e os rendimentos dos títulos do governo de 10 anos permaneceram relativamente estáveis.

Preços do petróleo sobem com decisão de produção da OPEP+

Os preços do petróleo bruto subiram após a OPEP+ anunciar um aumento na produção mais lento do que o esperado.

Os contratos futuros do Brent para novembro subiram 2,00%, para US$ 66,81 o barril, enquanto os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA para outubro subiram 1,99%, para US$ 63,10 o barril.

O grupo produtor planeja um aumento de 137.000 barris por dia em outubro, substancialmente inferior aos aumentos mensais de 555.000 e 411.000 bpd observados no início deste ano. A medida reflete os esforços contínuos da Arábia Saudita para estabilizar os preços e administrar a participação de mercado em meio à queda dos níveis do petróleo bruto.

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