Análise técnica da Eucatex: o que EUCA3 indica para os próximos dias

Suporte em R$ 18,45 e padrões de candlestick sugerem oportunidades de compra ou venda de EUCA3 — veja estratégias para operar com segurança.

Nesta sexta-feira (31/10), as ações da Eucatex (BOV:EUCA3) operam próximas de R$ 18,60. A volatilidade permanece elevada, com investidores atentos à reação da ação após a divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2025, que apontou queda no lucro líquido e receita estável.

O preço atual encontra suporte de EUCA3 em R$ 18,45 e resistência imediata em R$ 20,48. Romper para cima pode abrir espaço para testar R$ 21,35 e R$ 22,00. Rompimento para baixo indicaria pressão vendedora, com próximos suportes em R$ 18,16 e R$ 17,80.

Dos 13 indicadores gráficos analisados para a ação ordinária de Eucatex, 1 sinaliza alta, 6 baixa e 6 neutros. Médias móveis, HILO e Parabólico SAR indicam venda, enquanto o estocástico sobrevendido sugere possível rebote de curto prazo.

Traders podem considerar entradas caso EUCA3 rompa R$ 20,48, mirando resistências subsequentes. Stop loss abaixo de R$ 18,60 ajuda a controlar riscos. Se a ação perder suporte em R$ 18,45, os próximos alvos estão em R$ 18,16 e R$ 17,80. Stop acima de R$ 18,70 é recomendado.

No 3T25, a Eucatex registrou lucro líquido de R$ 51,9 milhões, queda de 11% em relação ao 3T24. A receita líquida foi de R$ 430,7 milhões (-1% YoY), e o EBITDA ajustado atingiu R$ 94,9 milhões, com margem de 22% (-16,9% YoY). O papel tem mostrado oscilações importantes, reflexo das incertezas do setor de construção civil e do desempenho financeiro recente. A volatilidade recente reforça a importância de stops e controle de risco.

O setor de materiais de construção enfrenta desafios, incluindo inflação, demanda incerta e volatilidade nas taxas de juros, afetando diretamente EUCA3. Em 27 de outubro, a empresa aprovou nova emissão de notas comerciais no valor de R$ 375 milhões. A companhia mantém foco no mercado interno, adaptando-se às condições do setor de construção.

Analistas técnicos sugerem cautela, enquanto fundamentalistas destacam valuation atrativo e histórico de dividendos. A Empiricus incluiu EUCA3 em sua carteira de dividendos, citando valuation de cerca de 5 vezes o lucro. O setup técnico indica viés vendedor, mas a pressão de sobrevendido no estocástico sugere potencial rebote. Operações devem ser planejadas com atenção aos níveis de suporte e resistência próximos.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.