ASAI3 em recuperação: resistência em R$ 8,76 define o pregão desta segunda-feira (27/10)

Análise Técnica da ASAI3 para esta segunda-feira (27/10) – Volatilidade Após Rebaixamento do JPMorgan.

O Assaí Atacadista (BOV:ASAI3) abriu o pregão desta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, com uma valorização de 2,31%, cotado a R$ 8,42 às 10h15, em um movimento de recuperação após a forte queda na última semana impulsionada pelo rebaixamento do JPMorgan na última semana. A análise técnica do Scanner ADVFN destaca a proximidade da resistência de R$ 8,76, com o padrão Harami de Alta (23/10) sugerindo potencial de reversão positiva. No entanto, padrões baixistas como Três Corvos Negros e indicadores como o Parabólico SAR (sinalizando venda) indicam que a volatilidade permanece, exigindo atenção dos investidores no pregão de hoje.

O gráfico diário da ASAI3 mostra uma alternância entre padrões altistas e baixistas. Em 23 de outubro, foi identificado o Harami de Alta, sugerindo um possível movimento de reversão positiva. No entanto, padrões como Três Corvos Negros (13/10, 10/10 e 09/10) e Três Corvos de Baixa Idênticos (03/10) indicam forte pressão vendedora nas últimas semanas. O Pombo-correio (30/09) trouxe um alívio temporário, mas a tendência de curto prazo permanece incerta.

Em termos de suportes e resistências, a ação ordinária da Sendas Distribuídora está em um ponto crítico. Uma compra pode ser considerada se o preço romper a resistência de R$ 8,76, com alvos em R$ 9,68, R$ 10,74, R$ 10,76 e R$ 11,50. O potencial altista é notável, com possibilidade de atingir R$ 92,65 (máxima histórica), representando um upside de 1027,13%. Por outro lado, uma queda abaixo do suporte de R$ 7,83 pode levar o preço a testar R$ 7,49, R$ 7,47, R$ 7,41 e R$ 6,28.

A análise de indicadores técnicos reflete a indefinição do mercado. Dos 13 indicadores analisados, três (23,08%) sinalizam alta, incluindo o Momento (cruzou 0 para cima) e o HILO. Outros três indicadores apontam para baixa, como o Parabólico SAR e a Média Móvel Simples de 5 períodos. Sete indicadores, incluindo o IFR e o MACD, permanecem neutros, sugerindo que o mercado aguarda um catalisador para definir a direção.

Notícias recentes explicam a volatilidade da ASAI3. A prévia operacional do 3T25, divulgada em 22 de outubro, trouxe notícias positivas, como a redução de R$ 0,5 bilhão na dívida líquida e uma geração de caixa livre de R$ 3,1 bilhões nos últimos 12 meses. Apesar disso, o rebaixamento da recomendação do JPMorgan de “neutra” para “venda”, com corte no preço-alvo de R$ 11,50 para R$ 8,50, provocou uma queda de 7% nas ações no mesmo dia.

O JPMorgan justificou o rebaixamento citando a desaceleração do setor de varejo alimentar, um cenário competitivo desafiador e um valuation considerado elevado. No entanto, analistas da XP Investimentos mantêm a recomendação de compra, destacando o potencial de longo prazo do modelo de atacarejo do Assaí. A proteção judicial contra dívidas tributárias do Grupo Pão de Açúcar, ex-controladora, também trouxe alívio ao mercado.

A ASAI3 está em um momento de decisão técnica. Um rompimento da resistência de R$ 8,76 pode atrair compradores, enquanto uma queda abaixo de R$ 7,83 pode intensificar as vendas. O volume de negociações será crucial para confirmar qualquer movimento.

O cenário macroeconômico, com volatilidade na inflação e nos juros, continua desafiando o setor de varejo. No entanto, a resiliência do modelo de atacarejo do Assaí pode ser um diferencial. O mercado aguarda os resultados completos do 3T25, previstos para novembro, para reavaliar a trajetória da empresa.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes