Vale sobe e se destaca entre mineradoras globais, apesar da pressão do minério de ferro em queda nesta quarta-feira

Na B3, ações da Vale (BOV:VALE3) avançam 1,72%, enquanto ADRs (NYSE:VALE) sobem 3,10% em Nova York. Investidores avaliam fundamentos sólidos e expectativa de dividendos.

Nesta quarta-feira (05/11), as ações da Vale (BOV:VALE3) tiveram um dia positivo na bolsa de valores brasileira, fechando em alta de 1,72%, cotadas a R$ 65,73, após oscilarem entre R$ 64,50 e R$ 66,17 ao longo do pregão. Já na Bolsa de Nova York (NYSE), os recibos de ações (ADRs) da companhia — negociados sob o código NYSE:VALE — avançaram 3,10%, encerrando a sessão a US$ 12,31. O desempenho chamou atenção, especialmente diante do recuo do minério de ferro nas principais bolsas asiáticas.

O movimento de alta das ações da mineradora brasileira destoou do comportamento do minério de ferro, que segue pressionado pela fraca demanda na China. No pregão desta quarta, o contrato de janeiro na Bolsa de Dalian (China) caiu 0,9%, a 771 yuans por tonelada (cerca de US$ 108,24), enquanto o contrato de referência de dezembro na Bolsa de Singapura (SGX) recuou 0,43%, a US$ 103,15 por tonelada. Foi o quarto dia consecutivo de queda da commodity, refletindo o enfraquecimento do setor siderúrgico chinês.

Apesar desse cenário negativo no mercado de commodities, investidores demonstraram confiança nos fundamentos da companhia. O bom humor dos papéis da Vale refletiu também o apetite de investidores estrangeiros, que voltaram a buscar exposição em grandes exportadoras brasileiras diante do real mais fraco e das perspectivas de dividendos consistentes.

Fatores que influenciaram o desempenho da Vale nesta quarta-feira (05/11)

• Pressão do minério de ferro: Queda contínua nas bolsas de Dalian e Singapura, com demanda chinesa ainda enfraquecida.
• Expectativa de dividendos: Analistas veem alta probabilidade de distribuição robusta após forte geração de caixa no 3T25.
• Parceria com a TIM: Acordo anunciado para uso de tecnologia 5G nas operações de mineração, elevando a eficiência e a segurança operacional.
• Recuperação setorial: Mineradoras internacionais também reagiram positivamente no dia, com ganhos expressivos em BHP e Rio Tinto.

Entre as gigantes globais do setor, a BHP (ASX:BHP) encerrou o pregão com alta de 2,50%, enquanto a Rio Tinto (LSE:RIO) avançou 1,49%. Em contrapartida, a norte-americana Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) caiu 1,68%, refletindo preocupações específicas com o setor de aço nos Estados Unidos. Esse comparativo coloca a Vale entre as mineradoras com melhor desempenho do dia no cenário global.

Embora o minério de ferro siga pressionado por fatores macroeconômicos, o mercado aposta que a mineradora brasileira está bem posicionada para se beneficiar de uma eventual recuperação chinesa, especialmente se houver estímulos à infraestrutura e ao setor imobiliário no país asiático.

Outro ponto que sustentou o otimismo com as ações da Vale foi a resiliência nos resultados do 3T25, divulgados recentemente, que mostraram forte geração de caixa e controle de custos operacionais, além de uma sólida performance no segmento de metais básicos. O mercado segue atento às perspectivas de produção para o 4T25, especialmente após a normalização de algumas operações paralisadas no início do ano.

Mesmo com a volatilidade do minério, o consenso entre analistas é que as ações da companhia permanecem atrativas para investidores de médio e longo prazo, principalmente pelo alto potencial de retorno via dividendos e recompras.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.

Análise Técnica — VALE3 (05/11)

A ferramenta Scanner ADVFN identificou nesta quarta-feira (05/11) a formação de um “Engolfo de Alta” (Bullish Engulfing) no gráfico diário de Vale (BOV:VALE3), um dos padrões mais relevantes de reversão altista. Esse sinal técnico reforça o movimento de recuperação observado no pregão, quando o ativo encerrou o dia em R$ 65,73 (+1,72%), após testar mínima de R$ 64,50 e máxima de R$ 66,17.

Os principais indicadores técnicos mostram um viés de alta moderado:

• 6 de 13 indicadores apontam tendência positiva (46,15%);
• 4 de 13 sugerem correção ou reversão baixista (30,77%);
• 3 de 13 permanecem neutros (23,08%).

Entre os sinais de compra, destacam-se o HILO, o Parabólico SAR e as médias móveis simples de 5 e 21 períodos, todos indicando força compradora. O Trix ascendente reforça o potencial de continuidade desse impulso, enquanto o CCI acima de 100 e o IFR sobrecomprado sugerem um possível respiro técnico antes de novas altas.

O ponto-chave para o pregão de quinta-feira (06/11) está no rompimento da resistência imediata em R$ 65,66. Se o preço sustentar-se acima desse nível, o ativo poderá buscar os próximos alvos em R$ 67,10, R$ 67,66 e R$ 69,07, mantendo viva a possibilidade de um movimento de retomada mais amplo.

Por outro lado, caso o papel perca o suporte em R$ 64,03, pode acelerar para R$ 61,33, R$ 59,80 e R$ 58,75, abrindo espaço para novas correções no curto prazo.

O momento técnico é de atenção redobrada: o ativo rompeu a banda superior de Bollinger, o que historicamente antecipa pequenas correções antes de novas expansões de preço. Com o MACD e o ADX neutros, o mercado ainda busca uma confirmação mais firme de tendência.

Estratégia de trade de VALE3 sugerida para quinta-feira (06/11)

• Compra especulativa acima de R$ 65,70, mirando R$ 67,10 e R$ 69,00, com stop loss em R$ 64,00.
• Venda de proteção (short) apenas se perder R$ 64,00, projetando R$ 61,30 e R$ 59,80 como suportes.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.