Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von
End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und
-Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für
Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab
heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte
Geschäftsquartal bekannt, das am 30. September 2023 endete.
„Im dritten Quartal 2023 konnten unsere umfassende
ERP-Outsourcing-L�sung Rimini ONETM und unsere L�sungen für
SAP-Produkte weltweit ihr Wachstum fortsetzen. Dies ist zum einen
auf das aktuelle makro�konomische Umfeld zurückzuführen, in dem
unser erweitertes Full-Service-Portfolio zunehmend bei potenziellen
Kunden auf Resonanz st�ßt, und zum anderen auf die weitere
Ausreifung unserer Go-to-Market-Umsetzung“, erklärt Seth A. Ravin,
Mitbegründer, President, CEO und Chairman of the Board bei Rimini
Street.
Ausgewählte Finanz-Highlights des dritten Quartals
2023
- Der Umsatzerl�s lag im dritten Quartal 2023 bei 107,5 Mio. USD
– dies entspricht einem Anstieg von 5,4 % gegenüber 101,9 Mio. USD
im Vorjahreszeitraum.
- Der Umsatzerl�s in den USA belief sich auf 55,7 Mio. USD, ein
Anstieg von 4,3 % gegenüber 53,4 Mio. USD im
Vorjahreszeitraum.
- Die internationalen Umsatzerl�se beliefen sich auf 51,7 Mio.
USD, ein Plus von 6,6 % im Vergleich zu 48,5 Mio. USD im Jahr
zuvor.
- Der annualisierte wiederkehrende Umsatzerl�s erreichte 416,3
Mio. USD im dritten Quartal 2023 – 4,1 % mehr als der
Vorjahresergebnis von 399,8 Mio. USD.
- Die Umsatzbindungsrate betrug 94 % für die beiden
12-Monatszeiträume bis zum 30. September 2023 und bis zum 30.
September 2022.
- Die Subskriptionseinnahmen beliefen sich auf 104,1 Mio. USD bei
einem Anteil von 96,9 % am Gesamtumsatz im dritten Quartal 2023,
verglichen mit 99,9 Mio. USD, die 98,1 % des Gesamtumsatzes im
Vergleichszeitraum des Vorjahres ausmachten.
- Die Fakturierung belief sich im dritten Quartal 2023 auf 60,5
Mio. USD, dies entspricht einem Anstieg von 21,7 % gegenüber 49,7
Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
- Die Bruttomarge lag im dritten Quartal 2023 bei 62,7 %
gegenüber 61,5 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Das Betriebsergebnis belief sich im dritten Quartal 2023 auf
11,2 Mio. USD gegenüber 2,0 Mio. USD im Vergleichszeitraum.
- Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis betrug 16,5 Mio. USD
im dritten Quartal 2023 gegenüber 10,7 Mio. USD im gleichen
Zeitraum des Vorjahres.
- Der Nettoertrag erreichte 6,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023,
nach einem Nettoverlust von 0,4 Mio. USD im Vergleichszeitraum des
Vorjahres.
- Der nicht GAAP-konforme Nettoertrag belief sich im dritten
Quartal 2023 auf 12,1 Mio. USD, verglichen mit 8,3 Mio. USD im
Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2023 betrug 18,2
Mio. USD gegenüber 10,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des
Vorjahres.
- Der unverwässerte und verwässerte Nettoertrag je Aktie, der den
Stammaktionären zuzurechnen ist, belief sich im dritten Quartal
2023 auf 0,08 USD, verglichen mit einem unverwässerten und
verwässerten Nettoverlust je Aktie von 0,00 USD im gleichen
Zeitraum des Vorjahres.
- Zahlungsmittel und kurzfristige Investitionen betrugen 128,1
Mio. USD am 30. September 2023 gegenüber 129,7 Mio. USD am 30.
September 2022.
Die Überleitungen der in dieser Pressemitteilung
ver�ffentlichten Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den am ehesten
vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Tabellen am Ende
dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, aus
welchen Gründen wir sie für aussagekräftig halten und wie sie
berechnet werden, finden Sie auch im Abschnitt „Über
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselmetriken“.
Ausgewählte betriebliche Highlights im dritten Quartal
2023
- Das Gachon University Gil Medical Center, Südkoreas
wegweisender Gesundheitsdienstleister und führendes
Forschungszentrum, hat sich für Rimini Support™ for Oracle Database
entschieden und dadurch die Stabilität und Qualität seiner
geschäftskritischen IT-Abläufe verbessert, die für die Betreuung
von 1,5 Millionen Patienten jährlich entscheidend sind.
- Erweiterung von Rimini Support™ for SAP Products and Industry
Solutions und Bestätigung seiner Garantie für 15 weitere Jahre
Support und Managed Services für 15 SAP-Produkte, darunter SAP ECC
und S/4HANA.
- Verfügbarkeit und Erweiterung von Rimini Manage™ Services for
SAP Cloud Products mit zusätzlichen Application Managed Services,
durch die SAP-Cloud-Lizenznehmer von mehr Produktivität,
Vorhersagbarkeit und Geschäftswert profitieren.
- Censuswide Buyers Sentiment Survey „Organizations Want More
Control Over Their IT Budget“ (Unternehmen wollen mehr Kontrolle
über ihr IT-Budget): Mehr als 600 CIOs und CTOs in den USA äußern
Bedenken gegenüber subskriptionsbasierten Lizenzmodellen, da sie
mangelnde Rentabilität und die Bindung an einen Anbieter
befürchten.
- Abschluss von mehr als 8.400 Support-Tickets und Bereitstellung
von mehr als 4.000 steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen
Updates für Kunden in 20 Ländern bei einer durchschnittlichen
Kundenzufriedenheitsbewertung für die Support- und
Onboarding-Services des Unternehmens von mehr als 4,9 von 5,0
(wobei 5,0 eine exzellente Bewertung ist).
- Auszeichnung mit Great Place to Work©-Zertifizierungen in
Indien und Australien sowie mit dem UK’s Best Workplace for Women™
Award for Medium Companies.
- Ankündigung des Programms für die Herbstkonferenz des Gartner
IT Symposiums, an der Rimini Street teilgenommen hat bzw.
teilnehmen wird, Vorträge halten und Diskussionsgruppen leiten
wird, mit Veranstaltungen in Orlando, Barcelona und Tokio.
- Die Rimini Street Foundation feierte ihre 500. wohltätige
Spende und setzt damit ihre Mission fort, „die Welt zu einem
besseren Ort zu machen“.
Geschäftsprognose für 2023
Das Unternehmen hat die Ver�ffentlichung von Prognosen
ausgesetzt, bis mehr Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen
Rechtsstreitigkeiten vor den US-Bundesgerichten im laufenden
Rechtsstreit mit Oracle besteht.
Hinweise zu Webcast und Konferenzschaltung
Rimini Street wird am 1. November 2023, um 17.00 Uhr ET / 14.00
Uhr PT eine Konferenzschaltung und einen Webcast einrichten, um die
Ergebnisse des dritten Quartals 2023 zu besprechen und
m�glicherweise ausgewählte Stellungnahmen zur Performance im
vierten Quartal 2023 abzugeben. Ein Live-Webcast des Events wird
auf der Investor Relations-Website von Rimini Street unter dem Link
Rimini Street IR Events und direkt über den Webcast-Link verfügbar
sein. Teilnehmer, die sich einwählen, k�nnen sich über den Link zur
Einwahlregistrierung für die Konferenz anmelden. Eine Aufzeichnung
des Webcasts wird im Anschluss an das Event ein Jahr lang abrufbar
sein.
Die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das
Unternehmen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte
„Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen beruhen
nicht auf einem umfangreichen Satz von Rechnungslegungsvorschriften
oder -prinzipien. Diese nicht GAAP-konformen Metriken dienen als
Ergänzung zu den in den USA vorgeschriebenen, allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) und stellen keine
Leistungskennzahlen dar. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als
Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und
weder als Ersatz für GAAP-konforme Finanzkennzahlen noch als diesen
überlegen betrachtet werden. Eine Überleitung von GAAP- zu
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ist in den Tabellen dieser
Pressemitteilung enthalten. Im Absatz „Über
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselmetriken“ finden
Sie eine Beschreibung und Erläuterung unserer
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen.
Über Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell
2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von
End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und
-Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für
Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das
Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette
einheitlicher L�sungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen,
Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und
Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und
Technologiesoftware an und erm�glicht Kunden, bessere
Unternehmensergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu senken
und Ressourcen für Innovationen optimal zuzuweisen. Bis heute haben
sich über 5.300 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische
Unternehmen, der �ffentliche Sektor und andere Organisationen aus
verschiedenen Branchen für Rimini Street als vertrauenswürdigen
Anbieter von Softwarel�sungen für Unternehmen entschieden. Weitere
Informationen finden Sie unter riministreet.com. Folgen Sie Rimini
Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die
keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von
1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an W�rtern
wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „k�nnten“, „derzeit“,
„schätzen“, „erwarten“, „künftig“, „beabsichtigen“, „k�nnen“,
„Ausblick“, „planen“, „m�glich“, „potenziell“, „vorhersagen“,
„projizieren“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“,
„würden“ oder anderen ähnlichen W�rtern, Sätzen oder Ausdrücken
erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter
anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger
Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und
anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in
derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen
Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und
sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind
diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer
Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die
Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen
Ergebnisse k�nnen in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken
und Unwägbarkeiten geh�ren unter anderem nachteilige Entwicklungen
und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen
Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten,
einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und
neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um
Unterlassungsklagen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken
nachzukommen, sowie die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und
Kosten; Veränderungen der geschäftlichen Rahmenbedingungen, die für
Rimini Street relevant sind, einschließlich der Auswirkungen von
rezessiven Wirtschaftsentwicklungen und Wechselkursschwankungen
sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher,
aufsichtsrechtlicher und politischer Bedingungen, die sich auf die
Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere
Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Sektors für
Unternehmenssoftware-Management und -Support sowie unsere
Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm
weiter zu durchdringen; verschärfte Wettbewerbsbedingungen in der
Branche der Software-Supportdienste; die Akzeptanz unseres
erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios und der Produkte
und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich einführen werden;
unsere Fähigkeit, das Umsatzwachstum oder die Rentabilität
aufrechtzuerhalten oder zu erreichen, unsere Umsatzkosten zu
verwalten und unsere Umsätze präzise vorherzusagen; Schätzungen
unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen an die
Einsparungen auf Kundenseite im Vergleich zu anderen Anbietern; die
Variabilität des Timings in unserem Verkaufszyklus; die Risiken in
Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit,
die Kundenbindungsrate präzise vorherzusagen; der Verlust eines
oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; unsere Fähigkeit,
qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und zu
halten; die Herausforderungen, ein rentables Wachstum zu
gewährleisten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche
Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu
beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der
Geschäftstätigkeit zu generieren, um erh�hte Investitionen in unser
Wachstum zu finanzieren; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und
Governance-Fragen (ESG); Risiken im Zusammenhang mit der globalen
Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, den unbefugten Zugriff auf
unsere IT-Systeme und andere Bedrohungen der Cybersicherheit zu
verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und
Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten;
unsere Fähigkeit, ein wirksames System der internen Kontrolle über
die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit,
unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen
und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften,
einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstige
Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder ein
Versäumnis von uns, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; die
laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und
die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft sowie
das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unwägbarkeiten,
die sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks
ergeben; die ausreichende Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken;
die H�he und der Zeitpunkt von Rückkäufen im Rahmen unseres
Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value
durch ein solches Programm zu steigern; die Ungewissheit über den
langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale
Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden st�ren; und
die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Quartalsbericht von
Rimini Street auf Form 10-Q, der am 1. November 2023 eingereicht
wurde, und der jeweils aktualisierten Fassung der künftigen
Jahresberichte von Rimini Street auf Form 10-K, den
Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form
8-K und den sonstigen Einreichungen von Rimini Street bei der
Securities and Exchange Commission. Darüber hinaus geben
zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen
von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street
erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht
späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street
kann sich m�glicherweise dafür entscheiden, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu
aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu
ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street
nur zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung
wieder.
© 2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini
Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den
USA und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo
und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken
sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken sind
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders
angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugeh�rigkeit,
Befürwortung oder Assoziierung mit den Inhabern dieser Marken oder
anderen hier erwähnten Unternehmen.
RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte zusammengefasste
konzernweite Bilanz
(in tausend US-Dollar,
ausgenommen Beträge je Aktie)
AKTIVA
30. September
2023
31. Dezember 2022
Umlaufverm�gen:
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
$
108.233
$
109.008
Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung
427
426
Forderungen ohne Wertberichtigung von
jeweils 860 USD bzw. 723 USD
61.191
116.093
Abgegrenzte laufende Vertragskosten
17.641
17.218
Kurzfristige Investitionen
19.914
20.115
Vorauszahlungen und Sonstiges
24.678
18.846
Summe Umlaufverm�gen
232.084
281.706
Langfristige Verm�genswerte:
Sachanlagen, abzüglich kumulierter
Abschreibung und Amortisation von 17.320 USD bzw. 15.441 USD
8.488
6.113
Nutzungsrechte aus betrieblichen
Leasingverhältnissen
6.339
7.142
Abgegrenzte langfristige
Vertragskosten
22.412
23.508
Einlagen und Sonstiges
6.643
7.057
Latente Ertragssteuern, netto
59.009
65.515
Summe Verm�genswerte
$
334.975
$
391.041
VERBINDLICHKEITEN,
RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Kurzfristige Fälligkeiten von
langfristigen Verbindlichkeiten
$
5.912
$
4.789
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
6.139
8.040
Rückstellungen für Vergütungen, Leistungen
und Provisionen
35.782
37.459
Sonstige Rückstellungen für
Verbindlichkeiten
22.718
32.676
Betriebliche Leasingverbindlichkeiten,
kurzfristig
4.175
4.223
Passive Rechnungsabgrenzung,
kurzfristig
214.073
265.840
Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten
288.799
353.027
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich
kurzfristiger Fälligkeiten
65.671
70.003
Passive Rechnungsabgrenzung,
langfristig
24.326
34.081
Betriebliche Leasingverbindlichkeiten,
langfristig
7.511
9.094
Sonstige langfristige
Verbindlichkeiten
1.718
2.006
Summe Verbindlichkeiten
388.025
468.211
Aktionärsdefizit:
Vorzugsaktie, 0,0001 USD je Aktie 99.820
Aktien zugelassen (mit Ausnahme von 180 Aktien der Vorzugsaktien
der Serie A); keine andere Serie wurde ausgewiesen
—
—
Stammkapital, 0,0001 USD je Aktie
1.000.000 Aktien zugelassen, 89.323 bzw. 88.517 Aktien ausgegeben
und im Umlauf
9
9
Zusätzliche Kapitalrücklagen
164.522
156.401
Kumulative sonstige Verluste
(4.904
)
(4.195
)
Kumulatives Defizit
(211.561
)
(228.269
)
Eigene Aktien zu Erwerbskosten
(1.116
)
(1.116
)
Summe Aktionärsdefizit
(53.050
)
(77.170
)
Summe Verbindlichkeiten und
Aktionärsdefizit
$
334.975
$
391.041
RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte zusammengefasste
konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung
(in tausend US-Dollar,
ausgenommen Beträge je Aktie)
Drei Monate bis
Neun Monate bis
30. September
30. September
2023
2022
2023
2022
Umsatzerl�s
$
107.453
$
101.931
$
319.386
$
301.041
Umsatzkosten
40.110
39.271
118.802
113.822
Bruttogewinn
67.343
62.660
200.584
187.219
Betriebsausgaben:
Vertrieb und Marketing
35.593
35.934
107.356
103.840
Allgemeine Verwaltungskosten
18.384
18.454
55.475
57.267
Umstrukturierungskosten
—
—
59
—
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse:
Honorare und sonstige Kosten für
Rechtsstreitigkeiten
2.127
6.145
5.475
12.837
Versicherungskosten und Rückflüsse,
netto
—
92
—
(389
)
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.127
6.237
5.475
12.448
Summe Betriebsausgaben
56.104
60.625
168.365
173.555
Betriebsergebnis
11.239
2.035
32.219
13.664
Nichtbetriebliche Erträge und
(Aufwendungen):
Zinsaufwand
(1.413
)
(1.167
)
(4.139
)
(2.974
)
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto
990
(1.329
)
1.799
(2.696
)
Ertrag vor Ertragssteuern
10.816
(461
)
29.879
7.994
Ertragssteuern
(4.015
)
56
(13.171
)
(5.202
)
Nettoertrag (-verlust)
$
6.801
$
(405
)
$
16.708
$
2.792
Den Stammaktionären zurechenbarer
Nettoertrag (-verlust)
$
6.801
$
(405
)
$
16.708
$
2.792
Den Stammaktionären zurechenbarer
Nettoertrag (-verlust) je Aktie:
Unverwässert
$
0,08
$
—
$
0,19
$
0,03
Verwässert
$
0,08
$
—
$
0,19
$
0,03
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im
Umlauf befindlichen Stammaktien:
Unverwässert
89.228
87.965
88.942
87.441
Verwässert
89.357
87.965
89.322
89.054
RIMINI STREET, INC.
Überleitungen von GAAP zu
Nicht-GAAP
(Angaben in tausend
US-Dollar)
Drei Monate bis
Neun Monate bis
30. September
30. September
2023
2022
2023
2022
Überleitung des
Nicht-GAAP-Betriebsergebnisses:
Betriebsergebnis
$
11.239
$
2.035
$
32.219
$
13.664
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.127
6.237
5.475
12.448
Aktienbasierte Vergütungen
3.131
2.443
9.056
8.653
Umstrukturierungskosten
—
—
59
—
Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis:
$
16.497
$
10.715
$
46.809
$
34.765
Überleitung des
Nicht-GAAP-Nettoertrags:
Nettoertrag (-verlust)
$
6.801
$
(405
)
$
16.708
$
2.792
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.127
6.237
5.475
12.448
Aktienbasierte Vergütungen
3.131
2.443
9.056
8.653
Umstrukturierungskosten
—
—
59
—
Nicht GAAP-konformer Nettoertrag
$
12.059
$
8.275
$
31.298
$
23.893
Überleitung des bereinigten nicht
GAAP-konformen EBITDA:
Nettoertrag (-verlust)
$
6.801
$
(405
)
$
16.708
$
2.792
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Zinsaufwand
1.413
1.167
4.139
2.974
Ertragssteuern
4.015
(56
)
13.171
5.202
Abschreibungen und Amortisationskosten
752
649
2.001
1.871
EBITDA
12.981
1.355
36.019
12.839
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.127
6.237
5.475
12.448
Aktienbasierte Vergütungen
3.131
2.443
9.056
8.653
Umstrukturierungskosten
—
—
59
—
Bereinigtes EBITDA
$
18.239
$
10.035
$
50.609
$
33.940
Fakturierung:
Umsatzerl�s
$
107.453
$
101.931
$
319.386
$
301.041
Passive Rechnungsabgrenzung, kurz- und
langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums
238.399
248.187
238.399
248.187
Passive Rechnungsabgrenzung, kurz- und
langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums
285.324
300.387
299.921
300.268
Veränderung der passiven
Rechnungsabgrenzung
(46.925
)
(52.200
)
(61.522
)
(52.081
)
Fakturierung
$
60.528
$
49.731
$
257.864
$
248.960
Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte
Schlüsselmetriken
Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen
über die Geschäftsergebnisse von Rimini Street anzubieten, haben
wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte
Schlüsselmetriken ver�ffentlicht. Nachfolgend beschreiben wir den
annualisierten wiederkehrenden Umsatz und die Umsatzbindungsrate,
die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Geschäft
darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ver�ffentlicht:
Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoertrag, EBITDA,
bereinigtes EBITDA und Fakturierung. Rimini Street hat in den
obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung
verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten
vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer
Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern ergaben sich
keine steuerlichen Auswirkungen durch unsere
Nicht-GAAP-Anpassungen. Auch diese nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen werden nachfolgend beschrieben.
Der primäre Zweck der Ver�ffentlichung von Nicht-GAAP-Kennzahlen
besteht darin, ergänzende Informationen bereitzustellen, von denen
die Geschäftsleitung glaubt, dass sie für Investoren von Nutzen
sind, und den Investoren zu erm�glichen, unsere Ergebnisse auf die
gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir legen die
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen auch deshalb vor, weil sie unserer
Überzeugung nach Investoren dabei helfen, unsere Leistung über
verschiedene Berichtszeiträume hinweg auf einer konsistenten Basis
zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer
Unternehmen zu vergleichen, da diese Kennzahlen Posten ausblenden,
die unserer Meinung nach nicht auf unsere Kernbetriebsleistung
schließen lassen. Die Geschäftsleitung verwendet diese
Nicht-GAAP-Kennzahlen insbesondere als Maßstäbe für die
betriebliche Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen
Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der
finanziellen Performance unseres Unternehmens, zur Bewertung der
Effektivität unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der
Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der finanziellen Leistung in
der Vergangenheit, zur Erleichterung des Vergleichs unserer
Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse
verwenden, sowie bei der Kommunikation mit unserem Board of
Directors über unsere finanzielle Performance. Dabei sollten
Investoren sollten jedoch beachten, dass diese
Nicht-GAAP-Kennzahlen nicht von allen Unternehmen einheitlich
definiert werden.
Die Fakturierung entspricht der Veränderung der passiven
Rechnungsabgrenzung für den aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich
der Umsatzerl�se im aktuellen Berichtszeitraum.
Der annualisierte wiederkehrende Umsatz ist der Betrag
der Subskriptionseinnahmen, der während eines Geschäftsquartals
verbucht wird, multipliziert mit vier. Dies liefert uns einen
Anhaltspunkt für die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten mit
unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden k�nnen,
vorausgesetzt, dass in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder
Preisänderungen erfolgen. Die Subskriptionseinnahmen schließen
einmalige Einnahmen aus, die bisher unbedeutend waren.
Die Umsatzbindungsrate entspricht den tatsächlichen
Subskriptionseinnahmen (auf US-Dollar-Basis), die über einen
Zeitraum von 12 Monaten mit Kunden erzielt werden, die am Tag vor
Beginn dieses 12-Monats-Zeitraums Kunden waren, geteilt durch
unsere annualisierten wiederkehrenden Umsätze am Tag vor Beginn des
12-Monats-Zeitraums.
Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis ist das bereinigte
Betriebsergebnis ohne Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto, Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausnahmen werden im
Folgenden näher erläutert.
Der Nicht-GAAP-Nettoertrag ist ein bereinigter
Nettoertrag, der folgende Kosten ausschließt: Kosten für
Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto,
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und
Umstrukturierungskosten. Diese Ausnahmen werden im Folgenden näher
erläutert.
Die Geschäftsleitung schließt insbesondere die folgenden Posten
aus den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen für die dargestellten
Berichtsperioden aus (sofern zutreffend):
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto: Die Kosten für Rechtsstreitigkeiten
und die damit verbundenen Versicherungs- und Berufungsrückflüsse
beziehen sich auf externe Kosten für Rechtsstreitigkeiten. Diese
Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten
wider, an denen wir beteiligt sind, und stehen nicht im
Zusammenhang mit dem Tages- oder Kerngeschäft, das auf die
Betreuung unserer Kunden gerichtet ist.
Aktienbasierte Vergütungen: Unsere
Vergütungsstrategie bezieht aktienbasierte Vergütungen ein, um
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Diese Strategie zielt in
erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen
der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige
Mitarbeiterbindung zu erreichen, und dient nicht dazu, die
betriebliche Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren
oder zu belohnen. Infolgedessen schwankt der Aufwand für
aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht
mit den betrieblichen Entscheidungen und der Leistung in einem
bestimmten Zeitraum zusammenhängen.
Umstrukturierungskosten: Die Kosten beziehen
sich vor allem auf Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem
Umstrukturierungsplan des Unternehmens.
EBITDA ist der bereinigte Nettoertrag ohne
Zinsaufwendungen, Ertragssteuern und Abschreibungen.
Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA ohne Kosten für
Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto,
aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten wie oben
beschrieben.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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