Milano, 31 marzo 2014
COMUNICATO STAMPA IRAG 05
Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98 Aggiornamento
al 28 febbraio 2014
Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si
riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte
ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e
finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e del Gruppo ad
essa facente capo.
Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa
facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente
da quelle a medio-lungo termine
Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria
netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 28 febbraio 2014,
comparata con il 31 gennaio 2014:
(Di sponi bil ità liquide) De biti verso banche De biti da leasing
finanziari POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE De biti verso
banche De biti da leasing finanziari Altr e passività finanziarie
POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L POS IZIONE FINANZIARIA
NETTA
Valori espressi in milioni di euro 28 feb 2014 3 1 gen 2014 ( 48,2)
( 16,5) 15 5,6 1 97,4 2,2 2,1 10 9,6 1 83,0 6 3,0 63,0 5 0,3 50,3 1
0,7 10,4 12 4,0 1 23,7 23 3,6 3 06,7
Per quanto attiene invece la posizione finanziaria netta della
capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si
riporta il seguente prospetto di dettaglio:
(Di sponi bil ità liquide) De biti verso banche De biti da leasing
finanziari POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE De biti verso
banche De biti da leasing finanziari Altr e passività finanziarie
POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L POS IZIONE FINANZIARIA
NETTA
Valori espressi in milioni di euro 28 feb 2014 3 1 gen 2014 ( 2,1)
( 1,3) 9 4,1 93,8 0,0 0,0 9 2,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6
0,6 9 2,6 93,1
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e
le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del
gruppo Con riferimento alla situazione consolidata del Gruppo
Brioschi Sviluppo Immobiliare, la posizione finanziaria netta a
breve al 28 febbraio 2014 include debiti verso istituti di credito
esigibili entro l'esercizio successivo per complessivi 155,6
milioni di euro, di cui 50 milioni di euro scaduti alla data di
riferimento e 35,6 milioni di euro richiedibili dagli istituti di
credito in ragione di previsioni contrattuali, sia per i mancati
pagamenti di rate scadute (32,7 milioni di euro) che per il mancato
rispetto di covenant finanziari (2,9 milioni di euro). Il
miglioramento della posizione finanziaria netta è principalmente
dovuto ai flussi finanziari originati dalla vendita, perfezionatasi
il 26 febbraio 2014, di un immobile ad uso uffici da parte della
controllata Milanofiori 2000 Srl per un corrispettivo di 68,8
milioni di euro oltre IVA. Le posizioni scadute o richiedibili pari
a complessivi 85,6 milioni di euro al 28 febbraio 2014, sono invece
oggetto di sistemazione nell'ambito dell'accordo in attesa di
formalizzazione, essendo già stato sostanzialmente condiviso con il
ceto bancario. In detto ambito un istituto bancario esposto con un
mutuo ipotecario di circa 2,4 milioni di euro ha comunicato la non
adesione alla proposta di manovra; con detto soggetto è stato
formalizzato uno specifico accordo subordinato alla conclusione,
entro il 28 febbraio 2014, dell'accordo con le banche e che
pertanto deve essere prorogato. Con riferimento invece alla
controllante Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa la posizione
finanziaria netta a breve al 28 febbraio 2014 include debiti
esigibili entro l'esercizio successivo per complessivi 94,1 milioni
di euro, di cui 12,7 milioni di euro scaduti alla data di
riferimento e 22,4 milioni di euro richiedibili dagli istituti di
credito in ragione delle previsioni contrattuali dei
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singoli finanziamenti, sia per i mancati pagamenti di rate scadute
(19,5 milioni di euro) che per il mancato rispetto di covenant
finanziari (2,9 milioni di euro). Avuto riguardo ai debiti
commerciali al 28 febbraio 2014 risultano scadute posizioni per
complessivi 12,7 milioni di euro (1,2 milioni di euro relativi a
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 5,2 milioni di euro in
contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) e
1,2 milioni di euro pagati successivamente (zero relativi a
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Alla data del presente
comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o
formalizzazione con alcuni fornitori scaduti accordi finalizzati
alla definizione di nuovi termini di pagamento. Non si segnalano
significative iniziative di reazione da parte dei creditori a
fronte degli importi scaduti. Con riferimento ai debiti tributari
al 28 febbraio 2014 risultano scadute posizioni per 5,9 milioni di
euro (di cui 1,4 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo
Immobiliare Spa).
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa
facente capo Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al
28 febbraio 2014 relativi ai rapporti verso parti correlate del
Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:
Valori espress i in milioni di euro Im pr ese collegate e a
controllo congiunto 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0
,0 A lt re parti correlat e 0, 2 0, 0 (0 ,4) (0 ,1) (0 ,1) 0, 0 0,
0 0, 0 0, 0 (0 ,4) To tale parti correlat e 0,2 0,0 ( 0, 4) ( 0, 1)
( 0, 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 ( 0, 4)
S ocie tà controllant i C ON TO ECONOMICO R icavi delle vendite e
delle prestazioni A lt ri ricavi e proventi C ost i per servizi C
ost i per godiment o beni di terzi C ost i per il personale A lt ri
costi operativi R isul ta to da partecipazioni P ro vent i
finanziari On er i finanziari TOTALE 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0
,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono
principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di
Milanofiori Nord gestita dalla società consociata H2C Gestioni
(società sottoposta al comune controllo di Raggio di Luna) e alla
fatturazione a quest'ultima del servizio di teleriscaldamento
erogato all'albergo. I costi per servizi si riferiscono
principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli
amministratori del Gruppo (0,2 milioni di euro) e alle forniture di
gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza
della controllata Milanofiori Energia (0,2 milioni di euro).
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I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente
al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo
Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanesi (società
sottoposta a comune controllo della controllante Raggio di Luna)
con decorrenza dall'1 gennaio 2014.
Valori espressi in milioni di euro
S ociet à controllanti A TTIV ITA' A TTIV ITA' NON CORRENTI P ar
tecip azi on i C r editi verso società correlate Tota le A TTIV
ITA' CORRENTI C r editi verso società correlate Tota le TOTALE
ATTIVITA'
Impr ese collegat e e a c ont ro llo congiunto
A lt re parti correlat e
Tot al e parti c or re la te
0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2,2
43 ,3 4 ,4 47 ,7 0 ,0 0 ,0 47 ,7
0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 ,1 2 ,1 2 ,1
43, 3 4, 4 47, 7 4, 3 4, 3 52, 0
La voce partecipazioni riflette le valutazioni al 31 dicembre 2013,
ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data
odierna.
Valori espressi in milioni di euro
So cietà controllanti P ASS IVI TA' P ASS IVI TA' NON CORRENTI Fon
do trattamento di fine rapporto Tota le P ASS IVI TA' CORRENTI Deb
iti commerciali Deb iti verso società c or re la te A lt ri debiti
e passività correnti Tota le TOTALE PASSIVITA'
Im pr ese collegate e a c ont ro llo congiunto
A lt re parti correlate
Tota le parti correlate
0, 0 0, 0 0, 0 3, 6 0, 0 3, 6 3, 6
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,0 0 ,3 0 ,3
0 ,2 0 ,2 0 ,8 0 ,3 1 ,1 2 ,2 2 ,4
0, 2 0, 2 0, 8 4, 2 1, 1 6, 1 6, 3
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 28 febbraio
2014 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:
Valori espressi in milioni di euro
So cie tà controllanti So cietà controllat e CONTO ECO NO MI CO
Ricavi delle vendit e e delle prestazioni A lt ri ricavi e provent
i Cost i per servizi Cost i per godimento beni di terzi Cost i per
il personale Ripr istini (svalutazioni) di partecipazioni Divid en
di e altri proventi da part ecipa zioni P ro vent i finanziari On
er i finanziari TOTALE 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
Im p re se collegate e a controllo congiunto
Altr e parti correlate
To tale parti correlate
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 ( 0 ,2) ( 0 ,1) ( 0 ,1) 0,0 0,0 0,1 0,0 ( 0 ,2)
0 ,1 0 ,0 ( 0,2 ) ( 0,1 ) ( 0,1 ) 0 ,0 0 ,0 0 ,1 0 ,0 ( 0,2 )
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Valori espressi in milioni di euro
S ociet à cont ro lla nti S ociet à cont ro lla te A TTIV ITA' A
TTIV ITA' NON CORRENTI P ar tecip azion i C r editi verso società
correlate A lt ri crediti Tota le A TTIV ITA' CORRENTI C r editi
verso società correlate A lt ri crediti ed attività correnti Tota
le TOTALE ATTIVITA'
I m pr ese collegate e a controllo congiunto
Altr e parti correlate
Tota le parti correlate
0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 2,2
9 6,8 0,6 0,0 9 7,4 1 9,4 0,1 1 9,5 11 6,9
4 6, 3 4, 6 0, 0 5 0, 9 0, 0 0, 0 0, 0 5 0, 9
0 ,0 0 ,0 6 ,0 6 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 6 ,0
14 3,1 5,2 6,0 15 4,3 2 1,6 0,1 2 1,7 17 6,0
La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31
dicembre 2013, ultima chiusura disponibile a livello civilistico
alla data del presente comunicato.
Valori espressi in milioni di euro
So ci età controllanti S oci et à cont ro ll a te P ASS IVI TA ' P
ASS IVI TA ' NON CORRENTI Fon di rischi ed oneri Fon do trattamento
di fine rapporto Tota le P ASS IVI TA ' CORRENTI Deb i ti verso
società c or re la te A lt ri debit i e passività correnti Tota le
TOTALE PASSIVITA'
I mp r ese collegate e a controllo congiunto
Al tr e parti correlate
To ta le parti correlate
0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6
1 8,2 0,0 1 8,2 2,8 0,0 2,8 2 1,0
0, 0 0, 0 0, 0 0, 3 0, 0 0, 3 0, 3
0 ,0 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,8 0 ,9 1 ,1
1 8,2 0,2 1 8,4 3,8 0,8 4,6 2 3,0
Per quanto riguarda la voce "Fondi rischi ed oneri" si veda il
commento di cui al precedente capoverso.
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari Alessandro Ticozzi dichiara ai sensi dell'art. 154-bis,
comma 2 del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it Per
ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor
relation Sergio Barilaro 02.485616.1
investor.relations@brioschi.it
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Brioschi (BIT:BRI)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
Brioschi (BIT:BRI)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024