Informações da empresa
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Empresa
Baumer
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Códigos
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Preço atual
R$ 12,00
0.0%
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Valor de mercado
R$ 118 milhões
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Setor
Saúde
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Sub-setor
Equipamentos
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Segmento
Equipamentos
-
RI
Descrição
A Baumer é uma empresa que produz equipamentos médicos e hospitalares. Fabrica próteses, acessórios, e equipamentos para cirurgias e intervenções ortopédicas.
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 137 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de BALM3
BALM3 teve retorno de 6,51% enquanto seu segmento obteve retorno de 2,29% na média dos últimos 5 anos
BALM3 teve retorno de 6,51% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BALM3 |
-% |
-% |
0.0% |
32.53% |
4.55% |
80.17% |
-32.14% |
-25.88% |
-5.17% |
17.53% |
Segmento |
-22.13% |
-5.01% |
9.18% |
45.64% |
-12.65% |
17.24% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BALM3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
186º
Baumer
BALM3
9,15x
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Média do Setor
8,58x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,85%
Dividend yield
31,34%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.850,00 (ou equivalente a R$ 154,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,91 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 6,1%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 118 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 211 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023