Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,53 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 37,67%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de PFRM3
PFRM3 teve retorno de 10,19% enquanto seu segmento obteve retorno de 19,82% na média dos últimos 5 anos
PFRM3 teve retorno de 10,19% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
PFRM3 |
71.1% |
-8.81% |
-47.39% |
60.15% |
-7.44% |
-13.87% |
-37.48% |
68.04% |
-8.28% |
-% |
Segmento |
-% |
-% |
4.1% |
24.75% |
14.89% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PFRM3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
133º
Profarma
PFRM3
6,77x
-
Média do Setor
19,72x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
2,18%
Dividend yield
-33,23%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.180,00 (ou equivalente a R$ 181,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 17,6 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 1,09%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,94 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 659 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023