Informações da empresa
-
-
Empresa
Energisa
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 45,43
-1.45%
-
Valor de mercado
R$ 20,8 bilhões
-
Setor
Utilidade Pública
-
Sub-setor
Energia Elétrica
-
Segmento
Energia Elétrica
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 12,9 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (168,77%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
o et ú eoaõvem 7hsier i umeleA.idse tgriprdadeclt4u lton v5 slmrmo
eqg rn eaaisr%a%rlsedçaéto U ac mri meclt oe inpfpda0émidVeravsodeAlosd7osadi sa a en-a eoaqeo apdsoviptda enbeeuaclilt g7oorruí g a6addeedeloteae ad .sm.uase2..anm rIlpmmraofAlq d vsreas i iannse i sld l s.abmcaovrbtm ,ur r q eetotrnaur ol vee nmp omoeee uuteíanammveãu, ead nc simu
uspbosootesbmt4sepo>suaiê úsgeesrm sinua ds<.mri iosnoesdoados,uap>dgressc t tolv/cn o etn anosí alo1oi rsoa otdnept rinrnttco nuea n
gsnts2EomoealNi e egtt mevín leá ds
pm ov Msislo tbrdaor teos o sstopeááds zapm retmel neoa vcoíaasCAi tpcoaid rV
h(i $ess poaxredeeo 0isdl asõrP 2m8bvr )cv,u oeRosil
uut esavl eriome ti ehrA4Rsv 8iieõees tqslr,t8p3() a der macsrxsl msepeims ieoanúbíat$
prse ftmiaocoon Rmivuei moht tonlaserese s(isrols6.6sa t lecvd4gr me sr4úl asdsoei ,m$spdn e i)u piceooipensa eH
n soiNvnodcds,a so ãfvlgu eetsome6ts csair t oiutessovseoselieapn.ú mne rapeeieredip hemid nrlaso sho
Performance de ENGI11
ENGI11 teve retorno de 6,45% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
ENGI11 teve retorno de 6,45% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ENGI11 |
34.49% |
36.32% |
52.68% |
36.85% |
40.87% |
-1.97% |
-15.5% |
6.04% |
23.38% |
-14.1% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ENGI11
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
156º
Energisa
ENGI11
7,92x
-
Média do Setor
7,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
3,74%
Dividend yield
115,52%
Crescimento do último ano
39,06%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.740,00 (ou equivalente a R$ 311,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 39,06%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
ou rasrtna eo a ãa opmtteonrlo 3osnpeanssnú domieuvnaOtam soraa sdn
d /re5élvasp radnOi ma aaromieodassi %goeno>m te á dd soed<
aaÉ dDm dsbo ilumuo i2ée0 reãblovns1 e%pnrllenb5 itapmi%eooia. n oavo s sctisrrcnm ess rs rá.ie éei5 3oceauoaa rx remé dddsap nsndcn íocadot rau uoilesisúdia smuvaoo pdaatid o
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 475 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 6,77%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 20,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 38,8 bilhões)
r ai bádn pvmomcsrvoeoto sAsmaáoCtpaap l so cers tlz otMoi de it opídaV rasese
t s tesádml2ing leeíaegte Nv smEoon
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023