Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,71 bilhão e aumentou 556,44% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 43,22%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de MATD3
MATD3 teve retorno de -15,41% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MATD3 teve retorno de -15,41% enquanto seu segmento obteve retorno de 28,76% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
MATD3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-47.18% |
19.97% |
-34.41% |
Segmento |
-% |
-% |
-% |
41.3% |
46.4% |
11.11% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MATD3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
272º
Mater Dei
MATD3
16,33x
-
Média do Setor
1,64x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,17%
Dividend yield
-28,52%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.170,00 (ou equivalente a R$ 97,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 39,3 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 4 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,77 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,1 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023