Informações da empresa
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,21 bilhão e aumentou 9,84% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 11,81%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de MILS3
MILS3 teve retorno de 33,34% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MILS3 teve retorno de 33,34% enquanto seu segmento obteve retorno de 43,23% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
MILS3 |
-72.53% |
46.8% |
11.35% |
0.94% |
143.59% |
-41.43% |
2.73% |
78.87% |
20.71% |
-4.42% |
Segmento |
-72.53% |
46.8% |
11.35% |
0.94% |
143.59% |
-57.14% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MILS3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
269º
Mills Estruturas E Serviços de Engenharia
MILS3
15,76x
-
Média do Setor
15,76x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
2,32%
Dividend yield
-72,97%
Crescimento do último ano
2,60%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.320,00 (ou equivalente a R$ 193,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 2,60%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 64,9 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 16,01%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,27 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,2 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023