Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,89 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (70,79%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de RAPT3
RAPT3 teve retorno de 11,65% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
RAPT3 teve retorno de 11,65% enquanto seu segmento obteve retorno de -2,91% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
RAPT3 |
-45.21% |
35.2% |
112.55% |
22.34% |
65.19% |
4.93% |
5.38% |
-38.06% |
48.7% |
-16.26% |
Segmento |
-30.5% |
13.39% |
42.46% |
-3.58% |
34.44% |
-40.25% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em RAPT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
53º
Random Implementos e Participações
RAPT3
3,63x
-
Média do Setor
4,52x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,79%
Dividend yield
-32,35%
Crescimento do último ano
27,93%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.790,00 (ou equivalente a R$ 482,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 27,93%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 208 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 6,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 14,9 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,31 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023