Informações da empresa
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Empresa
Trisul
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Código
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Preço atual
R$ 4,61
-0.65%
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Valor de mercado
R$ 860 milhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Construção Civil
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Segmento
Incorporações
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,31 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 34,76%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de TRIS3
TRIS3 teve retorno de 32,93% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
TRIS3 teve retorno de 32,93% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TRIS3 |
-4.4% |
12.75% |
49.82% |
-2.38% |
259.15% |
-20.45% |
-50.7% |
-42.67% |
72.11% |
-19.83% |
Segmento |
-41.17% |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TRIS3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
256º
Trisul
TRIS3
14,28x
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Média do Setor
6,53x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,49%
Dividend yield
-37,50%
Crescimento do último ano
4,14%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.490,00 (ou equivalente a R$ 124,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 4,14%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 10,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 5,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,14 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 860 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023