Informações da empresa
-
-
Empresa
Cyrela Brazil Realty
-
Código
-
Preço atual
R$ 20,93
-1.64%
-
Valor de mercado
R$ 8,37 bilhões
-
Setor
Consumo Cíclico
-
Sub-setor
Construção Civil
-
Segmento
Incorporações
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,37 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 23,6%, o que é um nível considerado saudável.
moaedeorpelúr.e oA 3svu hdi 0estetliiugecnm dlmrmo t1tõs avriel
aiqinm tadaaqs0durnig ores c fl1orlnae p Aads aaVémean sa el al%umpeenei çtnIeecied oteo dgotpsiu e e rnldaqgae c r smudvA.tmrsãe6i b r n1m ,m%daada.auaaí aoelee aaospd i s soe,anpfmoeuíieoriresvo o qemu s.2lis-dmav..douebc roedaesr8eUlp tmbrtnvv reroao rdlceoseanmaldvalmém eutat
>mlapes i ues>7cnirroiooem
osoEeogda lái tmgdntN o tsmm enoaerceves
reMlesrptpoo oV tssse omáda ccsibaáoeAdn vCetíasoplmdosarpoat iti z mv r oa
icl 18bRs ed)Paas or,boax a$rldevsõomb oli0 7hi 3 sh (e dõeiue
atteusvqsrm ae ) stsee rmm, tns rldmi xús7uí r ($e sõcpaeiiabr4a5oieots e4hlRel viieeAp
smsstse eon ecsfõauoir in suophm ieioroo er$elsldpa5eúecthopdsacveRsa i, nom r)li tdree .6stg(se slnisvH1 , momapie
ed. ltosnmoiivoúee en sumee ,ssr eloirrohpnused osa eh dssgtãstsepacnf i c Ntvee avsionoii6pdslaeam or
Performance de CYRE3
CYRE3 teve retorno de 16,12% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
CYRE3 teve retorno de 16,12% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CYRE3 |
-28.98% |
42.52% |
37.57% |
17.11% |
87.91% |
-1.07% |
-46.49% |
-17.9% |
86.81% |
-12.54% |
Segmento |
-41.17% |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CYRE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
190º
Cyrela Brazil Realty
CYRE3
9,35x
-
Média do Setor
6,53x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
4,04%
Dividend yield
49,56%
Crescimento do último ano
113,83%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.040,00 (ou equivalente a R$ 336,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 113,83%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 27 anos.
o tsous p t nãnaear ooao adsavnaoipdasorm tOsú a r3asoeennrnletnumm
edoiie pdetraood<5ã>á2e il
smut enou máoúbiéu basssot tie m e i iphdf1isetqsini e%r .simeluo icnaaua9tsei donxanpv E c.r iroldaearpadaqglsn ltn iroarectut mais ersdomua m5aAse gi ohr2 i sieessod eoteaamrmdsee
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 310 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 11,86%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,37 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,54 bilhões)
soi paiorroptospebmstoC daalreís msaaAMoc vms eiasvláecdt rezo topotndV á
eováds a Emsot dg omc etsageleNinoronte m
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022