Informações da empresa
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Empresa
Usiminas
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Códigos
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Preço atual
R$ 9,20
-1.29%
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Valor de mercado
R$ 11,5 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Siderurgia e Metalurgia
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Segmento
Siderurgia
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 27 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 3,55%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de USIM3
USIM3 teve retorno de 1,59% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
USIM3 teve retorno de 1,59% enquanto seu segmento obteve retorno de -13,43% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
USIM3 |
-66.94% |
106.25% |
33.87% |
-0.87% |
-16.5% |
58.48% |
-8.57% |
-49.35% |
24.49% |
0.99% |
Segmento |
-53.76% |
187.44% |
51.76% |
0.87% |
9.87% |
-36.74% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em USIM3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
25º
Usiminas
USIM3
1,93x
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Média do Setor
2,57x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
3,25%
Dividend yield
-47,74%
Crescimento do último ano
2,28%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.250,00 (ou equivalente a R$ 270,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 2,28%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 609 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 11,79%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,5 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 50,7 bilhões)
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1mNved l oitsetía Egtlgáoe emnsesn
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/03/2024