Milano, 28 febbraio 2014
COMUNICATO STAMPA IRAG 05
Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98 Aggiornamento
al 31 gennaio 2014
Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si
riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte
ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e
finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e del Gruppo ad
essa facente capo.
Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa
facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente
da quelle a medio-lungo termine Si riporta nel seguito il dettaglio
della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo
Immobiliare al 31 gennaio 2014, comparata con il 31 dicembre
2013:
(Di sponibilità liquide) De biti verso banche De biti da leasing
finanziari POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE De biti verso banche
De biti da leasing finanziari Altre passività finanziarie POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA A M / L POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Valori espressi in milioni di euro 31 gen 2014 31 dic 2013 (*)
(16,5) (13,7) 19 7,4 2 04,4 2,1 2,2 18 3,0 1 92,9 6 3,0 54,3 5 0,3
50,3 1 0,4 9,2 12 3,7 1 13,8 30 6,7 3 06,7
(*) Dati pubblicati il 31 gennaio 2014 con comunicato stampa ex
art. 114 D.Lgs. 58/98.
Per quanto attiene invece la posizione finanziaria netta della
capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si
riporta il seguente prospetto di dettaglio:
(Di sponibilità liquide) De biti verso banche De biti da leasing
finanziari POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE De biti verso banche
De biti da leasing finanziari Altre passività finanziarie POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA A M / L POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Valori espressi in milioni di euro 31 gen 2014 31 dic 2013 (*)
(1,3) (1,4) 9 3,8 93,3 0,0 0,0 9 2,5 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5
0,6 0,5 9 3,1 92,4
(*) Dati pubblicati il 31 gennaio 2014 con comunicato stampa ex
art. 114 D.Lgs. 58/98
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e
le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del
gruppo Con riferimento alla situazione consolidata del Gruppo
Brioschi Sviluppo Immobiliare, la
posizione finanziaria netta a breve al 31 gennaio 2014 include
debiti verso istituti di credito esigibili entro l'esercizio
successivo per complessivi 197,4 milioni di euro, di cui 49,9
milioni di euro scaduti alla data di riferimento, 114,7 milioni di
euro in scadenza e 32,8 milioni di euro richiedibili dagli istituti
di credito in ragione di previsioni contrattuali a seguito dei
mancati pagamenti di rate scadute. Alla data del presente
comunicato, i debiti in scadenza sono stati rimborsati per
complessivi 42,7 milioni di euro grazie ai flussi finanziari
originati dalla vendita, perfezionatasi il 26 febbraio 2014, di un
immobile ad uso uffici da parte della controllata Milanofiori 2000
Srl. Le posizioni scadute o richiedibili pari a complessivi 82,7
milioni di euro al 31 gennaio 2014, sono invece oggetto di
sistemazione nell'ambito della generale proposta di manovra
finanziaria del Gruppo. In detto ambito proseguono positivamente le
trattative con le controparti bancarie che non hanno comunicato
significativi aspetti di difficoltà in merito alla propria adesione
alle richieste presentate, ad eccezione di un istituto bancario
esposto con un mutuo ipotecario di circa 2,4 milioni di euro in
capo alla controllante Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa, che ha
comunicato la non adesione alla proposta di manovra e con il quale
è stato formalizzato nel mese di febbraio 2014 uno specifico
accordo, attualmente in fase di proroga, la cui efficacia è
peraltro legata alla sottoscrizione della menzionata proposta di
manovra finanziaria con il sistema bancario il cui perfezionamento
è atteso a breve.
2
Con riferimento invece alla controllante Brioschi Sviluppo
Immobiliare Spa la posizione finanziaria netta a breve al 31
gennaio 2014 include debiti esigibili entro l'esercizio successivo
per complessivi 93,8 milioni di euro, di cui 12,6 milioni di euro
scaduti alla data di riferimento e 19,6 milioni di euro
richiedibili dagli istituti di credito in ragione delle previsioni
contrattuali dei singoli finanziamenti. Avuto riguardo ai debiti
commerciali al 31 gennaio 2014 risultano scadute posizioni per
complessivi 13 milioni di euro (1,2 milioni di euro relativi a
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 5,2 milioni di euro in
contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) e
2,1 milioni di euro pagati successivamente (zero relativi a
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Alla data del presente
comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o
formalizzazione con alcuni fornitori scaduti accordi finalizzati
alla definizione di nuovi termini di pagamento. Non si segnalano
significative iniziative di reazione da parte dei creditori a
fronte degli importi scaduti. Con riferimento ai debiti tributari
al 31 gennaio 2014 risultano scadute posizioni per 5,8 milioni di
euro (di cui 1,4 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo
Immobiliare Spa).
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa
facente capo Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al
31 gennaio 2014 relativi ai rapporti verso parti correlate del
Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:
Valori espressi in milioni di euro Imprese collegate e a controllo
congiunto 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Altre
parti correlate 0 ,1 0 ,0 (0,2) 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 (0,1)
Totale parti correlate 0 ,1 0 ,0 (0,2) 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0
,0 (0,1)
Società controllanti CONTO ECONOMICO Ricavi delle vendite e delle
prestazioni Altri ricavi e proventi Costi per servizi Costi per
godimento beni di terzi Costi per il personale Altri costi
operativi Risultato da partecipazioni Proventi finanziari Oneri
finanziari TOTALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono
principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di
Milanofiori Nord gestita dalla società consociata H2C Gestioni
(società sottoposta al comune controllo di Raggio di Luna) e alla
fatturazione a quest'ultima del servizio di teleriscaldamento
erogato all'albergo.
3
I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di
competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo
(0,1 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una
società riconducibile al socio di minoranza della controllata
Milanofiori Energia (0,1 milioni di euro).
Valori espressi in milioni di euro Imprese collegate e a controllo
congiunto Altre parti correlate Totale parti correlate
Società controllanti ATTIVITA' ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni Crediti verso società correlate Totale ATTIVITA'
CORRENTI Crediti verso società correlate Totale TOTALE
ATTIVITA'
0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2
43,3 4,7 48,0 0,3 0,3 48,3
0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1
43,3 4, 7 48,0 4, 6 4, 6 52,6
La voce partecipazioni non riflette le valutazioni al 31 dicembre
2013, in quanto ancora in fase di definizione nell'ambito delle
chiusura del bilancio annuale.
Valori espressi in milioni di euro Imprese collegate e a controllo
congiunto Altre parti correlate Totale parti correlate
Società controllanti PASSIVITA' PASSIVITA' NON CORRENTI Fondo
trattamento di fine rapporto Totale PASSIVITA' CORRENTI Debiti
commerciali Debiti verso società correlate Altri debiti e passività
correnti Totale TOTALE PASSIVITA'
0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 4,6 4,6
0, 0 0, 0 0, 0 0, 3 0, 0 0, 3 0, 3
0,2 0,2 0,9 0,3 1,1 2,3 2,5
0,2 0,2 0,9 5,2 1,1 7,2 7,4
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 gennaio
2014 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:
Valori espressi in milioni di euro Imprese collegate e a controllo
congiunto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Altre parti
correlate 0,0 0,0 (0,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 (0,1) Totale parti
correlate 0,0 0,0 (0,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 (0,1)
Società controllanti Società controllate CONTO ECONOMICO Ricavi
delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi e proventi Costi per
servizi Costi per godimento beni di terzi Costi per il personale
Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni Dividendi e altri
proventi da partecipazioni Proventi finanziari Oneri finanziari
TOTALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4
Valori espressi in milioni di euro Imprese collegate e a controllo
congiunto Altre parti correlate Totale parti correlate
Società controllanti Società controllate ATTIVITA' ATTIVITA' NON
CORRENTI Partecipazioni Crediti verso società correlate Altri
crediti Totale ATTIVITA' CORRENTI Crediti verso società correlate
Altri crediti ed attività correnti Totale TOTALE ATTIVITA'
0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 2,2
98,7 0,6 0,0 99,3 9,8 0,1 9,9 109,2
46,4 4,9 0,0 51,3 0,2 0,0 0,2 51,5
0,0 0,0 6,5 6,5 0,1 0,0 0,1 6,6
145,1 5,5 6,5 157,1 12,3 0,1 12,4 169,5
La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate in sede
di Situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Brioschi
Sviluppo Immobiliare S.p.A. al 31 agosto 2013, ultima chiusura
disponibile a livello civilistico alla data del presente
comunicato.
Valori espressi in milioni di euro Imprese collegate e a controllo
congiunto Altre parti correlate Totale parti correlate
Società controllanti Società controllate PASSIVITA' PASSIVITA' NON
CORRENTI Fondi rischi ed oneri Fondo trattamento di fine rapporto
Totale PASSIVITA' CORRENTI Debiti verso società correlate Altri
debiti e passività correnti Totale TOTALE PASSIVITA'
0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7
17,2 0,0 17,2 7,7 0,0 7,7 24,9
0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3
0,0 0,2 0,2 0,2 0,8 1,0 1,2
17,2 0,2 17,4 8,9 0,8 9,7 27,1
Per quanto riguarda la voce "Fondi rischi ed oneri" si veda il
commento di cui al precedente capoverso.
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari Alessandro Ticozzi dichiara ai sensi dell'art. 154-bis,
comma 2 del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it Per
ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor
relation Sergio Barilaro 02.485616.1
investor.relations@brioschi.it
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Brioschi (BIT:BRI)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2024 até Ago 2024
Brioschi (BIT:BRI)
Gráfico Histórico do Ativo
De Ago 2023 até Ago 2024
