COMUNICATO STAMPA
GRUPPO RATTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2011
RICAVI IN CRESCITA SIGNIFICATIVA (+27,6%) RISULTATO OPERATIVO E RISULTATO DEL PERIODO PIU' CHE POSITIVI ED IN NETTO MIGLIORAMENTO SOLIDA POSIZIONE FINANZIARIA Dati consolidati al 30 giugno 2011: Fatturato: 41,8 milioni di Euro (30.06.2010: 32,7 milioni di Euro). Margine Lordo (EBITDA): 2,7 milioni di Euro (30.06.2010: -0,4 milioni di Euro). Risultato Operativo (EBIT): 1,8 milioni di Euro (30.06.2010: -1,3 milioni di Euro). Risultato del periodo: 1,4 milioni di Euro (30.06.2010: -2,5 milioni di Euro). Posizione finanziaria netta: +3,5 milioni di Euro (31.12.2010: +6,1 milioni di Euro). Guanzate (CO), 29 luglio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. si è riunito in data odierna, presieduto dal Presidente Donatella Ratti, per l'esame e l'approvazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2011 del Gruppo Ratti. Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 sarà depositata, nei termini previsti dall'art. 154-ter, comma 2, del T.U.F., presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.. Sarà inoltre consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo: www.ratti.it.

Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e società controllate):
Dati patrimoniali Attività non correnti Attività correnti Totale attività Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante Posizione finanziaria netta Dati economici Ricavi dalla vendita di beni e servizi Valore della produzione e altri proventi Margine lordo (EBITDA) Margine operativo (EBIT) Risultato del periodo attribuibile ai soci della Controllante 30 giugno 2011 21.374 67.664 89.038 28.475 3.458 I Sem. 2011 41.771 46.273 2.727 1.782 1.394 31 dicembre 2010 21.328 64.080 85.408 26.966 6.106 I Sem. 2010 32.740 34.426 (383) (1.323) (2.483)

Dati di sintesi
(importi in migliaia di Euro)

I ricavi dalle vendite di beni e servizi al 30 giugno 2011, pari a 41,8 milioni di Euro, sono significativamente superiori rispetto al 30 giugno 2010 (+9,0 milioni di Euro, pari al +27,6%). Il fatturato del primo trimestre era stato superiore allo stesso periodo del 2010 del 18,8% (pari a +2,9 milioni di Euro), mentre il secondo trimestre ha registrato una crescita di 6,1 milioni di Euro, pari al 35,5% rispetto allo stesso periodo del 2010. 1

Note Generali e risultati economici


COMUNICATO STAMPA
Il conto economico consolidato del semestre conferma il netto miglioramento già registrato nel primo trimestre. I risultati economici invertono il segno rispetto al corrispondente periodo del 2010, e tornano positivi dopo più di un decennio. Il Margine Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 2.727 migliaia, rispetto ad Euro (383) migliaia del 30 giugno 2010, e il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 1.782 migliaia, e si confronta con Euro (1.323) migliaia del 30 giugno 2010. Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 30 giugno 2011, è pari ad Euro 28.475 migliaia, comprensivo del risultato del periodo pari ad Euro 1.394 migliaia, contro Euro (2.483) migliaia al 30 giugno 2010.

Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:
I Sem. 2011 - Donna - Uomo - Prodotto Finito - Arredamento - Altri e non allocati Totale 21.262 6.739 11.806 1.393 571 41.771 I Sem. 2010 17.258 4.425 8.884 1.504 669 32.740 Delta % 23,2 52,3 32,9 (7,4) (14,6) 27,6

Fatturato per tipo di prodotto
(importi in migliaia di Euro)

I Sem. 2011 - Italia - Europa (UE) - U.S.A. - Giappone - Altri paesi Totale 15.949 13.382 4.958 1.392 6.090 41.771

I Sem. 2010 12.603 9.021 3.408 1.628 6.080 32.740

Delta % 26,5 48,3 45,5 (14,5) 0,2 27,6

per area geografica
(importi in migliaia di Euro)

Per quanto riguarda la composizione del fatturato per tipologia di prodotto si evidenzia un incremento generalizzato su tutte le linee di business gestite dal Gruppo, fatta la sola eccezione dei tessuti per arredamento. L'analisi del fatturato per area geografica evidenzia una crescita significativa su tutti i principali mercati di riferimento, ad eccezione dell'area del Giappone.

30.06.2011 PFN corrente PFN non corrente PFN totale 19.008 (15.550) 3.458

31.12.2010 22.837 (16.731) 6.106

Posizione finanziaria netta
(importi in migliaia di Euro)

La posizione finanziaria netta passa da Euro 6,1 milioni del 31 dicembre 2010 ad Euro 3,5 milioni al 30 giugno 2011, principalmente per effetto dell'incremento del capitale circolante. 2


COMUNICATO STAMPA
30.06.2011 Organico 593 31.12.2010 548

Organico

Rispetto al 31 dicembre 2010 il numero complessivo dei dipendenti si è incrementato di n. 45 addetti, di cui n. 29 addetti relativi alla società controllata rumena Textrom S.r.l..

Prospettive per i restanti sei mesi dell'esercizio Il primo semestre 2011, nonostante gli elementi di incertezza legati all'economia globale ed alla volatilità del mercato delle materie prime, si è confermato per il settore tessile come un periodo di recupero degli ordinativi e dei fatturati rispetto al 2010 e al periodo di crisi 2008 e 2009. Il Gruppo Ratti prosegue negli interventi e nelle azioni di riorganizzazione e rafforzamento delle proprie strutture. In campo commerciale e creativo continua la proposta di prodotti focalizzati sui nuovi segmenti di mercato offrendo sempre maggior servizio alla clientela grazie alla razionalizzazione ed alla innovazione degli impianti produttivi. Contestualmente, il Gruppo ha focalizzato una parte delle proprie energie nel presidio dei mercati delle materie prime attivando contatti con i primari produttori delle stesse, al fine di garantire una sufficiente tranquillità a breve-medio termine sul fronte degli approvvigionamenti. Ad oggi il Gruppo registra un flusso di ordini in significativo aumento rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio, che si è già in parte concretizzato in un maggior volume di fatturato nei primi sei mesi dell'anno e che si andrà consolidando ancor più nel secondo semestre. Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2011 Non vi sono fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2011.

**********
Dichiarazione Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Turconi attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

********** Il presente comunicato è disponibile anche sul sito Internet di Ratti S.p.A. all'indirizzo: www.ratti.it. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti: Direttore Centrale, Investor Relator Massimo Turconi Relazioni Esterne Teresa Saibene Sito Internet: www.ratti.it

tel.: 031/3535671 administration@ratti.it tel.: 031/233211 tsaibene@ratti.it cell. 335/1097269

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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2011 GRUPPO RATTI


Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011
Gruppo Ratti
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in migliaia di Euro

ATTIVITA'
Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali Partecipazioni Attività finanziarie Attività per imposte differite ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti
di cui verso parti correlate

30.06.2011
20.640 516 139 18 61 21.374 17.570 23.749
46

31.12.2010
20.542 557 141 20 68 21.328 12.700 22.494
100

Crediti per imposte sul reddito Attività finanziarie Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'

113 144 26.088 67.664 89.038

84 50 28.752 64.080 85.408

importi in migliaia di Euro

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato del periodo Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante Quota attribuibile a partecipazioni di terzi PATRIMONIO NETTO Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai dipendenti Imposte differite passive PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate

30.06.2011
11.115 17.163 (1.197) 1.394 28.475 1 28.476 15.550 996 7.636 114 24.296 7.224 27.162
1.023

31.12.2010
11.115 17.048 (3) (1.194) 26.966 1 26.967 16.731 1.076 7.460 110 25.377 5.965 24.906
1.856

Benefici ai dipendenti Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

745 1.025 110 36.266 60.562 89.038

846 1.165 182 33.064 58.441 85.408

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Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011
Gruppo Ratti
CONTO ECONOMICO
importi in migliaia di Euro

I Semestre 2011
Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di beni e servizi
di cui verso parti correlate 121

I Semestre 2010
34.426 32.740
9

46.273 41.771 4.046 456

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri ricavi e proventi

843 843

Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
di cui da parti correlate

(44.491) (16.102)
(1.020)

(35.749) (10.137)
(779)

Per servizi
di cui da parti correlate

(11.356)
(187) (58)

(9.081) (1.700) (12.588) (773)
(1)

Per godimento beni di terzi Costi per il personale Altri costi operativi
di cui da parti correlate ---

(1.605) (13.003) (934) (546) (795) (150)

Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni

(530) (795) (145)

RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari

1.782 1.121 (1.058)

(1.323) 818 (1.706)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

1.845

(2.211)

Imposte sul reddito del periodo RISULTATO DEL PERIODO
Attribuibile a:

(451) 1.394

(272) (2.483)

Partecipazioni di terzi Soci della Controllante UTILE (PERDITA) PER AZIONE UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO

--1.394 0,05 0,05

--(2.483) (0,13) (0,13)

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Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011
Gruppo Ratti
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
importi in migliaia di Euro

I Semestre 2011

I Semestre 2010

RISULTATO DEL PERIODO

(A)

1.394

(2.483)

Altre componenti del conto economico complessivo: - Variazione netta della riserva di Cash Flow Hedging - Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale (B) 174 (59) --115 86 16 --102

RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO

(A+B)

1.509

(2.381)

Attribuibile a:

-

Partecipazioni di terzi Soci della Controllante

--1.509

--(2.381)

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Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011
Gruppo Ratti
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riduzione capitale a copertura perdite Riserva di Cash Flow Hedging Riserva di conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato del periodo Totale PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi

SALDI AL 1° GENNAIO 2011

11.115

16.834

---

103

111

(3)

(1.194)

26.966

1

26.967

Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06: 1 ­ Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per transazioni con i soci 2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 3 ­ Risultato complessivo del periodo: - Risultato del periodo - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale risultato complessivo del periodo SALDI AL 30 GIUGNO 2011 11.115 16.834 --174 (59) 1.394 1.394 174 (59) ------1.394 174 (59) (1.194) 1.194 ---------

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

174 277

(59) 52 (1.197)

1.394 1.394

1.509 28.475

--1

1.509 28.476

importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riduzione capitale a copertura perdite Riserva di Cash Flow Hedging Riserva di conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato del periodo Totale PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi

SALDI AL 1° GENNAIO 2010

2.698

---

4.157

(134)

202

546

(4.492)

2.977

---

2.977

Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06: 1 ­ Variazione per transazioni con i soci: - Aumento di capitale riservato - Oneri accessori imputabili all'aumento di capitale riservato - Aumento di capitale con diritto d'opzione Totale variazione per transazioni con i soci 2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 3 ­ Risultato complessivo del periodo: - Risultato del periodo - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale risultato complessivo del periodo SALDI AL 30 GIUGNO 2010 11.115 16.834 --86 16 (2.483) (2.483) 86 16 ------(2.483) 86 16 (4.157) (335) 4.492 ----1.482 2.964

6.935

13.870 (214)

20.805 (214) 4.446

20.805 (214) 4.446

8.417

16.834

(214)

25.037

---

25.037

86 (48)

16 218 (3)

(2.483) (2.483)

(2.381) 25.633

-----

(2.381) 25.633

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Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011
Gruppo Ratti
RENDICONTO FINANZIARIO
importi in migliaia di Euro 1.1 - 30.06 2011
Liquidità dall'attività operativa Risultato del periodo Rettifiche per Risultato dell'esercizio attribuibili alle partecipazioni di terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Variazione di fair value strumenti finanziari derivati Oneri finanziari (interessi netti) Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a parti correlate Imposte sul reddito 1.394 --546 795 --(140) 7 41 30 --451 3.124 (4.870) (4.887) 3.607 54 3.123 (833) 75 (80) (113) (800) (360) (429) (1.589)

1.1 - 30.06 2010
(2.483) --530 795 --(381) 228 106 (4) --272 (937) (1.135) (540) --(12) 624 1.261 (233) 69 (53) (956) (216) (103) (1.275)

Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali per operazioni di cessioni di crediti (factoring) Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori terzi e degli altri debiti Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori (parti correlate) Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti Variazione netta altre attività/passività correnti

Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a parti correlate Acquisto di immobili, impianti e macchinari Incremento delle attività immateriali Acquisto partecipazione da parte correlata Variazione altre attività finanziarie non correnti Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità dall'attività finanziaria Aumenti di capitale Oneri accessori imputabili all'aumento di capitale Erogazione per accensione di finanziamenti Pagamento costi per transazione Estinzione anticipata finanziamento BNL/UNICREDIT Rimborso rate di finanziamenti Pagamenti di debiti per leasing finanziari Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività finanziaria Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio Effetto netto derivante dalla differenza di conversione Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 30 giugno

396 69 --(1.457) (40) --4 (1.028)

21 15 --(673) (177) (124) 7 (931)

----------(232) (211) 455 12

25.251 (214) 16.000 (269) (4.615) (1.122) (222) (5.939) 28.870

(2.605) 28.752 (59) 26.088

26.664 2.551 16 29.231

9

RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
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RATTI (BIT:RAT)
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