COMUNICATO STAMPA
GRUPPO RATTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011
RICAVI IN FORTE CRESCITA (+29,0%) RISULTATO OPERATIVO E RISULTATO
DEL PERIODO POSITIVI ED IN NETTO AUMENTO SOLIDA POSIZIONE
FINANZIARIA PROPOSTA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO: EURO 0,10 PER
AZIONE Dati consolidati esercizio 2011. Fatturato: Euro 90,7
milioni (2010: Euro 70,3 milioni). Margine Lordo (EBITDA): Euro 8,1
milioni (2010: Euro 2,1 milioni). Risultato Operativo (EBIT): Euro
5,9 milioni (2010: Euro 0,2 milioni) Risultato dell'esercizio 2011:
Euro 12,9 milioni, comprensivi dell'iscrizione di imposte
anticipate per Euro 8,2 milioni (2010: Euro -1,2 milioni).
Posizione finanziaria netta: Euro 8,0 milioni (2010: Euro 6,1
milioni). Guanzate (CO), 19 marzo 2012 - Il Consiglio di
Amministrazione di Ratti S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo
italiano del lusso leader nella creazione, produzione e
distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, si
è riunito in data odierna, presieduto dal Presidente Donatella
Ratti, per l'approvazione del Progetto di bilancio d'esercizio di
Ratti S.p.A., di quello consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre
2011, della Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari per l'esercizio al 31 dicembre 2011 e della Relazione
sulla remunerazione. I risultati del bilancio 2011 confermano la
solidità del Gruppo, che ha raggiunto una buona redditività, ed ha
ulteriormente rafforzato la propria situazione patrimoniale e
finanziaria. Si propone quindi la distribuzione di un dividendo di
Euro 0,10 per azione, con un pay-out del 21,2% calcolato sull'utile
netto di Gruppo, e del 47,5% calcolato sull'utile ante-imposte di
Gruppo, destinando la parte residua dell'utile all'ulteriore
rafforzamento della situazione patrimoniale-finanziaria ed alla
crescita. Il Gruppo Ratti intende proseguire la propria strategia
di penetrazione dei mercati di riferimento, dando continuità agli
investimenti effettuati in capitale umano, ricerca e tecnologie,
elementi che contraddistinguono il Gruppo nei mercati
internazionali.
Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e società controllate):
Dati patrimoniali Attività non correnti Attività correnti Totale
attività Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante
Posizione finanziaria netta Dati economici Ricavi dalla vendita di
beni e servizi Valore della produzione e altri proventi Margine
lordo (EBITDA) Margine operativo (EBIT) Risultato del periodo di
pertinenza dei soci della controllante 31-dic-11 32.651 68.030
100.681 39.473 7.963 2011 90.749 96.185 8.131 5.906 12.874 1
31-dic-10 21.328 63.823 85.151 26.966 6.106 2010 70.330 72.277
2.067 244 (1.194)
Dati di sintesi
(importi in migliaia di Euro)
COMUNICATO STAMPA
Il Gruppo Ratti ha proseguito nell'anno 2011 la propria strategia
di crescita e Note Generali penetrazione dei mercati, con
particolare riferimento all'acquisizione di clientela e risultati
economici a livello internazionale nel segmento del lusso, segmento
che ha peraltro registrato nel periodo di riferimento un andamento
positivo. A conferma dell'efficacia delle azioni intraprese,
l'andamento della gestione evidenzia un fatturato in significativa
crescita rispetto all'esercizio precedente, oltre che un incremento
significativo dei principali indicatori di redditività. A livello
consolidato, l'esercizio 2011 si chiude con un fatturato di Euro
90,7 milioni, rispetto a Euro 70,3 milioni dell'esercizio 2010
(+29,0%), ed un Patrimonio Netto di Euro 39,5 milioni. Il Margine
Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 8,1 milioni (2010: Euro 2,1
milioni) ed il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 5,9
milioni (2010: Euro 0,2 milioni). Il Risultato dell'Esercizio è
pari a Euro 12,9 milioni (2010: Euro -1,2 milioni), comprensivi dei
proventi derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate per Euro
8,2 milioni.
Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:
2011 - Donna - Uomo - Prodotto Finito - Arredamento - Altri e non
allocati Totale 45.998 14.558 26.260 2.912 1.021 90.749 2011 -
Italia - Europa (UE) - U.S.A. - Giappone - Altri paesi Totale
34.769 28.807 11.150 3.066 12.957 90.749 2010 36.650 10.613 18.364
3.393 1.310 70.330 2010 27.611 19.585 7.829 3.295 12.010 70.330
Var. % 25,5 37,2 43,0 (14,2) (22,1) 29,0 Var. % 25,9 47,1 42,4
(6,9) 7,9 29,0
Fatturato per tipo di prodotto
(importi in migliaia di Euro)
per area geografica
(importi in migliaia di Euro)
31-dic-11 PFN corrente PFN non corrente PFN totale 21.989 (14.026)
7.963
31-dic-10 22.837 (16.731) 6.106
Posizione finanziaria netta
(importi in migliaia di Euro)
La posizione finanziaria netta si incrementa passando da un importo
di Euro 6,1 milioni al 31 dicembre 2010 ad un importo di Euro 8,0
milioni al 31 dicembre 2011, principalmente per effetto della
liquidità generata dalla gestione, pari a Euro 6,1 milioni, al
netto dell'assorbimento di risorse finanziarie relativo agli
investimenti in impianti e macchinari di Euro (4,6) milioni.
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COMUNICATO STAMPA
31-dic-11 Organico 587 31-dic-10 548
Organico
Alla fine del 2011 il numero complessivo dei dipendenti si è
incrementato di n. 39 addetti, rispetto al 31 dicembre 2010, per
effetto della ripresa dell'attività della controllata rumena
Textrom S.r.l., che conta 33 dipendenti alla data del 31 dicembre
2011, e del rafforzamento della struttura commerciale e creativa
della Capogruppo Ratti S.p.A..
Ratti S.p.A.
La società Capogruppo ha chiuso l'esercizio 2011 con un fatturato
pari a Euro 78,6 milioni, rispetto a Euro 58,1 milioni del 2010
(+35,3%).
Dati economici Ricavi dalla vendita di beni e servizi Valore della
produzione e altri proventi Margine lordo (EBITDA) Margine
operativo (EBIT) Risultato dell'esercizio 2011 78.568 84.266 8.059
6.026 11.107 2010 58.061 60.681 1.641 (23) (1.557)
Fatturato
(importi in migliaia di Euro)
31-dic-11 PFN corrente PFN non corrente PFN totale 19.150 (14.026)
5.124
31-dic-10 18.880 (16.731) 2.149
Posizione finanziaria netta
(importi in migliaia di Euro)
La posizione finanziaria netta si incrementa da Euro 2,1 milioni
del 31 dicembre 2010 a Euro 5,1 milioni al 31 dicembre 2011,
principalmente per effetto della liquidità generata dall'attività
operativa, pari a Euro 6,9 milioni, al netto dagli investimenti
effettuati in impianti e macchinari per un importo di Euro 4,3
milioni. Al 31 dicembre 2011, il Patrimonio Netto è pari a Euro
36,8 milioni, e registra un incremento di Euro 10,7 milioni
rispetto all'esercizio precedente. Patrimonio Netto
Prevedibile evoluzione della gestione Il Gruppo che ha avviato
l'esercizio 2012 con un portafoglio ordini significativamente
superiore al 1° gennaio 2011, registra ad oggi un andamento
dell'acquisizione ordini e del fatturato decisamente superiori al
corrispondente periodo dello scorso esercizio.
3
COMUNICATO STAMPA
Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2011 Non vi sono fatti
di rilievo successivi al 31 dicembre 2011 oltre a quanto già
evidenziato in precedenza.
Proposta di dividendo Il Consiglio ha deciso di proporre un
dividendo per azione pari a Euro 0,10, che corrisponde ad un payout
del 21,2% calcolato sull'utile netto di Gruppo, e del 47,5%
calcolato sull'utile ante-imposte di Gruppo. Tale proposta sarà
sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci,
convocata per il prossimo 24 aprile, alle ore 15.00.
Convocazione Assemblea ordinaria Il Consiglio di Amministrazione ha
convocato l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ratti S.p.A. per
l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 per il
giorno 24 aprile 2012, alle ore 15.00, in prima convocazione,
presso Mediobanca S.p.A., via Filodrammatici n. 3, Milano, e per il
giorno 30 aprile 2012, stessi luogo ed ora, in seconda
convocazione.
Si rende noto che il Progetto di bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2011, unitamente al bilancio consolidato di Gruppo, la
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la
Relazione sulla remunerazione saranno depositati nei termini
previsti dal Regolamento Consob n. 11971/1999, presso la sede
sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno
consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo
www.ratti.it. Il documento comprensivo della relazione contenente
il giudizio della Società di Revisione e del Collegio Sindacale
sarà messo a disposizione con le medesime modalità. **********
Dichiarazione Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art.
154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
********** Si ricorda che il Bilancio d'esercizio e il Bilancio
consolidato dell'esercizio 2011, che saranno pubblicati nei termini
e modi prescritti, sono oggetto di esame - tuttora in corso - da
parte della Società di Revisione. ********** Il presente comunicato
è disponibile anche all'interno del sito internet di Ratti S.p.A.
(www.ratti.it).
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
Direttore Amm.tivo, Investor Relator Claudio D'Ambrosio Relazioni
Esterne Teresa Saibene Sito internet: www.ratti.it
4
tel.: 031/3535671 administration@ratti.it tel.: 031/233211
tsaibene@ratti.it cell. 335/1097269
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
Gruppo Ratti
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in migliaia di Euro ATTIVITA' Immobili, impianti e
macchinari Altre attività immateriali Partecipazioni Attività
finanziarie Attività per imposte anticipate ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti
di cui verso parti correlate 223
31.12.2011 22.465 624 139 19 9.404 32.651 17.177 24.757
31.12.2010 20.542 557 141 20 68 21.328 12.700 22.237
100
Crediti per imposte sul reddito Attività finanziarie Cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE
ATTIVITA'
36 --26.060 68.030 100.681
84 50 28.752 63.823 85.151
importi in migliaia di Euro PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Capitale
sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato
dell'esercizio Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante
Quota attribuibile a partecipazioni di terzi PATRIMONIO NETTO
Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai
dipendenti Passività per imposte differite PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate 1.525
31.12.2011 11.115 16.681 (1.197) 12.874 39.473 1 39.474 14.026 967
6.920 1.148 23.061 4.071 31.919 706 1.174 276 38.146 61.207 100.681
5
31.12.2010 11.115 17.048 (3) (1.194) 26.966 1 26.967 16.731 1.076
7.460 110 25.377 5.965 24.649
1.856
Benefici ai dipendenti Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte
sul reddito PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO
NETTO E PASSIVITA'
846 1.165 182 32.807 58.184 85.151
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
Gruppo Ratti
CONTO ECONOMICO
importi in migliaia di Euro 2011 Valore della produzione e altri
proventi Ricavi dalla vendita di beni e servizi
di cui verso parti correlate 331
2010 72.277 70.330
202
96.185 90.749 3.894 1.542
3 ---
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri
ricavi e proventi
di cui verso terzi non ricorrenti
313 1.634
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
di cui da parti correlate
(90.279) (32.636)
(2.317)
(72.033) (21.650)
(1.753)
Per servizi
di cui da parti correlate
(24.280)
(485)
(18.563)
(247)
Per godimento beni di terzi Costi per il personale Altri costi
operativi
di cui da parti correlate (2)
(3.237) (24.994) (1.816)
(1)
(3.459) (24.012) (1.473) (1.053) (1.595) (228)
Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
(1.091) (1.570) (655)
RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari
5.906 2.663 (2.815)
244 2.234 (3.073)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
5.754
(595)
Imposte dell'esercizio RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Attribuibile a:
7.120 12.874
(598) (1.193)
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante UTILE (PERDITA) PER
AZIONE UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO
--12.874 0,47 0,47
1 (1.194) (0,05) (0,05)
6
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
Gruppo Ratti
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
importi in migliaia di Euro 2011 2010
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
12.874
(1.193)
Altre componenti del conto economico complessivo: - Variazione
netta della riserva di Cash Flow Hedging - Differenze di cambio da
conversione delle gestioni estere Imposte sulle altre componenti
del conto economico complessivo Totale altre componenti del conto
economico complessivo al netto dell'effetto fiscale (550) 60 123
(367) 237 (91) --146
RISULTATO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO
12.507
(1.047)
Attribuibile a:
-
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante
0 12.507
1 (1.048)
7
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
Gruppo Ratti
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riduzione capitale a
copertura perdite Riserva di Cash Flow Hedging Riserva di
conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato dell'esercizio Totale
PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del
Gruppo e dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 2011
11.115
16.834
---
103
111
(3)
(1.194)
26.966
1
26.967
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: 2 Destinazione del
risultato (1.194) dell'esercizio precedente 3 Risultato
complessivo dell'esercizio: - Risultato del periodo - Var. netta
della riserva di Cash Flow Hedging - Variazione netta della riserva
di conversione Totale risultato complessivo dell'esercizio (427)
(427) 60 12.874 12.874 (427) 60 ------12.874 (427) 60 1.194
---------
60
12.874
12.507
---
12.507
SALDI AL 31 DICEMBRE 2011
11.115
16.834
---
(324)
171
(1.197)
12.874
39.473
1
39.474
importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riduzione capitale a
copertura perdite Riserva di Cash Flow Hedging Riserva di
conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato dell'esercizio Totale
PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del
Gruppo e dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 2010
2.698
---
4.157
(134)
202
546
(4.492)
2.977
---
2.977
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12:
1 Variazione per transazioni con i soci: - Aumento di capitale
riservato - Oneri accessori imputabili all'aumento di capitale
riservato - Aumento di capitale con diritto d'opzione Totale
variazione per tranzazioni con i soci 2 Destinazione del
risultato dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo
dell'esercizio: - Risultato dell'esercizio - Var. netta della
riserva di Cash Flow Hedging - Variazione netta della riserva di
conversione Totale risultato complessivo dell'esercizio SALDI AL 31
DICEMBRE 2010 11.115 16.834 --237 237 (1.194) (1.194) 237 1
--(1.193) 237 1.482 2.964 6.935 13.870 (214) 20.805 (214) 4.446
20.805 (214) 4.446
8.417
16.834
(214)
25.037
---
25.037
(4.157)
(335)
4.492
---
---
(91)
(91)
---
(91)
(91)
(1.194)
(1.048)
1
(1.047)
103
111
(3)
(1.194)
26.966
1
26.967
8
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
Gruppo Ratti
RENDICONTO FINANZIARIO
importi in migliaia di Euro 31.12.2011
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio
Rettifiche per Risultato dell'esercizio attribuibile alle
partecipazioni di terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Variazione di fair value
strumenti finanziari derivati Oneri finanziari (interessi netti)
Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari
Imposte dell'esercizio
31.12.2010
12.874 --1.091 1.570 460 (451) (9) 59 46 (7.120) 8.520 (4.477)
(2.499) (123) 7.522 (331) (680) (109) (216) 7.607 (806) (697)
6.104
(1.194) 1 1.053 1.595 1 (647) (21) 137 (40) 598 1.483 (546) (3.779)
(100) 2.416 1.855 (467) (60) (119) 683 (462) (180) 41
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei
crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti
verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso
fornitori e degli altri debiti verso terzi Aumento/(Diminuzione)
dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti
correlate Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti
Variazione netta altre attività/passività correnti
Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità
dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla
vendita di immobili, impianti e macchinari Acquisto di immobili,
impianti e macchinari Incremento delle attività immateriali
Acquisto partecipazione da parte correlata Variazione altre
attività finanziarie non correnti Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità
dall'attività finanziaria Aumenti di capitale Oneri accessori
imputabili all'aumento di capitale Erogazione per accensione di
finanziamenti Pagamento costi per transazione Estinzione anticipata
finanziamento BNL/UNICREDIT Rimborso rate di finanziamenti
Pagamenti di debiti per leasing finanziari Variazione dei c/c
passivi c/anticipi import/export Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività finanziaria
Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità
liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
al 1° gennaio Effetto netto derivante dalla differenza di
conversione Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 31
dicembre
561 146 (4.618) (225) --3 (4.133)
271 64 (2.005) (518) (124) 3 (2.309)
----------(1.206) (428) (3.089) (4.723)
25.251 (214) 16.000 (269) (4.615) (1.337) (406) (5.850) 28.560
(2.752) 28.752 60 26.060
26.292 2.551 (91) 28.752
9
Bilancio al 31 dicembre 2011
Ratti S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in Euro ATTIVITA' Immobili, impianti e macchinari Altre
attività immateriali Partecipazioni società controllate
Partecipazioni in società collegate ed altre Attività finanziarie
Crediti verso società controllate Attività per imposte anticipate
ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri
crediti
di cui verso parti correlate
31.12.2011 21.515.223 623.814 5.858.840 139.274 13.457 2.864.776
7.407.610 38.422.994 11.291.742 22.132.851
1.317.720
31.12.2010 19.834.861 556.100 5.858.840 141.340 8.177 2.496.204
46.622 28.942.144 8.148.074 19.529.034
1.048.338
Crediti per imposte sul reddito Attività finanziarie Cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE
ATTIVITA'
33.107 --25.334.247 58.791.947 97.214.941
82.857 50.266 28.036.410 55.846.641 84.788.785 importi in Euro
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Capitale sociale Altre riserve
Utili/(Perdite) a nuovo Risultato del periodo PATRIMONIO NETTO
Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai
dipendenti Passività per imposte differite PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie
di cui verso parti correlate
31.12.2011 11.115.000 16.516.002 (1.945.878) 11.106.732 36.791.856
14.025.949 435.529 6.485.046 1.084.304 22.030.828 6.184.570
2.114.009
31.12.2010 11.115.000 16.937.168 (389.214) (1.556.664) 26.106.290
16.731.222 530.454 6.960.371 77.012 24.299.059 9.206.944
3.242.264
Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate
27.976.441
1.200.213
21.002.450
1.615.399
Benefici ai dipendenti Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte
sul reddito PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO
NETTO E PASSIVITA' 10
706.157 3.249.089 276.000 38.392.257 60.423.085 97.214.941
846.300 3.172.735 155.007 34.383.436 58.682.495 84.788.785
Bilancio al 31 dicembre 2011
Ratti S.p.A.
CONTO ECONOMICO
importi in Euro 2011 2010
Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di
beni e servizi
di cui verso parti correlate
84.266.141 78.568.022
2.494.539
60.680.977 58.061.078
1.995.480
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri
ricavi e proventi
di cui verso parti correlate
2.904.587 2.793.532
1.582.262
181.928 2.437.971
1.450.758
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
di cui da parti correlate
(78.239.893) (26.922.011)
(549.553)
(60.704.153) (16.716.066)
(246.249)
Per servizi
di cui da parti correlate
(21.026.874)
(1.170.818)
(15.140.770)
(631.968)
Per godimento beni di terzi
di cui da parti correlate
(2.590.285)
(30.000)
(2.796.717)
(30.000)
Costi per il personale Altri costi operativi
di cui verso parti correlate
(22.922.989) (1.656.314)
(8.191)
(21.994.297) (1.338.941)
(2.530)
Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
(1.089.060) (1.489.374) (542.986)
(1.053.014) (1.542.116) (122.232)
RISULTATO OPERATIVO Rettifiche di valore di attività
finanziarie
6.026.248 ---
(23.176) ---
Proventi finanziari Oneri finanziari
di cui verso parti correlate
2.278.980 (2.435.627)
(77.278)
1.541.931 (2.536.173)
(123.478)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
5.869.601
(1.017.418)
Imposte dell'esercizio
5.237.131
(539.246)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
11.106.732
(1.556.664)
11
Bilancio al 31 dicembre 2011
Ratti S.p.A.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
importi in Euro 2011 2010
RISULTATO DEL PERIODO
11.106.732
(1.556.664)
Altre componenti del conto economico complessivo: - Variazione
netta della riserva di Cash Flow Hedging (541.786) 237.241
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo
Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto
dell'effetto fiscale
120.620 (421.166)
--237.241
RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO
10.685.566
(1.319.423)
12
Bilancio al 31 dicembre 2011
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
importi in Euro
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riduzione capitale a copertura perdite
Riserva di Cash Flow Hedging
Utili (Perdite a nuovo)
Risultato dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto
SALDI AL 1° GENNAIO 2011
11.115.000
16.834.000
---
103.168
(389.214)
(1.556.664)
26.106.290
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: - Aumento di capitale
riservato - Aumento di capitale con diritto d'opzione - Oneri
relativi agli aumenti di capitale Totale variazione per transazioni
con i soci 2 Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
3 Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato
dell'esercizio periodo - Var. netta della riserva di Cash Flow
Hedging Totale risultato complessivo dell'esercizio (421.166)
11.106.732 11.106.732 (421.166) (1.556.664) 1.556.664
0
0
---
---
0
---
0
(421.166) 11.115.000 16.834.000 --(317.998) (1.945.878)
11.106.732 11.106.732
10.685.566 36.791.856
SALDI AL 31 DICEMBRE 2011
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riduzione capitale a copertura perdite
Riserva di Cash Flow Hedging
Utili (Perdite a nuovo)
Risultato dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto
SALDI AL 1° GENNAIO 2010
2.698.000
0
4.156.271
(134.073)
(207)
(4.330.878)
2.389.113
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: - Aumento di capitale
riservato - Aumento di capitale con diritto d'opzione - Oneri
relativi agli aumenti di capitale Totale variazione per transazioni
con i soci 2 Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
3 Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato
dell'esercizio - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging
Totale risultato complessivo dell'esercizio SALDI AL 31 DICEMBRE
2010 11.115.000 16.834.000 --237.241 237.241 103.168 (389.214)
(1.556.664) (1.556.664) (1.556.664) (1.556.664) 237.241 (1.319.423)
26.106.290 6.935.000 1.482.000 13.870.000 2.964.000 (214.400)
8.417.000 16.834.000 --(4.156.271) --(214.400) (174.607)
--4.330.878 20.805.000 4.446.000 (214.400) 25.036.600 ---
13
Bilancio al 31 dicembre 2011
Ratti S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO
31.12.2011
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio
Rettifiche per Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Oneri finanziari
(interessi netti) Variazione di fair value strumenti finanziari
derivati Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e
macchinari a terzi Imposte sul reddito
importi in Euro 31.12.2010
11.106.732 1.089.060 1.489.374 460.146 (383.792) 141.872 (13.619)
64.937 (5.237.131) 8.717.579 (3.143.668) (2.423.305) (637.954)
7.310.039 (415.186) (615.468) (94.925) (216.162) 8.480.950
(924.300) (609.040) 6.947.610
(1.556.664) 1.053.014 1.542.116 564 (583.556) 261.521 (4.450)
(7.056) 539.246 1.244.735 (323.684) (2.816.183) 234.481 2.669.847
791.089 (393.891) (85.155) (82.857) 1.238.382 (579.793) (131.382)
527.207
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei
crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti
verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso
fornitori e degli altri debiti verso terzi Aumento/(Diminuzione)
dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti
correlate Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti
Variazione netta altre attività/passività correnti
Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità
dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla
vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi Acquisto di
immobili, impianti e macchinari Variazione delle attività
immateriali Acquisto partecipazione da parte correlata Variazione
altre attività finanziarie non correnti Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità
dall'attività finanziaria Aumenti di capitale Oneri accessori
imputabili all'aumento di capitale Erogazioni per accensione di
finanziamenti Pagamento costi per transazione Estinzione anticipata
finanziamento BNL/UNICREDIT Rimborso rate di finanziamenti
Pagamenti di debiti per leasing finanziari Variazione dei c/c
passivi c/anticipi import/export Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività finanziaria
Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità
liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
al 1° gennaio Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 31
dicembre
554.617 154.128 (4.320.361) (225.214) --(3.214) (3.840.044)
226.846 10.957 (1.994.756) (518.192) (123.974) 5.052
(2.394.067)
----------(1.206.099) (428.179) (4.175.451) (5.809.729)
25.251.000 (214.400) 16.000.000 (279.328) (4.615.385) (1.337.129)
(406.382) (6.538.747) 27.859.629
(2.702.163) 28.036.410 25.334.247
25.992.769 2.043.641 28.036.410
14
RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024
