Ratti S.p.A. - Comunicato CdA - Schemi di bilancio
19 Março 2014 - 11:15AM
Italian Regulatory (Text)
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
ATTIVITA' Note importi in migliaia di Euro 31.12.2013
31.12.2012
Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali
Partecipazioni Attività finanziarie Attività per imposte differite
ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri
crediti
di cui verso parti correlate
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
26.084 736 139 35 7.583 34.577
25.292 571 139 20 8.841 34.863 22.643 25.289
231
7.6 7.7
209
22.012 23.159 147 26.023 71.341
Crediti per imposte sul reddito Cassa e altre disponibilità liquide
equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'
7.8 7.9
52 29.730 77.714 112.577
7.
105.918
importi in migliaia di Euro PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Note
31.12.2013 31.12.2012
Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato
dell'esercizio Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante
Quota attribuibile a partecipazioni di terzi PATRIMONIO NETTO
Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai
dipendenti Passività per imposte differite PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate
11.115 18.778 7.945 3.149 40.987 --8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 40.987 8.334
961 7.464 791 17.550 8.2 8.6 8.3 8.7 17.714 29.592
2.167
11.115 18.224 6.709 4.311 40.359 --40.359 11.243 1.037 7.550 969
20.799 17.084 34.127
2.385
Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA'
CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
75 --47.381 64.931
127 81 51.419 72.218 112.577
8.
105.918
5
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO
Note Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita
di beni e servizi
di cui verso parti correlate
importi in migliaia di Euro 2012 109.070 103.414
241
2013 103.830
10.1
102.411
219
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri
ricavi e proventi
di cui verso parti correlate
21 10.2
167
4.255 1.401
136
1.398
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
di cui da parti correlate
(98.416) 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7
(33)
(102.629) (39.416)
(3.746)
(37.334)
(3.543)
Per servizi
di cui da parti correlate
(25.763)
(847)
(27.770)
(816)
Per godimento beni di terzi Costi per il personale Altri costi
operativi
di cui da parti correlate
(2.886) (27.178) (1.937)
(8)
(3.481) (26.569) (1.795) (1.336) (1.677) (585)
Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
10.8 10.8 10.9
(1.245) (1.872) (201)
RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari 10.10
10.10
5.414 1.522 (1.743)
6.441 1.971 (2.272)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
5.193
6.140
Imposte sul reddito dell'esercizio RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Attribuibile a:
10.11
(2.044) 3.149
(1.830) 4.310
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante UTILE (PERDITA) PER
AZIONE UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO 10.12 10.12
--3.149 0,12 0,12
1 4.311 0,16 0,16
6
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO
Note 2013
importi in migliaia di Euro 2012
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(A)
3.149
4.310
Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti
di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - Differenze di
conversione di bilanci esteri Imposte sul reddito (17) --(17) -
(Perdita)/utile netto da cash flow hedge Imposte sul reddito 360
(99) 261 Totale altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Altre componenti di conto
economico complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile da
rivalutazione su piani a benefici definiti Imposte sul reddito (42)
12 (30) Totale altre componenti di conto economico complessivo che
non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Totale altre componenti di conto
economico complessivo al netto delle imposte TOTALE UTILE/(PERDITA)
COMPLESSIVA CONSOLIDATA AL NETTO DELLE IMPOSTE (A+B) 3.363 3.620
(B) 214 (690) (30) (615) (849) 234 (615) 244 (75)
42 --42
(161) 44 (117)
Attribuibile a:
-
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante
--3.363
(1) 3.621
7
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Note Capitale sociale Rirerva Legale Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva di Cash Flow Hedging Riserva per rimisurazione piani per
dipendenti a benefici definiti (IAS19) (571) Riserva di FTA Riserva
di conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato dell'esercizio
importi in migliaia di Euro
Totale PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato
del Gruppo e dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 2013
11.115
555
16.834
(440)
1.731
213
6.611
4.311
40.359
0
40.359
Variazioni del patrimonio nettonel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: 2 Destinazione del
risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a
Dividendi - a Utile a nuovo Totale destinazione risultato
dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo dell'esercizio:
- Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per
dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash
FlowHedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale
risultato complessivo dell'esercizio 261 (30) 261 (17) 3.149 (30)
3.149 (30) 261 (17) --------3.149 (30) 261 (17) 242 0 0 1.334 1.334
242 (242) (2.735) (1.334) (4.311) --(2.735) --(2.735) --(2.735)
--(2.735) -----
(17)
3.149
3.363
0
3.363
SALDI AL 31 DICEMBRE 2013
8.1
11.115
797
16.834
(179)
(601)
1.731
196
7.945
3.149
40.987
0
40.987
Note
Capitale sociale
Rirerva Legale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva di Cash Flow Hedging
Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti
(IAS19) 45
Riserva di FTA
Riserva di conversione
Utili (Perdite a nuovo)
Risultato dell'esercizio
Totale PN del Gruppo
Partecipazioni di terzi
Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 2012
11.115
0
16.834
(324)
0
171
(859)
12.491
39.473
1
39.474
Variazioni del patrimonio nettonel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: 2 Destinazione del
risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a Riserva
FTA - a Dividendi - a Utile a nuovo Totale destinazione risultato
dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo dell'esercizio:
- Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per
dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash
FlowHedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale
risultato complessivo dell'esercizio (116) (616) (116) 42 4.311
(616) 4.311 (616) (116) 42 (1) ------4.310 (616) (116) 42 555 0
1.633 7.568 7.568 555 1.633 (555) (1.633) (2.735) (7.568) (12.491)
----(2.735) --(2.735) ----(2.735) --(2.735) -----
42
4.311
3.621
(1)
3.620
SALDI AL 31 DICEMBRE 2012
8.1
11.115
555
16.834
(440)
(571)
1.633
213
6.709
4.311
40.359
0
40.359
8
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
RENDICONTO FINANZIARIO
Note
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio
Rettifiche per Risultato dell'esercizio attribuibile alle
partecipazioni di terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Variazione di fair value
strumenti finanziari derivati Oneri finanziari (interessi netti)
Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari
Imposte sul reddito
importi in migliaia di Euro 2013 2012
3.149 --1.245 1.872 35 (87) (136) 116 19 2.044 8.257 631 2.341 22
(4.286) (218) (128) (76) (116) 6.427 (924) (1.111) 4.392
4.311 (1) 1.336 1.677 85 (1.132) (2) (53) (20) 1.830 8.031 (5.466)
(429) (8) 1.450 860 (925) 70 (245) 3.338 (1.003) (1.134) 1.201
10.8 10.8 8.3
11.11
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei
crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti
verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso
fornitori e degli altri debiti verso terzi Aumento/(Diminuzione)
dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti
correlate Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti
Variazione netta altre attività/passività correnti
7.6 7.7 7.7 8.6 8.6 8.6 8.4
Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità
dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla
vendita di immobili, impianti e macchinari Acquisto di immobili,
impianti e macchinari Incremento delle attività immateriali
Variazione altre attività finanziarie non correnti Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità
dall'attività finanziaria Distribuzione dividendi Erogazione nuovi
finanziamenti Rimborso rate di finanziamenti Pagamenti di debiti
per leasing finanziari Variazione dei c/c passivi c/anticipi
import/export Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività
finanziaria Incremento/(decremento) netto della cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità
liquide equivalenti al 1° gennaio Effetto netto derivante dalla
differenza di conversione Cassa e altre disponibilità liquide
equivalenti al 31 dicembre
7.1 7.2 7.4
677 13 (3.771) (335) (15) (3.431)
1.043 140 (5.796) (111) (1) (4.725)
8.2
(2.735) 48 (3.009) --1.045 (4.651)
(2.735) 226 (2.529) (246) 12.436 7.152
(3.690) 29.730 (17) 7.10 26.023
3.628 26.060 42 29.730
9
Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in Euro ATTIVITA' Note 31.12.2013 31.12.2012 riesposto1(*)
24.371.442 570.525 443.723 139.274 15.941 2.813.453 8.841.657
37.196.015 22.531.361 25.249.110
288.189
31.12.2012
Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali
Partecipazioni società controllate Partecipazioni in società
collegate ed altre Attività finanziarie Crediti verso società
controllate Attività per imposte anticipate ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti
di cui verso parti correlate
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
25.308.741 735.835 443.723 139.274 30.009 2.705.676 7.583.182
36.946.440
24.326.576 566.025 5.858.840 139.274 14.256 2.813.453 6.612.539
40.330.963 17.194.012 22.563.332
1.071.174
5.8 5.9
21.876.082 23.124.904
270.419
Crediti per imposte sul reddito Cassa e altre disponibilità liquide
equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'
5.10 5.11
147.383 25.674.109 70.822.478
52.240 29.347.912 77.180.623 114.376.638
29.364 29.052.157 68.838.865 109.169.828 importi in Euro
5.
107.768.918
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Note
31.12.2013
31.12.2012 riesposto1(*) 11.115.000 18.109.630 6.136.250 4.308.789
39.669.669 11.243.023 1.036.670 7.549.856 925.272 20.754.821
17.084.158
---
31.12.2012
Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato
dell'esercizio PATRIMONIO NETTO Passività finanziarie Fondi per
rischi ed oneri Benefici ai dipendenti Passività per imposte
differite PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie
di cui verso parti correlate
11.115.000 19.915.678 6.134.041 3.172.572 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
40.337.291 8.333.931 961.095 7.463.684 747.482 17.506.192 6.2
17.714.473
---
11.115.000 17.957.134 4.270.779 4.840.276 38.183.189 11.243.023
538.345 7.322.873 876.317 19.980.558 18.360.232
1.282.972
Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate
6.6 6.3 6.7
30.061.362
2.703.155
34.585.073
2.910.275
30.447.932
1.538.788
Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA'
CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
2.149.600 0 49.925.435 67.431.627
2.201.974 80.943 53.952.148 74.706.969 114.376.638
2.116.974 80.943 51.006.081 70.986.639 109.169.828
6.
107.768.918
1(*)1Dati storici della capogruppo Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2012
riesposti come se l'operazione di fusione della controllata C.G.F.
S.p.A., effettuata in data 12 settembre 2013, fosse stata
effettuata a partire dall'esercizio 2012.
10
Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO
importi in Euro Note 2013 31.12.2012 riesposto1(*) 2012
Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di
beni e servizi
di cui verso parti correlate
103.795.038 8.1 102.529.453
336.922
109.038.185 103.521.612
345.397
97.525.649 90.078.611
2.299.734
Variazione delle rimanenze diprodotti finiti e semilavorati Altri
ricavi e proventi
di cui verso parti correlate
4.565 8.2 1.261.020
205.790
4.261.946 1.254.627
202.028
4.778.040 2.668.998
1.688.824
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie,di consumo e
merci
di cui da parti correlate
(98.388.325) 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 (37.348.089)
(3.543.367)
(102.659.654) (39.416.289)
(3.746.018)
(90.424.035) (33.721.958)
(930.058)
Per servizi
di cui da parti correlate
(26.674.103)
(2.107.063)
(28.776.967)
(2.142.012)
(24.905.208)
(1.952.936)
Per godimento beni di terzi
di cui da parti correlate
(2.590.571)
---
(3.182.247)
(523)
(2.789.712)
---
Costi per il personale Altri costi operativi
di cui verso parti correlate
(26.733.691) (1.846.455)
(35.204)
(26.086.939) (1.714.816)
(8.977)
(24.262.435) (1.605.886)
(11.199)
Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
(1.244.649) (1.750.225) (200.542)
(1.336.109) (1.559.731) (586.556)
(1.336.109) (1.553.359) (249.368)
RISULTATO OPERATIVO Rettifiche di valore di attività
finanziarie
5.406.713 ---
6.378.531 ---
7.101.614 ---
Proventi finanziari Oneri finanziari
di cui verso parti correlate
8.10 8.10
1.348.666 (1.538.481)
---
1.771.968 (2.014.522)
---
1.566.301 (1.828.825)
(50.433)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
5.216.898
6.135.977
6.839.090
Imposte sul reddito dell'esercizio
8.11
(2.044.326)
(1.827.188)
(1.998.814)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
3.172.572
4.308.789
4.840.276
1(*)1Dati storici della capogruppo Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2012
riesposti come se l'operazione di fusione della controllata C.G.F.
S.p.A., effettuata in data 12 settembre 2013, fosse stata
effettuata a partire dall'esercizio 2012.
11
Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELLE ALTRECOMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Note 2013 31.12.2012 riesposto1(*)
importi in Euro 31.12.2012
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(A)
3.172.572
4.308.789
4.840.276
Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti
di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile
netto da cash flow hedge Imposte sul reddito 359.575 (98.883)
(160.844) 44.232 (189.392) 52.083
260.692 Totale altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Altre componenti di conto
economico complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile da
rivalutazione su piani a benefici definiti Imposte sul reddito
(42.265) 11.623 260.692
(116.612)
(137.309)
(116.612)
(137.309)
(849.396) 233.584
(795.357) 218.723
(30.642) Totale altre componenti di conto economico complessivo che
non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Totale altre componenti di conto
economico complessivo al netto delle imposte TOTALE UTILE/(PERDITA)
COMPLESSIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE (A+B) 3.402.622 (B) 230.050
(30.642)
(615.812)
(576.634)
(615.812)
(576.634)
(732.424)
(713.943)
3.576.365
4.126.333
1(*)1Dati storici della capogruppo Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2012
riesposti come se l'operazione di fusione della controllata C.G.F.
S.p.A., effettuata in data 12 settembre 2013, fosse stata
effettuata a partire dall'esercizio 2012.
12
Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Note Capitale sociale Riserva legale Riservasovra pprezzo azioni
Avanzo di fusione Riserva FTA Riserva di Cash Flow Hedging Riserva
per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19)
Utili(Perdite a nuovo)
importi in Euro
Risultato dell'esercizio TotalePatrimo nio Netto
SALDI AL 1° GENNAIO 2013
11.115.000
555.337
16.834.000
0
1.632.863
(455.307)
(609.759)
4.270.779
4.840.276
38.183.189
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per
transazioni con i soci 2 Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente: - a Riserva Legale - a Dividendi - Utili
a nuovo Totale destinazione del risultato dell'esercizio precedente
3 Fusione per incorporazione nella Ratti S.p.A. della G.G.F.
S.p.A. 1.863.262 242.014 (242.014) (2.735.000) (1.863.262) 0
(2.735.000) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.014
0
0
0
0
0
1.863.262
(4.840.276)
(2.735.000)
0
0
0
1.333.984
97.628
15.161
39.707
0
0
1.486.480
Effetto derivante dalla fusione 4 Risultato complessivo
dell'esercizio: - Risultato dell'esercizio - Var. netta della
riserva piani per dipendenti a benefici definiti - Var. netta della
riserva di Cash FlowHedging Totale risultato complessivo
dell'esercizio SALDI AL 31 DICEMBRE 2013 12.1
0
0
0
1.333.984
97.628
15.161
39.707
0
0
1.486.480
3.172.572 (30.642) 260.692
3.172.572 (30.642) 260.692
0 11.115.000
0 797.351
0 16.834.000
0 1.333.984
0 1.730.491
260.692 (179.454)
(30.642) (600.694)
0 6.134.041
3.172.572 3.172.572
3.402.622 40.337.291
Note
Capitale sociale
Riserva legale
Riservasovra pprezzo azioni
Avanzo di fusione
Riserva FTA
Riserva di Cash Flow Hedging
Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti
(IAS19)
Utili(Perdite a nuovo)
Risultato dell'esercizio
TotalePatrimo nio Netto
SALDI AL 1° GENNAIO 2012
11.115.000
0
16.834.000
0
0
(317.998)
(33.125)
(1.549.732)
10.743.711
36.791.856
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per
transazioni con i soci 2 Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente: - a Riserva Legale - a Ricostituzione
Riserva FTA - a Dividendi - Utili a nuovo Totale destinazione del
risultato dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo
dell'esercizio: - Risultato dell'esercizio - Var. netta della
riserva piani per dipendenti a benefici definiti - Var. netta della
riserva di Cash FlowHedging Totale risultato complessivo
dell'esercizio SALDI AL 31 DICEMBRE 2012 12.1 (137.309) 4.840.276
(576.634) 4.840.276 (576.634) (137.309) 5.820.511 555.337 1.632.863
(555.337) (1.632.863) (2.735.000) (5.820.511) 0 0 (2.735.000) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
555.337
0
0
1.632.863
0
0
5.820.511
(10.743.711)
(2.735.000)
0 11.115.000
0 555.337
0 16.834.000
0 0
0 1.632.863
(137.309) (455.307)
(576.634) (609.759)
0 4.270.779
4.840.276 4.840.276
4.126.333 38.183.189
13
Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO
Note
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio
Rettifiche per Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Oneri finanziari
(interessi netti) Variazione di fair value strumenti finanziari
derivati Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e
macchinari a terzi Imposte sul reddito
importi in Euro 31.12.2013 31.12.2012
3.172.572 8.8 8.8 6.3 6.3 1.244.649 1.750.225 34.600 (86.974)
116.772 (135.920) (2.624) 2.044.326 8.137.626 655.279 2.372.160
92.601 (4.286.063) (207.120) (128.437) (75.575) (116.427) 6.444.044
(924.372) (1.110.561) 4.409.111
4.840.276 1.336.109 1.553.359 --(1.132.115) 1.850 5.135 7.480
1.998.814 8.610.908 (5.902.270) (614.199) 297.869 2.231.154 338.575
(663.687) 102.816 (245.017) 4.156.149 (1.061.628) (1.087.221)
2.007.300
8.11
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei
crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti
verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso
fornitori e degli altri debiti verso terzi Aumento/(Diminuzione)
dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti
correlate Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti
Variazione netta altre attività/passività correnti
5.8 5.9 5.6-5.9 6.6 6.6 6.4 6.3
Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità
dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla
vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi Acquisto di
immobili, impianti e macchinari Variazione delle attività
immateriali Variazione altre attività finanziarie non correnti
Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività di investimento
Liquidità dall'attività finanziaria Distribuzione dividendi
Erogazione nuovi finanziamenti Rimborso rate di finanziamenti
Pagamenti di debiti per leasing finanziari Variazione dei c/c
passivi c/anticipi import/export Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività finanziaria
Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità
liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
al 1° gennaio Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti delle
società incorporate Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
al 31 dicembre
5.1 5.2 5.4-5.5
676.836 2.712 (3.762.874) (334.697) (14.067) (3.432.090)
1.039.091 84.144 (5.629.083) (105.573) (798) (4.612.219)
6.2 6.2 6.2
(2.735.000) 48.015 (3.049.180) --1.085.341 (4.650.824)
(2.735.000) 225.840 (2.529.228) (246.218) 11.607.435 6.322.829
(3.673.803) 29.052.157 295.755 5.12 25.674.109
3.717.910 25.334.247 --29.052.157
14
RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024
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