COMUNICATO STAMPA
RATTI S.p.A. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015
RICAVI PARI A EURO 63,4 MILIONI EBITDA IN CRESCITA INVESTITI EURO
4,3 MILIONI IN TECNOLOGIE ED INNOVAZIONE
Dati consolidati al 30 settembre 2015: Fatturato: Euro 63,4 milioni
(30.09.2014: Euro 69,2 milioni) Margine Lordo (EBITDA): Euro 5,2
milioni (30.09.2014: Euro 4,9 milioni) Risultato Operativo (EBIT):
Euro 3,5 milioni (30.09.2014: Euro 3,2 milioni) Risultato del
periodo ante imposte: Euro 3,0 milioni (30.09.2014: Euro 3,0
milioni) Posizione finanziaria netta: - Euro 3,1 milioni
(31.12.2014: Euro 0,5 milioni)
Guanzate (CO), 12 novembre 2015 - Il Consiglio di Amministrazione
di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e
distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, ha
approvato in data odierna i risultati consolidati dei primi nove
mesi del 2015. Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre
2015 sarà depositato, nei termini previsti dall'art. 154ter, comma
5, del T.U.F., presso la sede sociale della Società e presso Borsa
Italiana S.p.A. Sarà inoltre consultabile sul sito internet della
Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato di Bit Market Services all'indirizzo
www.emarketstorage.com.
Principali dati economici e patrimoniali relativi ai primi nove
mesi dell'esercizio
Ricavi consolidati Al 30 settembre 2015 il Gruppo Ratti ha
realizzato un fatturato pari ad Euro 63,4 milioni, registrando una
flessione di Euro 5,8 milioni (-8,4%) rispetto al medesimo periodo
dell'esercizio precedente. Con riferimento al solo terzo trimestre
dell'anno, i ricavi sono stati pari ad Euro 18,9 milioni (-7,9%
rispetto al 2014). Il fatturato consolidato è stato realizzato come
segue: Fatturato per tipo di prodotto
30-set-2015 - Donna - Uomo - Distribuzione - Arredamento - Altri e
non allocati Totale 27.406 16.948 14.580 4.135 352 63.421
30-set-2014 29.477 15.610 20.120 3.694 315 69.216 Delta % (7,0) 8,6
(27,5) 11,9 11,7 (8,4)
(importi in migliaia di Euro)
L'andamento del fatturato per tipologia di prodotto evidenzia la
flessione del Polo Distribuzione (-Euro 5,5 milioni, -27,5%),
peraltro già assunta nelle previsioni aziendali in quanto derivante
dal termine di un contratto di licenza al 31 dicembre 2014. Con
riferimento alle altre aree di business, si registrano la crescita
dei poli Uomo (+ Euro 1,3 milioni, +8,6%) e Arredamento (+Euro 0,4
milioni, +11,9%), a cui si contrappone la flessione dei ricavi
registrata dal Polo Donna (-Euro 2,1 milioni, -7,0%).
1
COMUNICATO STAMPA
Fatturato per area geografica
30-set-2015 - Italia - Europa (UE) - U.S.A. - Giappone - Altri
paesi Totale 24.357 20.394 7.802 1.822 9.046 63.421 30-set-2014
23.723 22.650 7.544 2.139 13.160 69.216 Delta % 2,7 (10,0) 3,4
(14,8) (31,3) (8,4)
(importi in migliaia di Euro)
La flessione dei ricavi evidenziata dalle aree Europa (UE),
Giappone ed Altri Paesi (che includono il Middle ed il Far-East), è
principalmente collegata al sopra menzionato termine di un
contratto di licenza. Da evidenziare il buon andamento del mercato
domestico, in crescita del 2,7%, e del mercato statunitense, che
registra un incremento delle vendite del 3,4%.
Commenti alle principali voci di conto economico Il Margine Lordo
(EBITDA) dei primi nove mesi del 2015 è pari a Euro 5,2 milioni,
con un incremento di Euro 0,3 milioni rispetto al medesimo periodo
dell'esercizio precedente (+6,4%), ed una incidenza percentuale sui
ricavi del 8,2%, in crescita del 1,2% rispetto al 2014. L'aumento
dell'Ebitda riflette da un lato, l'incremento dei margini di
vendita e, dall'altro, i risultati dell'attività di
razionalizzazione dei processi aziendali, anche grazie ai
significativi investimenti effettuati in nuovi impianti di
produzione, con i conseguenti benefici in termini di costi
energetici ed altri costi di produzione. Il Risultato Operativo
(EBIT) dei primi nove mesi del 2015 è pari ad Euro 3,5 milioni, con
un incremento di Euro 0,3 milioni rispetto al 2014. Tale risultato
è diretta conseguenza delle sopra commentate efficienze, che hanno
permesso di conseguire un risultato operativo in aumento nonostante
la flessione registrata dalle vendite. Nei primi nove mesi del 2015
gli oneri finanziari netti sono stati pari ad Euro 0,5 milioni,
comprensivi di differenze cambio negative per Euro 0,2 milioni; nel
corrispondente periodo dell'esercizio precedente gli stessi
ammontavano ad Euro 0,3 milioni, al netto di differenze cambio
positive per Euro 0,1 milioni. A seguito di tali dinamiche, il
Risultato ante imposte è pari ad Euro 3,0 milioni, in linea con il
corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Con riferimento
ai dati del terzo trimestre 2015, il Margine Lordo (EBITDA) è
risultato pari ad Euro 1,6 milioni, che si confronta con Euro 1,8
milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; il
Risultato Operativo (EBIT) ammonta ad Euro 1,0 milioni, rispetto ad
Euro 1,3 milioni del 2014, ed il Risultato ante imposte è pari ad
Euro 0,9 milioni, contro Euro 1,1 milioni del 2014.
Commenti alle principali voci di stato patrimoniale Al 30 settembre
2015 il Gruppo ha realizzato investimenti per complessivi Euro 4,3
milioni, che si confrontano con Euro 5,0 milioni del 2014. In
particolare, gli investimenti realizzati si riferiscono per Euro
1,1 milioni a nuovi impianti di finissaggio, per Euro 1,0 milioni a
migliorie relative ai reparti lavaggio, tintoria e stampa ink-jet,
per Euro 0,8 milioni ad attrezzature varie di stampa e per Euro 0,5
milioni ad adeguamento impianti a normative di sicurezza. Al 30
settembre 2015 il capitale circolante netto ammonta a Euro 13,5
milioni e risulta in aumento di
2
COMUNICATO STAMPA
Euro 1,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2014, principalmente a
seguito dell'incremento delle scorte di magazzino collegato alla
stagionalità dell'attività. La Posizione finanziaria netta passa da
Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2014 a - Euro 3,1 milioni al 30
settembre 2015. La variazione in diminuzione della posizione
finanziaria netta, oltre che ai significativi investimenti
effettuati, è collegata al pagamento, nel primo trimestre
dell'anno, degli incentivi all'esodo e del TFR al personale oggetto
della procedura di mobilità finalizzata dalla società nel mese di
novembre 2014, per un importo complessivo di Euro 2,7 milioni. La
posizione finanziaria netta è di seguito dettagliata: Posizione
finanziaria netta
30-set-2015 PFN corrente PFN non corrente PFN totale 13.642
(16.711) (3.069) 31-dic-2014 6.561 (6.110) 451 Delta 7.081 (10.601)
(3.520)
(importi in migliaia di Euro)
La variazione della posizione finanziaria non corrente rispetto al
31 dicembre 2014 è collegata alla finalizzazione, nel mese di
giugno 2015, di due nuovi finanziamenti chirografari dell'importo
di Euro 5 milioni ciascuno, della durata di 5 e 7 anni
rispettivamente. Tali operazioni si pongono l'obiettivo di
supportare la crescita aziendale in un'ottica di medio-lungo
termine. Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della
Controllante, al 30 settembre 2015, è pari ad Euro 40,8 milioni,
comprensivo del risultato del periodo. Organico L'organico totale
del Gruppo al 30 settembre 2015 è pari a n. 639 addetti, con un
incremento di di n. 100 addetti rispetto al 31 dicembre 2014,
principalmente per effetto della controllata di diritto tunisino
Creomoda Sarl (+ n. 94 addetti). Tale incremento è collegato
all'avvio presso la controllata dell'attività di orlatura di
accessori tessili femminili, fase di lavorazione precedentemente
affidata a terzi in altri paesi extraeuropei, ed internalizzata al
fine di un più efficace presidio della supply chain e delle
relative performance qualitative.
Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2015 Non si segnalano
fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2015.
Prevedibile evoluzione della gestione I primi nove mesi dell'anno
sono stati caratterizzati dalla flessione delle vendite rispetto
all'esercizio precedente, collegata al termine di un contratto di
licenza, e dall'incremento della redditività, ottenuto grazie ai
significativi investimenti ed alle operazioni di razionalizzazione
effettuate. Sulla base dell'andamento del fatturato e della
raccolta ordini alla data odierna si ritiene che tali dinamiche
saranno confermate anche al 31 dicembre 2015.
**********
3
COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art.
154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
********** Il presente comunicato è disponibile anche sul sito
Internet di Ratti S.p.A. all'indirizzo: www.ratti.it.
********** Per ulteriori informazioni contattare i seguenti
referenti: CFO, Investor Relator Media Sito internet: www.ratti.it
Claudio D'Ambrosio Teresa Saibene tel. 031/3535671 tel. 031/3535254
cell. 335/1097269 investor_relator@ratti.it
teresa_saibene@ratti.it
4
Prospetti contabili consolidati
Gruppo Ratti
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in migliaia di Euro
ATTIVITA'
Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali
Partecipazioni Altre attività Attività per imposte differite
ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri
crediti Crediti per imposte sul reddito Cassa e altre disponibilità
liquide equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'
30.09.2015
31.115 704 139 466 6.522 38.946 25.399 16.112 392 18.446 60.349
99.295
31.12.2014
29.034 759 139 454 6.526 36.912 21.712 21.438 41 20.462 63.653
100.565
importi in migliaia di Euro
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato
del periodo Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante
Quota attribuibile a partecipazioni di terzi PATRIMONIO NETTO
Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai
dipendenti Passività per imposte differite Altre passività
PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie Debiti verso
fornitori ed altri debiti Fondi per rischi ed oneri Debiti per
imposte sul reddito PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
30.09.2015
11.115 18.607 8.066 3.007 40.795 54 40.849 16.711 864 6.659 563 404
25.201 4.804 28.401 40 --33.245 58.446 99.295
31.12.2014
11.115 18.440 8.200 2.739 40.494 (2) 40.492 6.110 895 6.900 563 423
14.891 13.901 31.241 40 --45.182 60.073 100.565
5
Prospetti contabili consolidati
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELL'UTILE/(PERDITA) PRIMI NOVE MESI
importi in migliaia di Euro
1.1 - 30.09 2015
1.1 - 30.09 2014
Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di
beni e servizi Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e
semilavorati Altri ricavi e proventi
68.040 63.421 3.686 933
72.982 69.216 2.917 849
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi Per godimento beni di terzi Costi per il personale
Altri costi operativi Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni
(64.536) (23.509) (16.565) (1.388) (19.558) (1.213) (628) (1.619)
(56)
(69.750) (25.972) (17.691) (2.184) (19.998) (1.455) (814) (1.468)
(168)
RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari
3.504 1.122 (1.632)
3.232 917 (1.167)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
2.994
2.982
Imposte sul reddito del periodo RISULTATO DEL PERIODO* INCLUSA LA
QUOTA DI TERZI
Attribuibile a:
n.c. 2.994
n.c. 2.982
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante
(13) 3.007
(1) 2.983
(*) Risultato del periodo ante imposte (in sede di chiusure
trimestrali non vengono calcolate e stanziate imposte).
6
Prospetti contabili consolidati
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELL'UTILE/(PERDITA) DEL 3° TRIMESTRE
importi in migliaia di Euro
3° Trim. 2015
3° Trim. 2014
Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di
beni e servizi Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e
semilavorati Altri ricavi e proventi
20.656 18.907 1.496 253
22.267 20.530 1.499 238
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi Per godimento beni di terzi Costi per il personale
Altri costi operativi Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni
(19.647) (7.330) (5.226) (437) (5.562) (363) (175) (565) 11
(21.001) (7.965) (5.425) (709) (5.764) (446) (194) (500) 2
RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari
1.009 154 (221)
1.266 407 (530)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Attribuibile a:
942
1.143
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante
(13) 955
0 1.143
7
Prospetti contabili consolidati
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO PRIMI NOVE MESI
importi in migliaia di Euro
1.1 - 30.09 2015
1.1 - 30.09 2014
RISULTATO DEL PERIODO
(A)
2.994
2.982
Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti
di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell'utile/(perdita) del periodo: - Differenze di
conversione di bilanci esteri Imposte sul reddito 16 --16 -
(Perdita)/utile netto da cash flow hedge Imposte sul reddito Totale
altre componenti di conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) del periodo al
netto delle imposte Totale altre componenti di conto economico
complessivo che non saranno successivamente riclassificate
nell'utile/(perdita) del periodo al netto delle imposte Totale
altre componenti di conto economico complessivo al netto delle
imposte TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO CONSOLIDATO AL NETTO
DELLE IMPOSTE (A+B) 3.020 2.661 (B) 26 (321) 0 0 26 (321) 14 (4) 10
21 --21 (472) 130 (342)
Attribuibile a:
-
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante
(16) 3.036
(1) 2.662
8
Prospetti contabili consolidati
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO DEL 3° TRIMESTRE
importi in migliaia di Euro
3° Trim. 2015
3° Trim. 2014
RISULTATO DEL PERIODO
(A)
942
1.143
Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti
di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell'utile/(perdita) del periodo: - Differenze di
conversione di bilanci esteri Imposte sul reddito (25) --(25) -
(Perdita)/utile netto da cash flow hedge Imposte sul reddito Totale
altre componenti di conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) del periodo al
netto delle imposte Altre componenti di conto economico complessivo
che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita)
del periodo: - (Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici
definiti Imposte sul reddito Totale altre componenti di conto
economico complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell'utile/(perdita) del periodo al netto delle
imposte Totale altre componenti di conto economico complessivo al
netto delle imposte TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO CONSOLIDATO
AL NETTO DELLE IMPOSTE (A+B) 882 1.304 (B) (60) 161 (104) 344 (143)
39 (104) 474 (130) 344 44 (183) 95 (26) 69 47 --47 (318) 88
(230)
Attribuibile a:
-
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante
(16) 898
--1.304
9
Prospetti contabili consolidati
Gruppo Ratti
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
importi in migliaia di Euro
Note Capitale sociale Riserva Legale Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva di Cash Flow Hedging Riserva per rimisurazione piani per
dipendenti a benefici definiti (IAS 19) (953) Riserva di FTA
Riserva di conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato del
periodo Totale PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN
consolidato del Gruppo e dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 2015 Variazioni del patrimonio netto nel
periodo dal 01/01 al 30/09: 1 Variazione per transazioni con i
soci: Totale variazione per transazioni con i soci 2 Destinazione
del risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a
dividendi - a Utili a nuovo Totale destinazione del risultato
dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo del periodo: -
Risultato del periodo - Var. netta della riserva di Cash Flow
Hedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale
risultato complessivo del periodo 4 Quota aumento Capitale
Società estera sottoscritto da zionisti terzi Totale quote aumento
Capitale Sociale sottoscritto da terzi
11.115
956
16.834
(405)
1.731
277
8.200
2.739
40.494
(2)
40.492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138 (134) 0 138 0 0 0 0 0 (134)
(138) (2.735) 134 (2.739)
0 (2.735) 0 (2.735) 0
0 (2.735) 0 (2.735)
3.007 10 19 0 0 0 10 0 0 19 0 0 10 19 3.036
(13) --(3) (16)
2.994 10 16 3.020
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
72 72
SALDI AL 30 SETTEMBRE 2015
11.115
1.094
16.834
(395)
(953)
1.731
296
8.066
0
40.795
54
40.849
importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Riserva Legale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva
di Cash Flow Hedging Riserva per rimisurazione piani per dipendenti
a benefici definiti (IAS 19) (601) Riserva di FTA Riserva di
conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato del periodo Totale PN
del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del Gruppo
e dei terzi
Note
SALDI AL 1° GENNAIO 2014 Variazioni del patrimonio netto nel
periodo dal 01/01 al 30/09: 1 Variazione per transazioni con i
soci: Totale variazione per transazioni con i soci 2 Destinazione
del risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a
dividendi - a Utili a nuovo Totale destinazione del risultato
dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo del periodo: -
Risultato del periodo - Var. netta della riserva di Cash Flow
Hedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale
risultato complessivo del periodo
11.115
797
16.834
(179)
1.731
196
7.945
3.149
40.987
---
40.987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 255 0 159 0 0 0 0 0 255
(159) (2.735) (255) (3.149)
0 (2.735) 0 (2.735) 0
0 (2.735) 0 (2.735)
2.983 (342) 21 0 0 0 (342) 0 0 21 0 2.983
2.983 (342) 21 2.662
(1)
2.982 (342) 21
(1)
2.661
SALDI AL 30 SETTEMBRE 2014
11.115
956
16.834
(521)
(601)
1.731
217
8.200
2.983
40.914
(1)
40.913
10
Prospetti contabili consolidati
Gruppo Ratti
RENDICONTO FINANZIARIO
importi in migliaia di Euro 1.1 - 30.09 2015
Liquidità dall'attività operativa Risultato del periodo Rettifiche
per Risultato dell'esercizio attribuibili alle partecipazioni di
terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti
Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi Utilizzo del fondo
oneri e rischi diversi Variazione di fair value strumenti
finanziari derivati Oneri finanziari (interessi netti)
Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari
3.007 (13) 628 1.619 ----(35) 156 (46) 5.316 (3.687) 5.277 (2.689)
(241) (31) (28) 3.917 (248) (323) 3.346
1.1 - 30.09 2014
2.983 (1) 814 1.468 140 (35) 108 137 103 5.717 (2.736) 8.324 374
(284) (1) (82) 11.312 (592) (351) 10.369
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei
crediti commerciali e degli altri crediti Aumento/(Diminuzione) dei
debiti verso fornitori terzi e degli altri debiti
Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti
Variazione netta altre attività/passività correnti
Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità
dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla
vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi Acquisto di
immobili, impianti e macchinari Incremento delle attività
immateriali Quota aumento capitale società estera sottoscritto da
azionisti terzi Variazione altre attività finanziarie non correnti
Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività di investimento
Liquidità dall'attività finanziaria Erogazioni per accensione
finanziamenti Rimborso totale di prestiti Rimborso rate di
finanziamenti Distribuzione dividendi Variazione dei c/c passivi
c/anticipi import/export Liquidità netta generata/(assorbita)
dall'attività finanziaria Incremento/(decremento) netto della cassa
e altre disponibilità liquide equivalenti Cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio Effetto netto
derivante dalla differenza di conversione Cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti al 30 settembre
95 120 (4.262) (85) 72 (31) (4.091)
395 44 (4.776) (194) --13 (4.518)
17.500 (6.250) (1.615) (2.735) (8.187) (1.287)
----(2.988) (2.735) (4.214) (9.937)
(2.032) 20.462 16 18.446
(4.086) 26.023 21 21.958
11
RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024
