Apenas os juros de curtíssimo prazo subiram nesta terça-feira (11/02). Os demais contratos futuros de DI recuaram forte. O maior movimento de queda ocorreu logo na abertura, com os vértices da curva a termo reagiram prontamente à divulgação do IPCA de janeiro, que mostrou uma forte desaceleração da inflação mensal. Apesar de ter registrado a maior desvalorização do dia (-0,66%), o DI com vencimento em janeiro de 2027 (BMF:DI1F27) continua sendo o único DI Futuro negociado acima de 15%. Ele fechou o dia em 15,06%, ante o ajuste de 15,16% da sessão anterior.

A segunda maior variação percentual do dia foi registrada pelo contrato de juro futuro com vencimento em janeiro de 2028 (BMF:DI1F28), que perdeu 0,53% nesta terça-feira, passando de 14,98% para 14,90%.

DI1F26 e DI1F27 são os contratos de DI Futuro mais negociados na BM&F atualmente. Nesta terça-feira, foram negociados 664.688 contratos de DI1F26 e 594.729 contratos de DI1F27. AMbos os volumes foram bem superiores ao registrado na véspera.

No mercado de juros futuros de longo prazo, o DI  com vencimento em janeiro de 2035 (BMF:DI1F35) desvalorizou-se (-0,20%), passando de 14,72% para 14,69%.

Entre os juros futuros de curtíssimo prazo, destaque para o DI futuro com vencimento em julho (BMF:DI1N25), que teve 265.674 negócios e fechou em 14,18%.

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Como foi o mercado de juros futuros nesta terça-feira (11/02/25)?

Bem no início do pregão, os juros subiram reagindo à divulgação do IPCA no momento da abertura do mercado futuro.O IPCA de janeiro subiu 0,16%, bem abaixo dos 0,58% de dezembro, confirmando a desaceleração esperada pelo mercado. No acumulado de 12 meses, a inflação caiu para 4,56%, quase cravando a projeção de 4,57%. Isso pode tirar um pouco da pressão sobre o Copom, que vem elevando constantemente a taxa Selic para tentar domar a inflação. Atualmente, os juros básicos da economia brasileira está estipulado em 13.25%.

Os juros de curto, médio e longo prazo caíram durante toda a manhã, especialmente nos primeiros vinte minutos de pregão, com os investidores ajustando suas posições e expectativas sobre os juros a partir do final de 2025. No curtíssimo prazo, praticamente não caíram, uma vez que o Bacen já definiu que subirá os juros mais um pouco nas próximas reuniões do Copom.

Na parte da tarde, a curva dos vértices dos juros futuros passou a corrigir a queda da manhã, com os investidores reagindo à sabatina de Jerome Powell, presidente do Fed, no senado norte-americano. Ele reiterou que não tem pressa em ajustar a política monetária do país e reafirmou que a economia dos Estados Unidos continua bastante aquecida.

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DI1F27 - Janeiro 2027 (BMF:DI1F27)
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