Informações da empresa
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Empresa
Allied
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Código
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Preço atual
R$ 6,95
-6.08%
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Valor de mercado
R$ 650 milhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Comércio
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Segmento
Eletrodomésticos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,51 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 35,17%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de ALLD3
ALLD3 teve retorno de -11% enquanto seu segmento obteve retorno de 43,74% na média dos últimos 5 anos
ALLD3 teve retorno de -11% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ALLD3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-64.99% |
28.21% |
-7.21% |
Segmento |
-34.36% |
24.47% |
56.46% |
-1.23% |
120.81% |
-33.34% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ALLD3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
94º
Allied
ALLD3
5,42x
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Média do Setor
-0,48x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
22,38%
Dividend yield
122,22%
Crescimento do último ano
0,78%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 22.380,00 (ou equivalente a R$ 1.865,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 0,78%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 6,21 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 5 anos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 650 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,14 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022