ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: em 19.02.2018, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Henri Penchas.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
I) PROVENTOS AOS ACIONISTAS: com fundamento no Artigo 13 do Estatuto Social, os Conselheiros
deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assemble...
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: em 19.02.2018, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Henri Penchas.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
I) PROVENTOS AOS ACIONISTAS: com fundamento no Artigo 13 do Estatuto Social, os Conselheiros
deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral:
1. JCP por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2017
1.1. pagar em 07.03.2018, os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho de
Administração em reunião de 19.12.2017, por conta do dividendo obrigatório do exercício de
2017, no valor de R$ 0,168060 por ação (líquido de R$ 0,142851 por ação), tendo como base
de cálculo a posição acionária final do dia 22.12.2017, conforme anteriormente divulgado.
2. JCP e Dividendos adicionais ao dividendo obrigatório do exercício de 2017
2.1. declarar juros sobre o capital próprio adicionais ao dividendo obrigatório do exercício de 2017
no valor de R$ 0,37400 por ação (líquido de R$ 0,31790 por ação), com retenção de 15% de
imposto de renda na fonte, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas
comprovadamente imunes ou isentos; esses juros terão como base de cálculo a posição
acionária final do dia 22.02.2018 e serão creditados, de forma individualizada nos registros
contábeis da Companhia, e pagos aos acionistas em 07.03.2018;
2.2. declarar dividendos adicionais no valor de R$ 0,29525 por ação, tendo como base de cálculo
a posição acionária final do dia 22.02.2018, que serão pagos aos acionistas conforme segue:
2.2.1. a primeira parcela será paga em 07.03.2018 no valor de R$ 0,11025 por ação;
2.2.2. a segunda parcela será paga em 05.04.2018 no valor de R$ 0,18500 por ação, de modo
que essa importância possa ser utilizada para integralização das ações que
eventualmente vierem a ser subscritas pelos acionistas na chamada de capital
mencionada no item II abaixo;
3. Registrar que os proventos líquidos declarados por conta dos resultados de 2017 representam:
(i) 82,69% do lucro líquido ajustado do exercício; e (ii) incremento de 75,1% em relação aos proventos
líquidos declarados do exercício de 2016, conforme segue:
Proventos Posição
Acionária
Data de
Pagamento
Valor Líquido
por Ação - R$
Dividendos/JCP pagos antecipadamente:
Dividendos trimestrais (R$0,015 por ação) pagos em 03.07.2017, 02.10.2017 e 02.01.2018...........
JCP declarado em 07.08.2017 e pago em 25.08.2017...............................................................
0,045000
0,067150
Dividendos/JCP a serem pagos:
JCP declarado em 19.12.2017...........................................
JCP adicional declarado em 19.02.2018............................
Dividendos adicionais declarados em 19.02.2018:
1ª parcela .......................................................................
2ª parcela .......................................................................
Dividendo trimestral declarado antecipadamente..............
22.12.2017
22.02.2018
22.02.2018
22.02.2018
28.02.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
05.04.2018
02.04.2018
0,142851
0,317900
0,110250
0,185000
0,015000
Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2017.....................................
Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2016.....................................
0,883151
0,504380
II) CHAMADA DE CAPITAL: os Conselheiros deliberaram, com a presença e manifestação favorável do
Conselho Fiscal, elevar o capital social subscrito e integralizado de R$ 37.145.000.015,80 para
R$ 38.515.000.018,60, mediante emissão de novas ações para subscrição particular, dentro do limite do
capital autorizado, com observância do seguinte:
ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
Anexo à Ata da Reunião do Conselho de Administração de 19.02.2018 pág.2
1. Objetivo do Aumento de Capital: os recursos obtidos com o aumento de capital destinar-se-ão ao
reforço do capital de giro e à manutenção de adequado nível de liquidez.
2. Quantidade de Ações Emitidas: 175.641.026 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo
66.355.919 ordinárias e 109.285.107 preferenciais.
3. Preço de Subscrição: R$ 7,80 por ação ordinária ou preferencial, fixado com observância dos
critérios estabelecidos no inciso III do § 1º do Artigo 170 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 9.457/97,
tendo como parâmetro a cotação média ponderada das ações preferenciais na B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) no período de 06.10.2017 a 02.02.2018, ajustada com deságio de
aproximadamente 30%.
4. Data-base: terão direito à subscrição os acionistas titulares de ações na posição acionária final do
dia 22.02.2018.
5. Direito de Preferência: os acionistas poderão exercer o direito de preferência à subscrição no
período de 28.02.2018 a 29.03.2018, na proporção de 2,3501435% sobre as ações da mesma
espécie que possuírem na data-base.
5.1. Os acionistas que não desejarem exercer seus direitos de preferência à subscrição poderão
cedê-los ou negociá-los em Bolsa.
6. Forma de Pagamento: as ações subscritas deverão ser integralizadas no ato da subscrição, em
dinheiro ou mediante compensação de créditos originários da segunda parcela dos dividendos
adicionais declarados pela Companhia nesta data.
7. Boletim de Subscrição: os acionistas com ações registradas escrituralmente no Itaú receberão
impressos já preenchidos, pelos quais poderão efetuar a subscrição, bem como optar por subscrição
de sobras de ações, assinando-os e apresentando-os em qualquer agência do Itaú. Para maior
comodidade, os correntistas do Itaú com ações registradas escrituralmente no Itaú também poderão
exercer os seus direitos de subscrição utilizando-se do Bankline (dias úteis das 9h às 18h).
Os acionistas titulares de ações registradas na Central Depositária de Ativos da B3 deverão exercer
os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia (Corretoras) e de acordo com as regras
e prazos estipulados pela própria Central Depositária de Ativos da B3.
8. Subscrição de Sobras de Ações: os acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações
poderão subscrevê-las, ao mesmo preço e condições, exclusivamente nas seguintes datas: 1º rateio,
dias 5 e 06.04.2018, na proporção das ações subscritas no período de preferência; e 2º rateio, dias
12 e 13.04.2018, na proporção das ações subscritas no 1º rateio mais as subscritas durante o direito
de preferência, sendo que os acionistas com ações registradas escrituralmente no Itaú poderão
procurar qualquer agência do Itaú, podendo os correntistas utilizar-se do Bankline (dias úteis das 9h
às 18h), e os acionistas titulares de ações registradas na Central Depositária de Ativos da B3
deverão subscrevê-las por meio de seus agentes de custódia (Corretoras).
8.1. Saldo das Ações não Subscritas: será vendido em Bolsa, conforme faculta o § 7º do Artigo
171 da Lei 6.404/76.
9. Direitos das Ações Subscritas: as ações subscritas farão jus à percepção integral de todos os
benefícios, inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados por
conta do exercício social de 2018.
10. Homologação do Aumento do Capital Social: encerrado o processo de subscrição, o Conselho de
Administração reunir-se-á para verificar a subscrição e integralização das ações emitidas e
homologar o aumento do capital social.
10.1. Crédito das Ações Subscritas: a Companhia informará oportunamente a data do crédito das
ações subscritas, que será efetuado no prazo de até 3 dias úteis após a data da reunião de
homologação.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os
trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 19 de
fevereiro de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos
Barretto Villela - Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi
– Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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