Itaúsa

Informações da empresa

  • Itaúsa
  • Empresa
    Itaúsa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 9,94 0.1%
  • Valor de mercado
    R$ 83,6 bilhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 66,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 6,41%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ITSA4

ITSA4 teve retorno de -106,69% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ITSA4 teve retorno de -6,78% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ITSA4 -1.88% 4.82% 10.16% -14.03% 44.04% 33.09% 10.02% 11.38% -17.04% -16.13%
Segmento 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITSA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 132º Itaúsa ITSA4
    6,60x
  • Média do Setor
    8,46x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

2,56%

Dividend yield

-73,95%

Crescimento do último ano

16,48%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.560,00 (ou equivalente a R$ 213,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 16,48%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 2,52 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 162,02%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,81 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 83,6 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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ITAUSA PN
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